Deepak Nitrite Limited

BSE:506401 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹357.4b

Deepak Nitrite Waardering

Is 506401 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 506401 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 506401 ( ₹2670.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1451.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 506401 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 506401?

Belangrijke metriek: Omdat 506401 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 506401. Deze wordt berekend door 506401's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 506401's PE Ratio?
PE-verhouding42.7x
Inkomsten₹8.53b
Marktkapitalisatie₹357.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 506401's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 506401 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.1x
CARBORUNIV Carborundum Universal
56.6x17.6%₹268.3b
509480 Berger Paints India
48.4x10.3%₹542.9b
500165 Kansai Nerolac Paints
34.4x11.6%₹206.6b
SUPREMEIND Supreme Industries
53x17.2%₹578.2b
506401 Deepak Nitrite
42.7x16.6%₹357.4b

Price-To-Earnings versus peers: 506401 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (42.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 506401's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$64.62m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.59m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.15m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.89m
506401 42.7xGemiddelde industrie 31.2xNo. of Companies35PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 506401 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.7 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 31.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 506401's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

506401 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.7x
Eerlijke PE Verhouding31.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 506401 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 506401 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,670.40
₹2,664.44
-0.2%
16.3%₹3,330.00₹1,656.00n/a16
Nov ’25₹2,645.80
₹2,845.13
+7.5%
15.8%₹3,444.00₹1,625.00n/a16
Oct ’25₹2,956.65
₹2,852.63
-3.5%
15.6%₹3,444.00₹1,625.00n/a16
Sep ’25₹2,910.60
₹2,847.20
-2.2%
15.5%₹3,444.00₹1,625.00n/a15
Aug ’25₹3,087.15
₹2,534.80
-17.9%
14.0%₹3,100.00₹1,497.00n/a15
Jul ’25₹2,615.50
₹2,472.13
-5.5%
12.9%₹2,957.00₹1,497.00n/a15
Jun ’25₹2,189.40
₹2,472.13
+12.9%
12.9%₹2,957.00₹1,497.00n/a15
May ’25₹2,428.55
₹2,279.80
-6.1%
14.9%₹2,655.00₹1,497.00n/a15
Apr ’25₹2,141.15
₹2,290.25
+7.0%
14.7%₹2,655.00₹1,448.00n/a16
Mar ’25₹2,221.20
₹2,276.27
+2.5%
15.0%₹2,655.00₹1,448.00n/a15
Feb ’25₹2,251.80
₹2,270.07
+0.8%
11.3%₹2,600.00₹1,625.00n/a14
Jan ’25₹2,474.75
₹2,213.54
-10.6%
10.2%₹2,520.00₹1,625.00n/a13
Dec ’24₹2,213.65
₹2,212.50
-0.05%
10.4%₹2,520.00₹1,558.00n/a14
Nov ’24₹1,960.00
₹2,198.71
+12.2%
11.5%₹2,535.00₹1,558.00₹2,645.8014
Oct ’24₹2,121.05
₹2,115.79
-0.2%
14.3%₹2,535.00₹1,460.00₹2,956.6514
Sep ’24₹2,224.15
₹2,103.29
-5.4%
13.8%₹2,426.00₹1,460.00₹2,910.6014
Aug ’24₹2,044.20
₹2,183.75
+6.8%
14.9%₹2,650.00₹1,460.00₹3,087.1512
Jul ’24₹2,173.45
₹2,168.67
-0.2%
16.5%₹2,650.00₹1,460.00₹2,615.5012
Jun ’24₹2,075.50
₹2,171.67
+4.6%
16.3%₹2,650.00₹1,460.00₹2,189.4012
May ’24₹1,887.10
₹2,169.67
+15.0%
18.2%₹2,845.00₹1,460.00₹2,428.5512
Apr ’24₹1,842.35
₹2,176.64
+18.1%
19.0%₹2,845.00₹1,460.00₹2,141.1511
Mar ’24₹1,845.00
₹2,179.25
+18.1%
17.4%₹2,845.00₹1,514.00₹2,221.2012
Feb ’24₹1,847.40
₹2,240.45
+21.3%
17.1%₹2,845.00₹1,514.00₹2,251.8011
Jan ’24₹1,985.65
₹2,284.00
+15.0%
18.8%₹2,845.00₹1,514.00₹2,474.7510
Dec ’23₹2,164.55
₹2,326.50
+7.5%
21.0%₹3,011.00₹1,514.00₹2,213.6510
Nov ’23₹2,324.80
₹2,371.44
+2.0%
23.7%₹3,127.00₹1,514.00₹1,960.009

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.02

7D

2.6%

1Y

63.1%

MOIL

₹58.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

7D

-2.8%

1Y

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹84.2b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

7D

3.4%

1Y

-31.8%