Cipla Limited

BSE:500087 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.2t

Cipla Waardering

Is 500087 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500087 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500087 ( ₹1475.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹812.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500087 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500087?

Belangrijke metriek: Omdat 500087 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500087. Deze wordt berekend door 500087's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500087's PE Ratio?
PE-verhouding26.6x
Inkomsten₹44.75b
Marktkapitalisatie₹1.19t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500087's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500087 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.4x
500420 Torrent Pharmaceuticals
63.9x22.6%₹1.2t
500124 Dr. Reddy's Laboratories
21.1x-1.1%₹1.1t
500257 Lupin
37.7x16.4%₹989.2b
MANKIND Mankind Pharma
55.1x15.5%₹1.2t
500087 Cipla
26.6x7.3%₹1.2t

Price-To-Earnings versus peers: 500087 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500087's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$74.25m
524652 Ind-Swift
2.6xn/aUS$17.04m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
500087 26.6xGemiddelde industrie 34.8xNo. of Companies20PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500087 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 34.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500087's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500087 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.6x
Eerlijke PE Verhouding40.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500087 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 40.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500087 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,475.90
₹1,629.03
+10.4%
10.2%₹1,960.00₹1,204.00n/a36
Dec ’25₹1,534.40
₹1,630.28
+6.2%
10.3%₹1,960.00₹1,204.00n/a36
Nov ’25₹1,559.20
₹1,625.56
+4.3%
10.1%₹1,960.00₹1,204.00n/a36
Oct ’25₹1,663.55
₹1,648.42
-0.9%
11.6%₹2,060.00₹1,180.00n/a36
Sep ’25₹1,655.75
₹1,621.80
-2.1%
10.8%₹1,900.00₹1,180.00n/a35
Aug ’25₹1,546.15
₹1,620.34
+4.8%
10.7%₹1,900.00₹1,180.00n/a35
Jul ’25₹1,478.90
₹1,506.51
+1.9%
10.3%₹1,780.00₹1,180.00n/a35
Jun ’25₹1,448.15
₹1,490.22
+2.9%
10.5%₹1,780.00₹1,165.00n/a36
May ’25₹1,401.20
₹1,455.71
+3.9%
12.6%₹1,750.00₹1,029.00n/a34
Apr ’25₹1,496.35
₹1,445.18
-3.4%
12.5%₹1,750.00₹1,029.00n/a34
Mar ’25₹1,470.60
₹1,431.77
-2.6%
11.7%₹1,660.00₹1,029.00n/a35
Feb ’25₹1,387.55
₹1,399.86
+0.9%
12.1%₹1,660.00₹1,015.00n/a36
Jan ’25₹1,251.05
₹1,265.19
+1.1%
10.7%₹1,450.00₹967.00n/a36
Dec ’24₹1,206.65
₹1,260.46
+4.5%
10.9%₹1,450.00₹967.00₹1,534.4037
Nov ’24₹1,200.90
₹1,262.19
+5.1%
11.1%₹1,450.00₹967.00₹1,559.2037
Oct ’24₹1,186.80
₹1,186.05
-0.06%
11.1%₹1,420.00₹890.00₹1,663.5537
Sep ’24₹1,245.05
₹1,166.59
-6.3%
10.3%₹1,389.00₹890.00₹1,655.7537
Aug ’24₹1,178.00
₹1,159.45
-1.6%
10.2%₹1,389.00₹890.00₹1,546.1538
Jul ’24₹1,015.45
₹1,057.34
+4.1%
10.1%₹1,278.00₹842.00₹1,478.9037
Jun ’24₹964.25
₹1,057.52
+9.7%
10.0%₹1,278.00₹842.00₹1,448.1538
May ’24₹907.70
₹1,112.60
+22.6%
11.8%₹1,336.00₹870.00₹1,401.2038
Apr ’24₹900.65
₹1,127.36
+25.2%
11.4%₹1,336.00₹870.00₹1,496.3538
Mar ’24₹899.85
₹1,155.85
+28.4%
9.9%₹1,336.00₹930.00₹1,470.6041
Feb ’24₹1,032.30
₹1,177.02
+14.0%
8.7%₹1,336.00₹930.00₹1,387.5541
Jan ’24₹1,075.05
₹1,212.28
+12.8%
9.2%₹1,370.00₹915.00₹1,251.0539
Dec ’23₹1,124.55
₹1,209.72
+7.6%
9.3%₹1,370.00₹915.00₹1,206.6539

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 12:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cipla Limited wordt gevolgd door 74 analisten. 37 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Prashant NairAmbit Capital
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited