Lupin Waardering

Q: Wat is de reële prijs van LUPIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

LUPIN ( ₹2197.7 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₹1477.12 )

Is LUPIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LUPIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LUPIN ( ₹2197.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1477.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LUPIN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LUPIN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor LUPIN. Deze wordt berekend door LUPIN's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is LUPIN's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	₹1.00t

LUPIN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	24.8x
PEG-verhouding	2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LUPIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LUPIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	31.6x
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences	24.2x	3.1%	₹1.0t
500124 Dr. Reddy's Laboratories	18.9x	-2.2%	₹1.0t
AUROPHARMA Aurobindo Pharma	23.1x	12.6%	₹813.5b
500420 Torrent Pharmaceuticals	60.2x	22.7%	₹1.1t
LUPIN Lupin	44.3x	19.2%	₹1.0t

Price-To-Earnings versus peers: LUPIN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LUPIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	18.3%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	18.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LUPIN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.3 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 37.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LUPIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LUPIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	44.3x
Eerlijke PE Verhouding	48.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LUPIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 48.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LUPIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹2,197.70	₹2,047.19 -6.8%	16.5%	₹2,750.00	₹1,397.00	n/a	36
Oct ’25	₹2,194.40	₹1,994.20 -9.1%	17.1%	₹2,515.00	₹1,284.00	n/a	35
Sep ’25	₹2,240.20	₹1,960.79 -12.5%	16.4%	₹2,443.00	₹1,284.00	n/a	34
Aug ’25	₹1,953.35	₹1,642.26 -15.9%	12.1%	₹1,958.00	₹1,221.00	n/a	34
Jul ’25	₹1,616.05	₹1,591.86 -1.5%	12.8%	₹1,958.00	₹1,192.00	n/a	35
Jun ’25	₹1,582.55	₹1,585.34 +0.2%	12.4%	₹1,952.00	₹1,192.00	n/a	35
May ’25	₹1,645.90	₹1,514.66 -8.0%	15.7%	₹1,949.00	₹840.00	n/a	35
Apr ’25	₹1,623.75	₹1,515.56 -6.7%	13.5%	₹1,949.00	₹1,123.00	n/a	34
Mar ’25	₹1,624.55	₹1,508.86 -7.1%	14.2%	₹1,949.00	₹1,080.00	n/a	35
Feb ’25	₹1,513.70	₹1,205.41 -20.4%	15.9%	₹1,593.00	₹900.00	n/a	34
Jan ’25	₹1,312.85	₹1,146.25 -12.7%	17.2%	₹1,593.00	₹816.00	n/a	36
Dec ’24	₹1,296.65	₹1,111.65 -14.3%	15.9%	₹1,451.00	₹740.00	n/a	37
Nov ’24	₹1,132.75	₹986.11 -12.9%	17.4%	₹1,290.00	₹660.00	₹2,197.70	37
Oct ’24	₹1,171.25	₹943.68 -19.4%	16.2%	₹1,290.00	₹660.00	₹2,194.40	37
Sep ’24	₹1,093.85	₹939.63 -14.1%	16.2%	₹1,290.00	₹660.00	₹2,240.20	38
Aug ’24	₹988.20	₹764.95 -22.6%	10.6%	₹977.00	₹643.00	₹1,953.35	38
Jul ’24	₹902.75	₹760.92 -15.7%	10.9%	₹977.00	₹643.00	₹1,616.05	37
Jun ’24	₹812.15	₹734.46 -9.6%	11.2%	₹918.00	₹572.00	₹1,582.55	37
May ’24	₹709.50	₹697.70 -1.7%	12.1%	₹858.00	₹555.00	₹1,645.90	37
Apr ’24	₹648.40	₹703.27 +8.5%	11.9%	₹858.00	₹555.00	₹1,623.75	37
Mar ’24	₹661.40	₹716.95 +8.4%	14.3%	₹1,100.00	₹555.00	₹1,624.55	39
Feb ’24	₹737.40	₹745.55 +1.1%	12.8%	₹1,100.00	₹580.00	₹1,513.70	38
Jan ’24	₹733.70	₹737.86 +0.6%	12.7%	₹1,100.00	₹580.00	₹1,312.85	37
Dec ’23	₹770.30	₹737.59 -4.2%	12.7%	₹1,100.00	₹580.00	₹1,296.65	37
Nov ’23	₹709.25	₹701.82 -1.0%	15.2%	₹1,100.00	₹575.00	₹1,132.75	38

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.