Tata Chemicals Limited

BSE:500770 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹262.7b

Tata Chemicals Waardering

Is 500770 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500770 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500770 ( ₹1052 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹602.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500770 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500770?

Belangrijke metriek: Omdat 500770 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 500770. Deze wordt berekend door 500770's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500770's PS Ratio?
PS Verhouding1.8x
Verkoop₹149.93b
Marktkapitalisatie₹262.69b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500770's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 500770 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.6x
CARBORUNIV Carborundum Universal
5.1x11.4%₹239.4b
500165 Kansai Nerolac Paints
2.8x8.7%₹208.4b
500184 Himadri Speciality Chemical
6.3x18.9%₹289.9b
506401 Deepak Nitrite
4.1x13.1%₹342.8b
500770 Tata Chemicals
1.8x7.6%₹262.7b

Price-To-Sales versus peers: 500770 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500770's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

27 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
500339 Rain Industries
0.4xn/aUS$654.43m
523630 National Fertilizers
0.3xn/aUS$649.72m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$101.30m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.3xn/aUS$95.37m
500770 1.8xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies53PS01.63.24.86.48+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 500770 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500770's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500770 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.8x
Eerlijke PS Verhouding4.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 500770 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500770 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,052.00
₹936.38
-11.0%
9.5%₹1,070.00₹820.00n/a8
Dec ’25₹1,111.30
₹936.38
-15.7%
9.5%₹1,070.00₹820.00n/a8
Nov ’25₹1,154.95
₹936.38
-18.9%
9.5%₹1,070.00₹820.00n/a8
Oct ’25₹1,132.25
₹891.88
-21.2%
9.7%₹990.00₹745.00n/a8
Sep ’25₹1,082.35
₹891.88
-17.6%
9.7%₹990.00₹745.00n/a8
Aug ’25₹1,103.60
₹888.25
-19.5%
9.4%₹1,000.00₹780.00n/a8
Jul ’25₹1,106.95
₹887.00
-19.9%
8.9%₹990.00₹780.00n/a8
Jun ’25₹1,030.65
₹892.75
-13.4%
8.8%₹985.00₹770.00n/a8
May ’25₹1,072.30
₹878.88
-18.0%
8.2%₹985.00₹770.00n/a8
Apr ’25₹1,086.60
₹865.00
-20.4%
8.2%₹1,010.00₹780.00n/a8
Mar ’25₹967.75
₹844.29
-12.8%
5.6%₹904.00₹780.00n/a7
Feb ’25₹1,014.65
₹961.14
-5.3%
11.6%₹1,140.00₹790.00n/a7
Jan ’25₹1,118.05
₹941.14
-15.8%
11.1%₹1,140.00₹790.00n/a7
Dec ’24₹969.75
₹964.75
-0.5%
12.0%₹1,140.00₹790.00₹1,111.308
Nov ’24₹950.50
₹1,032.86
+8.7%
7.9%₹1,140.00₹912.00₹1,154.957
Oct ’24₹1,030.50
₹1,025.71
-0.5%
7.2%₹1,130.00₹912.00₹1,132.257
Sep ’24₹1,070.30
₹1,009.71
-5.7%
8.2%₹1,130.00₹912.00₹1,082.357
Aug ’24₹1,072.30
₹1,062.29
-0.9%
7.3%₹1,150.00₹916.00₹1,103.607
Jul ’24₹1,001.70
₹1,066.57
+6.5%
7.5%₹1,150.00₹916.00₹1,106.957
Jun ’24₹968.95
₹1,108.14
+14.4%
5.2%₹1,192.00₹995.00₹1,030.657
May ’24₹952.80
₹1,123.14
+17.9%
8.7%₹1,250.00₹1,010.00₹1,072.307
Apr ’24₹972.20
₹1,126.00
+15.8%
9.0%₹1,270.00₹1,010.00₹1,086.607
Mar ’24₹995.30
₹1,138.29
+14.4%
10.0%₹1,278.00₹1,010.00₹967.757
Feb ’24₹957.35
₹1,175.00
+22.7%
10.2%₹1,345.00₹1,022.00₹1,014.657
Jan ’24₹937.60
₹1,238.57
+32.1%
7.9%₹1,345.00₹1,022.00₹1,118.057
Dec ’23₹1,048.80
₹1,274.67
+21.5%
3.5%₹1,345.00₹1,200.00₹969.756

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 14:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tata Chemicals Limited wordt gevolgd door 30 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mukesh SarafAvendus Spark
Ankur PeriwalAxis Capital Limited
Ayyathurai RajkumarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.