The Supreme Industries Limited

NSEI:SUPREMEIND Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹510.6b

Supreme Industries Waardering

Is SUPREMEIND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SUPREMEIND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.81k
Fair Value
122.1% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SUPREMEIND ( ₹4020 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1809.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SUPREMEIND wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SUPREMEIND?

Belangrijke metriek: Omdat SUPREMEIND winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SUPREMEIND. Deze wordt berekend door SUPREMEIND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SUPREMEIND's PE Ratio?
PE-verhouding50x
Inkomsten₹10.22b
Marktkapitalisatie₹510.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SUPREMEIND's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SUPREMEIND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.7x
509480 Berger Paints India
48.8x10.0%₹558.6b
506401 Deepak Nitrite
37.7x16.7%₹321.0b
SOLARINDS Solar Industries India
73.3x26.2%₹822.2b
500184 Himadri Speciality Chemical
47.3x19.8%₹243.6b
SUPREMEIND Supreme Industries
50x18.9%₹510.6b

Price-To-Earnings versus peers: SUPREMEIND is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (50x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SUPREMEIND's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4xn/aUS$100.94m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$57.76m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.6xn/aUS$25.15m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.9xn/aUS$6.60m
SUPREMEIND 50.0xGemiddelde industrie 27.8xNo. of Companies41PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SUPREMEIND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 27.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SUPREMEIND's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SUPREMEIND PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio50x
Eerlijke PE Verhouding31.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SUPREMEIND is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 50 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SUPREMEIND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹4,020.00
₹4,723.13
+17.5%
13.5%₹6,458.00₹3,233.00n/a24
Feb ’26₹3,746.15
₹4,723.13
+26.1%
13.5%₹6,458.00₹3,233.00n/a24
Jan ’26₹4,699.60
₹5,217.58
+11.0%
14.9%₹6,483.00₹3,240.00n/a24
Dec ’25₹4,651.10
₹5,217.58
+12.2%
14.9%₹6,483.00₹3,240.00n/a24
Nov ’25₹4,339.25
₹5,298.63
+22.1%
14.5%₹6,483.00₹3,240.00n/a24
Oct ’25₹5,398.15
₹5,622.21
+4.2%
13.8%₹6,850.00₹3,562.00n/a24
Sep ’25₹5,284.75
₹5,609.71
+6.1%
14.1%₹6,850.00₹3,562.00n/a24
Aug ’25₹5,244.55
₹5,628.67
+7.3%
13.8%₹6,850.00₹3,562.00n/a24
Jul ’25₹5,966.35
₹4,984.68
-16.5%
14.0%₹6,880.00₹3,516.00n/a22
Jun ’25₹5,277.60
₹4,787.52
-9.3%
14.4%₹6,100.00₹2,828.00n/a23
May ’25₹5,062.10
₹4,739.70
-6.4%
13.4%₹5,555.00₹2,828.00n/a23
Apr ’25₹4,172.35
₹4,421.78
+6.0%
14.4%₹5,650.00₹2,653.00n/a23
Mar ’25₹4,127.30
₹4,421.78
+7.1%
14.4%₹5,650.00₹2,653.00n/a23
Feb ’25₹4,070.55
₹4,427.77
+8.8%
14.7%₹5,650.00₹2,653.00₹3,746.1522
Jan ’25₹4,476.15
₹4,235.50
-5.4%
17.3%₹5,200.00₹2,359.00₹4,699.6020
Dec ’24₹4,460.80
₹4,116.30
-7.7%
19.6%₹5,200.00₹2,359.00₹4,651.1023
Nov ’24₹4,476.05
₹4,026.13
-10.1%
19.8%₹5,200.00₹2,359.00₹4,339.2523
Oct ’24₹4,121.50
₹3,361.86
-18.4%
12.6%₹3,980.00₹2,180.00₹5,398.1522
Sep ’24₹4,395.75
₹3,340.45
-24.0%
12.5%₹3,980.00₹2,180.00₹5,284.7522
Aug ’24₹3,561.10
₹3,282.88
-7.8%
13.5%₹3,980.00₹2,180.00₹5,244.5524
Jul ’24₹3,197.70
₹2,941.52
-8.0%
11.8%₹3,530.00₹1,960.00₹5,966.3523
Jun ’24₹2,785.95
₹2,895.30
+3.9%
11.4%₹3,530.00₹1,960.00₹5,277.6023
May ’24₹2,721.80
₹2,770.17
+1.8%
13.3%₹3,530.00₹1,960.00₹5,062.1023
Apr ’24₹2,513.55
₹2,639.22
+5.0%
11.5%₹3,177.00₹1,848.00₹4,172.3523
Mar ’24₹2,734.75
₹2,614.77
-4.4%
11.0%₹3,060.00₹1,848.00₹4,127.3022
Feb ’24₹2,531.90
₹2,584.63
+2.1%
11.4%₹3,060.00₹1,848.00₹4,070.5524
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
₹4.72k
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 08:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Supreme Industries Limited wordt gevolgd door 41 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited