Deepak Nitrite Limited

BSE:506401 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹354.1b

Deepak Nitrite Waardering

Is 506401 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 506401 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 506401 ( ₹2596 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1482.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 506401 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 506401?

Belangrijke metriek: Omdat 506401 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 506401. Deze wordt berekend door 506401's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 506401's PE Ratio?
PE-verhouding41.5x
Inkomsten₹8.53b
Marktkapitalisatie₹354.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 506401's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 506401 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47x
509480 Berger Paints India
45.3x10.2%₹518.5b
CARBORUNIV Carborundum Universal
52.7x17.8%₹250.4b
500165 Kansai Nerolac Paints
34x11.7%₹212.1b
500184 Himadri Speciality Chemical
56x20.4%₹270.0b
506401 Deepak Nitrite
41.5x16.6%₹354.1b

Price-To-Earnings versus peers: 506401 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (41.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 506401's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$68.07m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.7xn/aUS$36.25m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.07m
526143 MPL Plastics
1.6xn/aUS$1.81m
506401 41.5xGemiddelde industrie 32.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 506401 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.5 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 32.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 506401's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

506401 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.5x
Eerlijke PE Verhouding31.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 506401 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 506401 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,596.00
₹2,664.44
+2.6%
16.3%₹3,330.00₹1,656.00n/a16
Dec ’25₹2,726.95
₹2,664.44
-2.3%
16.3%₹3,330.00₹1,656.00n/a16
Nov ’25₹2,645.80
₹2,845.13
+7.5%
15.8%₹3,444.00₹1,625.00n/a16
Oct ’25₹2,956.65
₹2,852.63
-3.5%
15.6%₹3,444.00₹1,625.00n/a16
Sep ’25₹2,910.60
₹2,847.20
-2.2%
15.5%₹3,444.00₹1,625.00n/a15
Aug ’25₹3,087.15
₹2,534.80
-17.9%
14.0%₹3,100.00₹1,497.00n/a15
Jul ’25₹2,615.50
₹2,472.13
-5.5%
12.9%₹2,957.00₹1,497.00n/a15
Jun ’25₹2,189.40
₹2,472.13
+12.9%
12.9%₹2,957.00₹1,497.00n/a15
May ’25₹2,428.55
₹2,279.80
-6.1%
14.9%₹2,655.00₹1,497.00n/a15
Apr ’25₹2,141.15
₹2,290.25
+7.0%
14.7%₹2,655.00₹1,448.00n/a16
Mar ’25₹2,221.20
₹2,276.27
+2.5%
15.0%₹2,655.00₹1,448.00n/a15
Feb ’25₹2,251.80
₹2,270.07
+0.8%
11.3%₹2,600.00₹1,625.00n/a14
Jan ’25₹2,474.75
₹2,213.54
-10.6%
10.2%₹2,520.00₹1,625.00n/a13
Dec ’24₹2,213.65
₹2,212.50
-0.05%
10.4%₹2,520.00₹1,558.00₹2,726.9514
Nov ’24₹1,960.00
₹2,198.71
+12.2%
11.5%₹2,535.00₹1,558.00₹2,645.8014
Oct ’24₹2,121.05
₹2,115.79
-0.2%
14.3%₹2,535.00₹1,460.00₹2,956.6514
Sep ’24₹2,224.15
₹2,103.29
-5.4%
13.8%₹2,426.00₹1,460.00₹2,910.6014
Aug ’24₹2,044.20
₹2,183.75
+6.8%
14.9%₹2,650.00₹1,460.00₹3,087.1512
Jul ’24₹2,173.45
₹2,168.67
-0.2%
16.5%₹2,650.00₹1,460.00₹2,615.5012
Jun ’24₹2,075.50
₹2,171.67
+4.6%
16.3%₹2,650.00₹1,460.00₹2,189.4012
May ’24₹1,887.10
₹2,169.67
+15.0%
18.2%₹2,845.00₹1,460.00₹2,428.5512
Apr ’24₹1,842.35
₹2,176.64
+18.1%
19.0%₹2,845.00₹1,460.00₹2,141.1511
Mar ’24₹1,845.00
₹2,179.25
+18.1%
17.4%₹2,845.00₹1,514.00₹2,221.2012
Feb ’24₹1,847.40
₹2,240.45
+21.3%
17.1%₹2,845.00₹1,514.00₹2,251.8011
Jan ’24₹1,985.65
₹2,284.00
+15.0%
18.8%₹2,845.00₹1,514.00₹2,474.7510
Dec ’23₹2,164.55
₹2,326.50
+7.5%
21.0%₹3,011.00₹1,514.00₹2,213.6510

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 15:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Deepak Nitrite Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Arun PrasathAvendus Spark