The Supreme Industries Limited

NSEI:SUPREMEIND Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹578.2b

Supreme Industries Waardering

Is SUPREMEIND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SUPREMEIND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SUPREMEIND ( ₹4549.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1863.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SUPREMEIND wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SUPREMEIND?

Belangrijke metriek: Omdat SUPREMEIND winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SUPREMEIND. Deze wordt berekend door SUPREMEIND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SUPREMEIND's PE Ratio?
PE-verhouding53x
Inkomsten₹10.91b
Marktkapitalisatie₹578.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SUPREMEIND's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SUPREMEIND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde59.4x
509480 Berger Paints India
48.4x10.3%₹542.9b
506401 Deepak Nitrite
42.7x16.6%₹357.4b
SOLARINDS Solar Industries India
89.9x27.0%₹902.5b
CARBORUNIV Carborundum Universal
56.6x17.6%₹268.3b
SUPREMEIND Supreme Industries
53x17.2%₹578.2b

Price-To-Earnings versus peers: SUPREMEIND is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (53x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (59.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SUPREMEIND's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$64.62m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.59m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.15m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.89m
SUPREMEIND 53.0xGemiddelde industrie 31.2xNo. of Companies35PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SUPREMEIND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 31.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SUPREMEIND's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SUPREMEIND PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53x
Eerlijke PE Verhouding36.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SUPREMEIND is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SUPREMEIND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹4,549.60
₹5,213.50
+14.6%
14.4%₹6,483.00₹3,240.00n/a22
Nov ’25₹4,339.25
₹5,255.52
+21.1%
14.4%₹6,483.00₹3,240.00n/a23
Oct ’25₹5,398.15
₹5,622.21
+4.2%
13.8%₹6,850.00₹3,562.00n/a24
Sep ’25₹5,284.75
₹5,609.71
+6.1%
14.1%₹6,850.00₹3,562.00n/a24
Aug ’25₹5,244.55
₹5,628.67
+7.3%
13.8%₹6,850.00₹3,562.00n/a24
Jul ’25₹5,966.35
₹4,984.68
-16.5%
14.0%₹6,880.00₹3,516.00n/a22
Jun ’25₹5,277.60
₹4,787.52
-9.3%
14.4%₹6,100.00₹2,828.00n/a23
May ’25₹5,062.10
₹4,739.70
-6.4%
13.4%₹5,555.00₹2,828.00n/a23
Apr ’25₹4,172.35
₹4,421.78
+6.0%
14.4%₹5,650.00₹2,653.00n/a23
Mar ’25₹4,127.30
₹4,421.78
+7.1%
14.4%₹5,650.00₹2,653.00n/a23
Feb ’25₹4,070.55
₹4,427.77
+8.8%
14.7%₹5,650.00₹2,653.00n/a22
Jan ’25₹4,476.15
₹4,235.50
-5.4%
17.3%₹5,200.00₹2,359.00n/a20
Dec ’24₹4,460.80
₹4,116.30
-7.7%
19.6%₹5,200.00₹2,359.00n/a23
Nov ’24₹4,476.05
₹4,026.13
-10.1%
19.8%₹5,200.00₹2,359.00₹4,339.2523
Oct ’24₹4,121.50
₹3,361.86
-18.4%
12.6%₹3,980.00₹2,180.00₹5,398.1522
Sep ’24₹4,395.75
₹3,340.45
-24.0%
12.5%₹3,980.00₹2,180.00₹5,284.7522
Aug ’24₹3,561.10
₹3,282.88
-7.8%
13.5%₹3,980.00₹2,180.00₹5,244.5524
Jul ’24₹3,197.70
₹2,941.52
-8.0%
11.8%₹3,530.00₹1,960.00₹5,966.3523
Jun ’24₹2,785.95
₹2,895.30
+3.9%
11.4%₹3,530.00₹1,960.00₹5,277.6023
May ’24₹2,721.80
₹2,770.17
+1.8%
13.3%₹3,530.00₹1,960.00₹5,062.1023
Apr ’24₹2,513.55
₹2,639.22
+5.0%
11.5%₹3,177.00₹1,848.00₹4,172.3523
Mar ’24₹2,734.75
₹2,614.77
-4.4%
11.0%₹3,060.00₹1,848.00₹4,127.3022
Feb ’24₹2,531.90
₹2,584.63
+2.1%
11.4%₹3,060.00₹1,848.00₹4,070.5524
Jan ’24₹2,450.05
₹2,399.39
-2.1%
11.7%₹2,890.00₹1,786.00₹4,476.1523
Dec ’23₹2,431.15
₹2,367.17
-2.6%
10.8%₹2,890.00₹1,786.00₹4,460.8023
Nov ’23₹2,263.35
₹2,341.61
+3.5%
10.6%₹2,890.00₹1,786.00₹4,476.0523

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

7D

2.7%

1Y

91.2%

NMDC

₹637.8b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹220.77

7D

0.9%

1Y

27.5%