Gland Pharma Limited

BSE:543245 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹286.8b

Gland Pharma Waardering

Is 543245 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 543245 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 543245 ( ₹1739.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹803.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 543245 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 543245?

Belangrijke metriek: Omdat 543245 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 543245. Deze wordt berekend door 543245's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 543245's PE Ratio?
PE-verhouding41.5x
Inkomsten₹6.92b
Marktkapitalisatie₹286.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 543245's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 543245 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.3x
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
44.4x19.4%₹271.5b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
42.8x16.4%₹374.3b
IPCALAB Ipca Laboratories
60.1x29.9%₹397.3b
EMCURE Emcure Pharmaceuticals
45.9x25.3%₹260.3b
543245 Gland Pharma
41.5x25.8%₹286.8b

Price-To-Earnings versus peers: 543245 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (41.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 543245's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$67.74m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.11m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
543245 41.5xGemiddelde industrie 34.2xNo. of Companies18PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 543245 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.5 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 34.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 543245's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

543245 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.5x
Eerlijke PE Verhouding46.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 543245 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 46.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 543245 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,739.85
₹1,813.25
+4.2%
26.6%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Nov ’25₹1,644.85
₹1,920.25
+16.7%
29.0%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Oct ’25₹1,799.90
₹1,942.75
+7.9%
29.5%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Sep ’25₹1,838.20
₹1,983.58
+7.9%
28.5%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Aug ’25₹2,122.15
₹1,886.58
-11.1%
29.0%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Jul ’25₹1,819.80
₹1,827.33
+0.4%
31.2%₹3,120.00₹873.00n/a12
Jun ’25₹1,839.15
₹1,827.33
-0.6%
31.2%₹3,120.00₹873.00n/a12
May ’25₹1,711.45
₹1,845.25
+7.8%
32.5%₹3,120.00₹873.00n/a12
Apr ’25₹1,815.40
₹1,861.58
+2.5%
30.7%₹3,120.00₹1,130.00n/a12
Mar ’25₹1,786.40
₹1,876.00
+5.0%
29.4%₹3,120.00₹1,130.00n/a13
Feb ’25₹1,983.85
₹1,756.67
-11.5%
31.2%₹3,120.00₹906.00n/a15
Jan ’25₹1,907.10
₹1,669.00
-12.5%
30.3%₹3,120.00₹871.00n/a15
Dec ’24₹1,807.45
₹1,649.00
-8.8%
30.1%₹3,120.00₹871.00n/a15
Nov ’24₹1,532.00
₹1,544.33
+0.8%
34.4%₹3,120.00₹871.00₹1,644.8515
Oct ’24₹1,674.90
₹1,477.67
-11.8%
35.0%₹3,120.00₹871.00₹1,799.9015
Sep ’24₹1,766.80
₹1,477.67
-16.4%
35.0%₹3,120.00₹871.00₹1,838.2015
Aug ’24₹1,301.10
₹1,428.80
+9.8%
38.7%₹3,120.00₹925.00₹2,122.1515
Jul ’24₹1,062.65
₹1,434.80
+35.0%
38.6%₹3,120.00₹925.00₹1,819.8015
Jun ’24₹932.15
₹1,445.44
+55.1%
39.0%₹3,120.00₹925.00₹1,839.1516
May ’24₹1,358.75
₹1,734.67
+27.7%
29.7%₹3,120.00₹1,200.00₹1,711.4515
Apr ’24₹1,268.60
₹1,771.33
+39.6%
28.8%₹3,120.00₹1,200.00₹1,815.4015
Mar ’24₹1,291.80
₹1,990.63
+54.1%
45.0%₹4,930.00₹1,300.00₹1,786.4016
Feb ’24₹1,263.05
₹2,118.88
+67.8%
42.3%₹4,930.00₹1,300.00₹1,983.8517
Jan ’24₹1,576.20
₹2,547.53
+61.6%
27.8%₹4,930.00₹1,660.00₹1,907.1017
Dec ’23₹1,752.50
₹2,538.28
+44.8%
26.9%₹4,930.00₹1,800.00₹1,807.4518
Nov ’23₹1,786.95
₹2,615.78
+46.4%
25.5%₹4,930.00₹1,920.00₹1,532.0018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Sanofi India

₹143.0b

Manufactures and trades in drugs and pharmaceutical products in India, Singapore and internationally.

SANOFI

₹6,196.05

7D

0.8%

1Y

-22.8%

Colinz Laboratories

₹134.8m

Manufactures, markets, and trades in pharmaceutical formulations in India.

531210

₹56.10

7D

3.0%

1Y

37.2%