J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited

NSEI:JBCHEPHARM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹256.5b

J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Waardering

Is JBCHEPHARM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JBCHEPHARM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.21k
Fair Value
36.6% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: JBCHEPHARM ( ₹1647.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1206.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JBCHEPHARM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JBCHEPHARM?

Belangrijke metriek: Omdat JBCHEPHARM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JBCHEPHARM. Deze wordt berekend door JBCHEPHARM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JBCHEPHARM's PE Ratio?
PE-verhouding38.9x
Inkomsten₹6.60b
Marktkapitalisatie₹256.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JBCHEPHARM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JBCHEPHARM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.8x
GLAND Gland Pharma
34.4x21.82%₹242.1b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
35.3x13.32%₹325.2b
EMCURE Emcure Pharmaceuticals
33.2x24.26%₹201.7b
IPCALAB Ipca Laboratories
48.4x28.22%₹353.3b
JBCHEPHARM J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
38.9x17.09%₹256.5b

Price-To-Earnings versus peers: JBCHEPHARM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 37.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JBCHEPHARM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.2xn/aUS$49.17m
524652 Ind-Swift
1.2xn/aUS$9.31m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
JBCHEPHARM 38.9xGemiddelde industrie 31.4xNo. of Companies19PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JBCHEPHARM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.9 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 31.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JBCHEPHARM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JBCHEPHARM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.9x
Eerlijke PE Verhouding33.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JBCHEPHARM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JBCHEPHARM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,647.20
₹2,048.77
+24.38%
10.93%₹2,457.00₹1,595.00n/a13
May ’26₹1,612.40
₹2,143.00
+32.91%
9.42%₹2,436.00₹1,679.00n/a13
Apr ’26₹1,550.40
₹2,143.77
+38.27%
9.47%₹2,446.00₹1,679.00n/a13
Mar ’26₹1,644.35
₹2,156.23
+31.13%
9.62%₹2,446.00₹1,686.00n/a13
Feb ’26₹1,778.95
₹2,193.69
+23.31%
9.20%₹2,479.00₹1,686.00n/a13
Jan ’26₹1,878.20
₹2,173.77
+15.74%
8.40%₹2,330.00₹1,686.00n/a13
Dec ’25₹1,735.30
₹2,173.77
+25.27%
8.40%₹2,330.00₹1,686.00n/a13
Nov ’25₹1,960.30
₹2,118.00
+8.04%
8.54%₹2,343.00₹1,651.00n/a13
Oct ’25₹1,834.95
₹2,105.69
+14.75%
8.08%₹2,255.00₹1,651.00n/a13
Sep ’25₹1,953.80
₹2,086.17
+6.77%
8.06%₹2,230.00₹1,651.00n/a12
Aug ’25₹1,912.55
₹1,975.42
+3.29%
7.26%₹2,200.00₹1,631.00n/a12
Jul ’25₹1,792.80
₹1,975.42
+10.19%
7.26%₹2,200.00₹1,631.00n/a12
Jun ’25₹1,771.90
₹1,929.83
+8.91%
10.12%₹2,200.00₹1,519.00n/a12
May ’25₹1,905.25
₹1,881.73
-1.23%
10.13%₹2,200.00₹1,500.00₹1,612.4011
Apr ’25₹1,695.55
₹1,886.70
+11.27%
10.92%₹2,200.00₹1,500.00₹1,550.4010
Mar ’25₹1,531.40
₹1,886.70
+23.20%
10.92%₹2,200.00₹1,500.00₹1,644.3510
Feb ’25₹1,685.35
₹1,746.80
+3.65%
8.32%₹1,970.00₹1,471.00₹1,778.9510
Jan ’25₹1,615.60
₹1,689.80
+4.59%
7.97%₹1,860.00₹1,367.00₹1,878.2010
Dec ’24₹1,460.45
₹1,566.32
+7.25%
11.37%₹1,775.00₹1,137.50₹1,735.3011
Nov ’24₹1,400.15
₹1,465.27
+4.65%
10.90%₹1,657.00₹1,137.50₹1,960.3011
Oct ’24₹1,482.10
₹1,465.23
-1.14%
10.91%₹1,657.00₹1,137.50₹1,834.9511
Sep ’24₹1,398.08
₹1,422.05
+1.71%
12.26%₹1,657.00₹1,137.50₹1,953.8011
Aug ’24₹1,287.68
₹1,181.75
-8.23%
7.99%₹1,340.00₹951.50₹1,912.5512
Jul ’24₹1,183.48
₹1,179.25
-0.36%
7.93%₹1,340.00₹951.50₹1,792.8012
Jun ’24₹1,058.38
₹1,164.64
+10.04%
7.17%₹1,268.00₹951.50₹1,771.9011
May ’24₹1,064.93
₹1,138.40
+6.90%
6.00%₹1,237.50₹1,040.00₹1,905.2510
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
₹2.05k
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/18 16:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited wordt gevolgd door 27 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark