Deepak Nitrite Limited

BSE:506401 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹235.0b

Deepak Nitrite Waardering

Is 506401 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 506401 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 506401 ( ₹1735.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹2240.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 506401 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 506401?

Belangrijke metriek: Omdat 506401 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 506401. Deze wordt berekend door 506401's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 506401's PE Ratio?
PE-verhouding44.2x
Inkomsten₹5.31b
Marktkapitalisatie₹234.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 506401's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 506401 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.9x
500184 Himadri Speciality Chemical
37.6x14.51%₹246.8b
500165 Kansai Nerolac Paints
16.5x-8.73%₹188.5b
500870 Castrol India
19.1x6.44%₹186.4b
500770 Tata Chemicals
94.4x47.93%₹190.7b
506401 Deepak Nitrite
44.2x22.36%₹235.0b

Price-To-Earnings versus peers: 506401 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 41.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 506401's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.5xn/aUS$22.95m
530433 Shiva Global Agro Industries
3.7xn/aUS$4.09m
509910 Southern Gas
0.03xn/aUS$6.34k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
506401 44.2xGemiddelde industrie 23.4xNo. of Companies46PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 506401 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.2 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 506401's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

506401 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.2x
Eerlijke PE Verhouding30.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 506401 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 506401 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,735.45
₹1,820.83
+4.92%
11.13%₹2,160.00₹1,428.00n/a18
Dec ’26₹1,546.90
₹1,843.53
+19.18%
10.03%₹2,160.00₹1,428.00n/a17
Nov ’26₹1,728.75
₹1,946.94
+12.62%
10.14%₹2,290.00₹1,540.00n/a17
Oct ’26₹1,841.80
₹1,951.53
+5.96%
9.69%₹2,290.00₹1,528.00n/a17
Sep ’26₹1,788.15
₹1,955.65
+9.37%
10.07%₹2,360.00₹1,528.00n/a17
Aug ’26₹1,819.95
₹2,131.24
+17.10%
11.56%₹2,565.00₹1,659.00n/a17
Jul ’26₹1,960.70
₹2,133.71
+8.82%
11.51%₹2,565.00₹1,650.00n/a17
Jun ’26₹2,027.75
₹2,140.65
+5.57%
11.80%₹2,565.00₹1,650.00n/a17
May ’26₹1,932.05
₹2,095.94
+8.48%
12.67%₹2,421.00₹1,438.00n/a17
Apr ’26₹1,986.15
₹2,152.18
+8.36%
12.08%₹2,596.00₹1,488.00n/a17
Mar ’26₹1,853.40
₹2,166.82
+16.91%
12.72%₹2,596.00₹1,488.00n/a17
Feb ’26₹2,326.25
₹2,621.94
+12.71%
15.82%₹3,330.00₹1,704.00n/a17
Jan ’26₹2,498.35
₹2,664.44
+6.65%
16.27%₹3,330.00₹1,656.00n/a16
Dec ’25₹2,726.95
₹2,664.44
-2.29%
16.27%₹3,330.00₹1,656.00₹1,546.9016
Nov ’25₹2,645.80
₹2,845.13
+7.53%
15.83%₹3,444.00₹1,625.00₹1,728.7516
Oct ’25₹2,956.65
₹2,852.63
-3.52%
15.61%₹3,444.00₹1,625.00₹1,841.8016
Sep ’25₹2,910.60
₹2,847.20
-2.18%
15.50%₹3,444.00₹1,625.00₹1,788.1515
Aug ’25₹3,087.15
₹2,534.80
-17.89%
14.01%₹3,100.00₹1,497.00₹1,819.9515
Jul ’25₹2,615.50
₹2,472.13
-5.48%
12.92%₹2,957.00₹1,497.00₹1,960.7015
Jun ’25₹2,189.40
₹2,472.13
+12.91%
12.92%₹2,957.00₹1,497.00₹2,027.7515
May ’25₹2,428.55
₹2,279.80
-6.13%
14.86%₹2,655.00₹1,497.00₹1,932.0515
Apr ’25₹2,141.15
₹2,290.25
+6.96%
14.65%₹2,655.00₹1,448.00₹1,986.1516
Mar ’25₹2,221.20
₹2,276.27
+2.48%
15.03%₹2,655.00₹1,448.00₹1,853.4015
Feb ’25₹2,251.80
₹2,270.07
+0.81%
11.30%₹2,600.00₹1,625.00₹2,326.2514
Jan ’25₹2,474.75
₹2,213.54
-10.56%
10.18%₹2,520.00₹1,625.00₹2,498.3513
Dec ’24₹2,213.65
₹2,212.50
-0.052%
10.44%₹2,520.00₹1,558.00₹2,726.9514
₹1.82k
Fair Value
4.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/30 20:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/30 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Deepak Nitrite Limited wordt gevolgd door 36 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital