Lupin Limited

NSEI:LUPIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹935.4b

Lupin Waardering

Is LUPIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LUPIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LUPIN ( ₹2050.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1472.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LUPIN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LUPIN?

Belangrijke metriek: Omdat LUPIN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LUPIN. Deze wordt berekend door LUPIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LUPIN's PE Ratio?
PE-verhouding35.6x
Inkomsten₹26.26b
Marktkapitalisatie₹935.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LUPIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LUPIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.9x
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.7x0.6%₹972.0b
500124 Dr. Reddy's Laboratories
18.8x-1.0%₹1.0t
500420 Torrent Pharmaceuticals
62.5x22.7%₹1.1t
CIPLA Cipla
27.7x7.3%₹1.2t
LUPIN Lupin
35.6x16.4%₹935.4b

Price-To-Earnings versus peers: LUPIN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LUPIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$66.09m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.18m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LUPIN 35.6xGemiddelde industrie 34.1xNo. of Companies18PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LUPIN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.6 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 34.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LUPIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LUPIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.6x
Eerlijke PE Verhouding45.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LUPIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 45.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LUPIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,050.75
₹2,218.36
+8.2%
12.9%₹2,750.00₹1,519.00n/a36
Nov ’25₹2,197.70
₹2,047.19
-6.8%
16.5%₹2,750.00₹1,397.00n/a36
Oct ’25₹2,194.40
₹1,994.20
-9.1%
17.1%₹2,515.00₹1,284.00n/a35
Sep ’25₹2,240.20
₹1,960.79
-12.5%
16.4%₹2,443.00₹1,284.00n/a34
Aug ’25₹1,953.35
₹1,642.26
-15.9%
12.1%₹1,958.00₹1,221.00n/a34
Jul ’25₹1,616.05
₹1,591.86
-1.5%
12.8%₹1,958.00₹1,192.00n/a35
Jun ’25₹1,582.55
₹1,585.34
+0.2%
12.4%₹1,952.00₹1,192.00n/a35
May ’25₹1,645.90
₹1,514.66
-8.0%
15.7%₹1,949.00₹840.00n/a35
Apr ’25₹1,623.75
₹1,515.56
-6.7%
13.5%₹1,949.00₹1,123.00n/a34
Mar ’25₹1,624.55
₹1,508.86
-7.1%
14.2%₹1,949.00₹1,080.00n/a35
Feb ’25₹1,513.70
₹1,205.41
-20.4%
15.9%₹1,593.00₹900.00n/a34
Jan ’25₹1,312.85
₹1,146.25
-12.7%
17.2%₹1,593.00₹816.00n/a36
Dec ’24₹1,296.65
₹1,111.65
-14.3%
15.9%₹1,451.00₹740.00n/a37
Nov ’24₹1,132.75
₹986.11
-12.9%
17.4%₹1,290.00₹660.00₹2,197.7037
Oct ’24₹1,171.25
₹943.68
-19.4%
16.2%₹1,290.00₹660.00₹2,194.4037
Sep ’24₹1,093.85
₹939.63
-14.1%
16.2%₹1,290.00₹660.00₹2,240.2038
Aug ’24₹988.20
₹764.95
-22.6%
10.6%₹977.00₹643.00₹1,953.3538
Jul ’24₹902.75
₹760.92
-15.7%
10.9%₹977.00₹643.00₹1,616.0537
Jun ’24₹812.15
₹734.46
-9.6%
11.2%₹918.00₹572.00₹1,582.5537
May ’24₹709.50
₹697.70
-1.7%
12.1%₹858.00₹555.00₹1,645.9037
Apr ’24₹648.40
₹703.27
+8.5%
11.9%₹858.00₹555.00₹1,623.7537
Mar ’24₹661.40
₹716.95
+8.4%
14.3%₹1,100.00₹555.00₹1,624.5539
Feb ’24₹737.40
₹745.55
+1.1%
12.8%₹1,100.00₹580.00₹1,513.7038
Jan ’24₹733.70
₹737.86
+0.6%
12.7%₹1,100.00₹580.00₹1,312.8537
Dec ’23₹770.30
₹737.59
-4.2%
12.7%₹1,100.00₹580.00₹1,296.6537
Nov ’23₹709.25
₹701.82
-1.0%
15.2%₹1,100.00₹575.00₹1,132.7538

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Colinz Laboratories

₹142.4m

Manufactures, markets, and trades in pharmaceutical formulations in India.

531210

₹56.52

7D

2.7%

1Y

34.5%

Novartis India

₹26.9b

Operates as a healthcare company in India.

500672

₹1,090.30

7D

6.3%

1Y

54.5%