J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited

NSEI:JBCHEPHARM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹287.6b

J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Waardering

Is JBCHEPHARM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JBCHEPHARM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JBCHEPHARM ( ₹1850.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹314.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JBCHEPHARM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JBCHEPHARM?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

JBCHEPHARM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten8x
Bedrijfswaarde/EBITDA30.7x
PEG-verhouding2.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JBCHEPHARM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JBCHEPHARM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.6x
GLAND Gland Pharma
36.8x24.3%₹265.4b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
42.6x16.3%₹372.7b
IPCALAB Ipca Laboratories
69.7x29.9%₹402.2b
EMCURE Emcure Pharmaceuticals
53.3x27.1%₹272.9b
JBCHEPHARM J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
49x19.6%₹287.6b

Price-To-Earnings versus peers: JBCHEPHARM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (49x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JBCHEPHARM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JBCHEPHARM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 38.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JBCHEPHARM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JBCHEPHARM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio49x
Eerlijke PE Verhouding42.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JBCHEPHARM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 49 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JBCHEPHARM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,850.85
₹2,118.00
+14.4%
8.5%₹2,343.00₹1,651.00n/a13
Oct ’25₹1,834.95
₹2,105.69
+14.8%
8.1%₹2,255.00₹1,651.00n/a13
Sep ’25₹1,953.80
₹2,086.17
+6.8%
8.1%₹2,230.00₹1,651.00n/a12
Aug ’25₹1,912.55
₹1,975.42
+3.3%
7.3%₹2,200.00₹1,631.00n/a12
Jul ’25₹1,792.80
₹1,975.42
+10.2%
7.3%₹2,200.00₹1,631.00n/a12
Jun ’25₹1,771.90
₹1,929.83
+8.9%
10.1%₹2,200.00₹1,519.00n/a12
May ’25₹1,905.25
₹1,881.73
-1.2%
10.1%₹2,200.00₹1,500.00n/a11
Apr ’25₹1,695.55
₹1,886.70
+11.3%
10.9%₹2,200.00₹1,500.00n/a10
Mar ’25₹1,531.40
₹1,886.70
+23.2%
10.9%₹2,200.00₹1,500.00n/a10
Feb ’25₹1,685.35
₹1,746.80
+3.6%
8.3%₹1,970.00₹1,471.00n/a10
Jan ’25₹1,615.60
₹1,689.80
+4.6%
8.0%₹1,860.00₹1,367.00n/a10
Dec ’24₹1,460.45
₹1,566.32
+7.2%
11.4%₹1,775.00₹1,137.50n/a11
Nov ’24₹1,400.15
₹1,465.27
+4.7%
10.9%₹1,657.00₹1,137.50₹1,960.3011
Oct ’24₹1,482.10
₹1,465.23
-1.1%
10.9%₹1,657.00₹1,137.50₹1,834.9511
Sep ’24₹1,398.08
₹1,422.05
+1.7%
12.3%₹1,657.00₹1,137.50₹1,953.8011
Aug ’24₹1,287.68
₹1,181.75
-8.2%
8.0%₹1,340.00₹951.50₹1,912.5512
Jul ’24₹1,183.48
₹1,179.25
-0.4%
7.9%₹1,340.00₹951.50₹1,792.8012
Jun ’24₹1,058.38
₹1,164.64
+10.0%
7.2%₹1,268.00₹951.50₹1,771.9011
May ’24₹1,064.93
₹1,138.40
+6.9%
6.0%₹1,237.50₹1,040.00₹1,905.2510
Apr ’24₹988.18
₹1,137.40
+15.1%
6.1%₹1,237.50₹1,030.00₹1,695.5510
Mar ’24₹995.93
₹1,137.40
+14.2%
6.1%₹1,237.50₹1,030.00₹1,531.4010
Feb ’24₹1,010.40
₹1,140.55
+12.9%
4.8%₹1,230.00₹1,050.00₹1,685.3510
Jan ’24₹972.25
₹1,140.55
+17.3%
4.8%₹1,230.00₹1,050.00₹1,615.6010
Dec ’23₹1,009.00
₹1,146.19
+13.6%
4.7%₹1,230.00₹1,050.00₹1,460.458
Nov ’23₹999.50
₹1,064.19
+6.5%
7.6%₹1,194.50₹965.00₹1,400.158

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven