NATCO Pharma Limited

BSE:524816 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹221.3b

NATCO Pharma Waardering

Is 524816 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 524816 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.01k
Fair Value
22.8% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 524816 ( ₹1235.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1006.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 524816 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 524816?

Belangrijke metriek: Omdat 524816 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 524816. Deze wordt berekend door 524816's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 524816's PE Ratio?
PE-verhouding11.4x
Inkomsten₹19.45b
Marktkapitalisatie₹221.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 524816's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 524816 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.4x
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
46.4x19.3%₹283.6b
524558 Neuland Laboratories
64.3xn/a₹179.9b
ERIS Eris Lifesciences
50.3x31.8%₹175.2b
524742 Caplin Point Laboratories
36.6x13.6%₹180.4b
524816 NATCO Pharma
11.4x-20.2%₹221.3b

Price-To-Earnings versus peers: 524816 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 524816's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$70.69m
524652 Ind-Swift
2.8xn/aUS$17.69m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
524816 11.4xGemiddelde industrie 33.7xNo. of Companies18PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 524816 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 33.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 524816's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

524816 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.4x
Eerlijke PE Verhouding21.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 524816 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 524816 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,235.50
₹1,337.27
+8.2%
23.7%₹1,675.00₹690.00n/a11
Jan ’26₹1,398.70
₹1,337.27
-4.4%
23.7%₹1,675.00₹690.00n/a11
Dec ’25₹1,375.50
₹1,343.09
-2.4%
23.9%₹1,675.00₹690.00n/a11
Nov ’25₹1,426.90
₹1,348.73
-5.5%
24.0%₹1,675.00₹690.00n/a11
Oct ’25₹1,400.40
₹1,283.27
-8.4%
24.0%₹1,625.00₹690.00n/a11
Sep ’25₹1,537.45
₹1,249.25
-18.7%
25.3%₹1,625.00₹690.00n/a12
Aug ’25₹1,359.50
₹1,063.75
-21.8%
18.7%₹1,250.00₹620.00n/a12
Jul ’25₹1,198.65
₹1,063.75
-11.3%
18.7%₹1,250.00₹620.00n/a12
Jun ’25₹998.10
₹1,063.75
+6.6%
18.7%₹1,250.00₹620.00n/a12
May ’25₹1,018.10
₹975.36
-4.2%
18.2%₹1,200.00₹620.00n/a11
Apr ’25₹974.55
₹930.82
-4.5%
19.0%₹1,125.00₹620.00n/a11
Mar ’25₹981.50
₹912.30
-7.1%
19.2%₹1,125.00₹620.00n/a10
Feb ’25₹868.95
₹822.45
-5.4%
18.8%₹1,125.00₹515.00n/a11
Jan ’25₹817.20
₹823.73
+0.8%
18.6%₹1,125.00₹515.00₹1,398.7011
Dec ’24₹784.90
₹812.25
+3.5%
18.7%₹1,125.00₹515.00₹1,375.5012
Nov ’24₹741.15
₹831.67
+12.2%
20.6%₹1,125.00₹480.00₹1,426.9012
Oct ’24₹873.25
₹809.17
-7.3%
21.9%₹1,125.00₹480.00₹1,400.4012
Sep ’24₹902.80
₹790.38
-12.5%
23.0%₹1,125.00₹480.00₹1,537.4513
Aug ’24₹824.60
₹670.08
-18.7%
15.6%₹900.00₹480.00₹1,359.5013
Jul ’24₹693.00
₹658.54
-5.0%
12.9%₹750.00₹480.00₹1,198.6513
Jun ’24₹622.80
₹658.54
+5.7%
12.9%₹750.00₹480.00₹998.1013
May ’24₹574.60
₹643.77
+12.0%
15.4%₹816.00₹450.00₹1,018.1013
Apr ’24₹563.65
₹640.69
+13.7%
15.7%₹816.00₹450.00₹974.5513
Mar ’24₹538.65
₹640.69
+18.9%
15.7%₹816.00₹450.00₹981.5013
Feb ’24₹529.40
₹679.92
+28.4%
12.4%₹816.00₹460.00₹868.9512
Jan ’24₹561.45
₹679.92
+21.1%
12.4%₹816.00₹460.00₹817.2012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹1.34k
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 09:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

NATCO Pharma Limited wordt gevolgd door 27 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited