Deepak Nitrite Limited

BSE:506401 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹367.6b

Deepak Nitrite Waardering

Is 506401 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 506401 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 506401 ( ₹2695.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹2397.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 506401 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 506401?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

506401 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA29.5x
PEG-verhouding2.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 506401's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 506401 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.2x
CARBORUNIV Carborundum Universal
56x18.6%₹265.7b
500184 Himadri Speciality Chemical
60.1xn/a₹289.4b
500165 Kansai Nerolac Paints
33.9x11.4%₹229.7b
SUPREMEIND Supreme Industries
50.8x17.5%₹554.1b
506401 Deepak Nitrite
42.6x15.4%₹367.6b

Price-To-Earnings versus peers: 506401 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (42.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 506401's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 506401 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.6 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 34.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 506401's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

506401 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.6x
Eerlijke PE Verhouding30.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 506401 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 506401 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,695.50
₹2,845.13
+5.6%
15.8%₹3,444.00₹1,625.00n/a16
Oct ’25₹2,956.65
₹2,852.63
-3.5%
15.6%₹3,444.00₹1,625.00n/a16
Sep ’25₹2,910.60
₹2,847.20
-2.2%
15.5%₹3,444.00₹1,625.00n/a15
Aug ’25₹3,087.15
₹2,534.80
-17.9%
14.0%₹3,100.00₹1,497.00n/a15
Jul ’25₹2,615.50
₹2,472.13
-5.5%
12.9%₹2,957.00₹1,497.00n/a15
Jun ’25₹2,189.40
₹2,472.13
+12.9%
12.9%₹2,957.00₹1,497.00n/a15
May ’25₹2,428.55
₹2,279.80
-6.1%
14.9%₹2,655.00₹1,497.00n/a15
Apr ’25₹2,141.15
₹2,290.25
+7.0%
14.7%₹2,655.00₹1,448.00n/a16
Mar ’25₹2,221.20
₹2,276.27
+2.5%
15.0%₹2,655.00₹1,448.00n/a15
Feb ’25₹2,251.80
₹2,270.07
+0.8%
11.3%₹2,600.00₹1,625.00n/a14
Jan ’25₹2,474.75
₹2,213.54
-10.6%
10.2%₹2,520.00₹1,625.00n/a13
Dec ’24₹2,213.65
₹2,212.50
-0.05%
10.4%₹2,520.00₹1,558.00n/a14
Nov ’24₹1,960.00
₹2,198.71
+12.2%
11.5%₹2,535.00₹1,558.00₹2,645.8014
Oct ’24₹2,121.05
₹2,115.79
-0.2%
14.3%₹2,535.00₹1,460.00₹2,956.6514
Sep ’24₹2,224.15
₹2,103.29
-5.4%
13.8%₹2,426.00₹1,460.00₹2,910.6014
Aug ’24₹2,044.20
₹2,183.75
+6.8%
14.9%₹2,650.00₹1,460.00₹3,087.1512
Jul ’24₹2,173.45
₹2,168.67
-0.2%
16.5%₹2,650.00₹1,460.00₹2,615.5012
Jun ’24₹2,075.50
₹2,171.67
+4.6%
16.3%₹2,650.00₹1,460.00₹2,189.4012
May ’24₹1,887.10
₹2,169.67
+15.0%
18.2%₹2,845.00₹1,460.00₹2,428.5512
Apr ’24₹1,842.35
₹2,176.64
+18.1%
19.0%₹2,845.00₹1,460.00₹2,141.1511
Mar ’24₹1,845.00
₹2,179.25
+18.1%
17.4%₹2,845.00₹1,514.00₹2,221.2012
Feb ’24₹1,847.40
₹2,240.45
+21.3%
17.1%₹2,845.00₹1,514.00₹2,251.8011
Jan ’24₹1,985.65
₹2,284.00
+15.0%
18.8%₹2,845.00₹1,514.00₹2,474.7510
Dec ’23₹2,164.55
₹2,326.50
+7.5%
21.0%₹3,011.00₹1,514.00₹2,213.6510
Nov ’23₹2,324.80
₹2,371.44
+2.0%
23.7%₹3,127.00₹1,514.00₹1,960.009

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y