Carborundum Universal Limited

NSEI:CARBORUNIV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹171.2b

Carborundum Universal Waardering

Is CARBORUNIV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CARBORUNIV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹473.33
Fair Value
90.0% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CARBORUNIV ( ₹899.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹473.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CARBORUNIV wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CARBORUNIV?

Belangrijke metriek: Omdat CARBORUNIV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CARBORUNIV. Deze wordt berekend door CARBORUNIV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CARBORUNIV's PE Ratio?
PE-verhouding43x
Inkomsten₹3.98b
Marktkapitalisatie₹171.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CARBORUNIV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CARBORUNIV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.3x
500165 Kansai Nerolac Paints
17x-9.0%₹195.6b
500870 Castrol India
23x8.2%₹212.9b
PCBL PCBL Chemical
33.6x30.2%₹149.6b
500184 Himadri Speciality Chemical
43.8x19.8%₹225.6b
CARBORUNIV Carborundum Universal
43x18.4%₹171.2b

Price-To-Earnings versus peers: CARBORUNIV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CARBORUNIV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.7xn/aUS$93.62m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$47.98m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.3xn/aUS$24.47m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.79m
CARBORUNIV 43.0xGemiddelde industrie 25.2xNo. of Companies47PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CARBORUNIV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 25.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CARBORUNIV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CARBORUNIV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43x
Eerlijke PE Verhouding26.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CARBORUNIV is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CARBORUNIV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹899.45
₹1,163.70
+29.4%
17.7%₹1,620.00₹862.00n/a10
Feb ’26₹1,186.70
₹1,450.00
+22.2%
12.6%₹1,750.00₹1,198.00n/a10
Jan ’26₹1,296.60
₹1,530.80
+18.1%
11.7%₹1,750.00₹1,198.00n/a10
Dec ’25₹1,459.15
₹1,524.80
+4.5%
12.2%₹1,750.00₹1,198.00n/a10
Nov ’25₹1,392.90
₹1,630.60
+17.1%
12.5%₹1,950.00₹1,320.00n/a10
Oct ’25₹1,469.85
₹1,630.60
+10.9%
12.5%₹1,950.00₹1,320.00n/a10
Sep ’25₹1,524.80
₹1,593.64
+4.5%
13.6%₹1,950.00₹1,304.00n/a11
Aug ’25₹1,709.05
₹1,587.25
-7.1%
12.6%₹1,950.00₹1,304.00n/a12
Jul ’25₹1,678.50
₹1,510.17
-10.0%
13.1%₹1,700.00₹1,027.00n/a12
Jun ’25₹1,593.40
₹1,510.17
-5.2%
13.1%₹1,700.00₹1,027.00n/a12
May ’25₹1,422.30
₹1,264.83
-11.1%
10.6%₹1,500.00₹942.00n/a12
Apr ’25₹1,298.35
₹1,243.45
-4.2%
9.5%₹1,347.00₹942.00n/a11
Mar ’25₹1,081.55
₹1,243.45
+15.0%
9.5%₹1,347.00₹942.00n/a11
Feb ’25₹1,127.75
₹1,234.91
+9.5%
9.4%₹1,408.00₹971.00₹1,186.7011
Jan ’25₹1,116.80
₹1,234.91
+10.6%
9.4%₹1,408.00₹971.00₹1,296.6011
Dec ’24₹1,161.50
₹1,234.91
+6.3%
9.4%₹1,408.00₹971.00₹1,459.1511
Nov ’24₹1,064.65
₹1,234.91
+16.0%
9.4%₹1,408.00₹971.00₹1,392.9011
Oct ’24₹1,177.00
₹1,336.70
+13.6%
8.4%₹1,482.00₹1,118.00₹1,469.8510
Sep ’24₹1,136.35
₹1,308.82
+15.2%
10.6%₹1,482.00₹1,030.00₹1,524.8011
Aug ’24₹1,286.65
₹1,249.64
-2.9%
11.8%₹1,501.00₹997.00₹1,709.0511
Jul ’24₹1,197.90
₹1,233.10
+2.9%
12.0%₹1,501.00₹997.00₹1,678.5010
Jun ’24₹1,156.35
₹1,203.33
+4.1%
10.3%₹1,318.00₹997.00₹1,593.409
May ’24₹1,077.30
₹1,095.40
+1.7%
8.0%₹1,202.00₹939.00₹1,422.3010
Apr ’24₹985.70
₹1,095.40
+11.1%
8.0%₹1,202.00₹939.00₹1,298.3510
Mar ’24₹974.70
₹1,086.73
+11.5%
8.1%₹1,202.00₹939.00₹1,081.5511
Feb ’24₹975.40
₹982.09
+0.7%
6.3%₹1,100.00₹862.00₹1,127.7511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹1.16k
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/23 06:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Carborundum Universal Limited wordt gevolgd door 21 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ravi SwaminathanAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Pankaj KaduAxis Capital Limited