J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited

NSEI:JBCHEPHARM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹271.5b

J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Waardering

Is JBCHEPHARM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JBCHEPHARM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JBCHEPHARM ( ₹1749.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹561.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JBCHEPHARM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JBCHEPHARM?

Belangrijke metriek: Omdat JBCHEPHARM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JBCHEPHARM. Deze wordt berekend door JBCHEPHARM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JBCHEPHARM's PE Ratio?
PE-verhouding44.4x
Inkomsten₹6.11b
Marktkapitalisatie₹271.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JBCHEPHARM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JBCHEPHARM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53.2x
GLAND Gland Pharma
41.5x25.8%₹286.8b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
42.8x16.4%₹374.3b
IPCALAB Ipca Laboratories
60.1x29.9%₹397.3b
524558 Neuland Laboratories
68.6x33.9%₹191.7b
JBCHEPHARM J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
44.4x19.4%₹271.5b

Price-To-Earnings versus peers: JBCHEPHARM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (44.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JBCHEPHARM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$67.74m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.11m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
JBCHEPHARM 44.4xGemiddelde industrie 34.2xNo. of Companies18PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JBCHEPHARM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.4 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 34.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JBCHEPHARM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JBCHEPHARM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.4x
Eerlijke PE Verhouding41.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JBCHEPHARM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 41.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JBCHEPHARM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,749.70
₹2,173.77
+24.2%
8.4%₹2,330.00₹1,686.00n/a13
Nov ’25₹1,960.30
₹2,118.00
+8.0%
8.5%₹2,343.00₹1,651.00n/a13
Oct ’25₹1,834.95
₹2,105.69
+14.8%
8.1%₹2,255.00₹1,651.00n/a13
Sep ’25₹1,953.80
₹2,086.17
+6.8%
8.1%₹2,230.00₹1,651.00n/a12
Aug ’25₹1,912.55
₹1,975.42
+3.3%
7.3%₹2,200.00₹1,631.00n/a12
Jul ’25₹1,792.80
₹1,975.42
+10.2%
7.3%₹2,200.00₹1,631.00n/a12
Jun ’25₹1,771.90
₹1,929.83
+8.9%
10.1%₹2,200.00₹1,519.00n/a12
May ’25₹1,905.25
₹1,881.73
-1.2%
10.1%₹2,200.00₹1,500.00n/a11
Apr ’25₹1,695.55
₹1,886.70
+11.3%
10.9%₹2,200.00₹1,500.00n/a10
Mar ’25₹1,531.40
₹1,886.70
+23.2%
10.9%₹2,200.00₹1,500.00n/a10
Feb ’25₹1,685.35
₹1,746.80
+3.6%
8.3%₹1,970.00₹1,471.00n/a10
Jan ’25₹1,615.60
₹1,689.80
+4.6%
8.0%₹1,860.00₹1,367.00n/a10
Dec ’24₹1,460.45
₹1,566.32
+7.2%
11.4%₹1,775.00₹1,137.50n/a11
Nov ’24₹1,400.15
₹1,465.27
+4.7%
10.9%₹1,657.00₹1,137.50₹1,960.3011
Oct ’24₹1,482.10
₹1,465.23
-1.1%
10.9%₹1,657.00₹1,137.50₹1,834.9511
Sep ’24₹1,398.08
₹1,422.05
+1.7%
12.3%₹1,657.00₹1,137.50₹1,953.8011
Aug ’24₹1,287.68
₹1,181.75
-8.2%
8.0%₹1,340.00₹951.50₹1,912.5512
Jul ’24₹1,183.48
₹1,179.25
-0.4%
7.9%₹1,340.00₹951.50₹1,792.8012
Jun ’24₹1,058.38
₹1,164.64
+10.0%
7.2%₹1,268.00₹951.50₹1,771.9011
May ’24₹1,064.93
₹1,138.40
+6.9%
6.0%₹1,237.50₹1,040.00₹1,905.2510
Apr ’24₹988.18
₹1,137.40
+15.1%
6.1%₹1,237.50₹1,030.00₹1,695.5510
Mar ’24₹995.93
₹1,137.40
+14.2%
6.1%₹1,237.50₹1,030.00₹1,531.4010
Feb ’24₹1,010.40
₹1,140.55
+12.9%
4.8%₹1,230.00₹1,050.00₹1,685.3510
Jan ’24₹972.25
₹1,140.55
+17.3%
4.8%₹1,230.00₹1,050.00₹1,615.6010
Dec ’23₹1,009.00
₹1,146.19
+13.6%
4.7%₹1,230.00₹1,050.00₹1,460.458
Nov ’23₹999.50
₹1,064.19
+6.5%
7.6%₹1,194.50₹965.00₹1,400.158

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Sanofi India

₹142.5b

Manufactures and trades in drugs and pharmaceutical products in India, Singapore and internationally.

SANOFI

₹6,196.05

7D

0.8%

1Y

-22.8%

Colinz Laboratories

₹141.3m

Manufactures, markets, and trades in pharmaceutical formulations in India.

531210

₹56.10

7D

3.0%

1Y

37.2%