Tata Chemicals Limited

BSE:500770 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹238.6b

Tata Chemicals Waardering

Is 500770 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500770 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹622.91
Fair Value
50.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 500770 ( ₹936.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹622.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500770 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500770?

Belangrijke metriek: Omdat 500770 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500770. Deze wordt berekend door 500770's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500770's PE Ratio?
PE-verhouding118.1x
Inkomsten₹2.02b
Marktkapitalisatie₹238.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500770's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500770 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.4x
506401 Deepak Nitrite
38.6x15.88%₹268.8b
500870 Castrol India
23.2x8.69%₹219.3b
500165 Kansai Nerolac Paints
17.8x-19.66%₹203.9b
500184 Himadri Speciality Chemical
46x18.63%₹255.7b
500770 Tata Chemicals
118.1x46.15%₹238.6b

Price-To-Earnings versus peers: 500770 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 118.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500770's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$38.36m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3xn/aUS$30.87m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.6xn/aUS$29.16m
509910 Southern Gas
0.04xn/aUS$6.16k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
500770 118.1xGemiddelde industrie 29.1xNo. of Companies45PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500770 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 118.1 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 29.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500770's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500770 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio118.1x
Eerlijke PE Verhouding54.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500770 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 118.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 54.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500770 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹936.75
₹804.38
-14.13%
11.72%₹984.00₹675.00n/a8
Jun ’26₹887.05
₹786.38
-11.35%
12.04%₹984.00₹675.00n/a8
May ’26₹836.20
₹826.43
-1.17%
10.23%₹935.00₹725.00n/a7
Apr ’26₹840.05
₹840.71
+0.079%
12.66%₹1,030.00₹725.00n/a7
Mar ’26₹777.65
₹840.71
+8.11%
12.66%₹1,030.00₹725.00n/a7
Feb ’26₹964.45
₹936.71
-2.88%
10.49%₹1,100.00₹835.00n/a7
Jan ’26₹1,038.80
₹930.29
-10.45%
10.09%₹1,070.00₹820.00n/a7
Dec ’25₹1,111.30
₹936.38
-15.74%
9.53%₹1,070.00₹820.00n/a8
Nov ’25₹1,154.95
₹936.38
-18.93%
9.53%₹1,070.00₹820.00n/a8
Oct ’25₹1,132.25
₹891.88
-21.23%
9.74%₹990.00₹745.00n/a8
Sep ’25₹1,082.35
₹891.88
-17.60%
9.74%₹990.00₹745.00n/a8
Aug ’25₹1,103.60
₹888.25
-19.51%
9.43%₹1,000.00₹780.00n/a8
Jul ’25₹1,106.95
₹887.00
-19.87%
8.95%₹990.00₹780.00₹936.758
Jun ’25₹1,030.65
₹892.75
-13.38%
8.83%₹985.00₹770.00₹887.058
May ’25₹1,072.30
₹878.88
-18.04%
8.18%₹985.00₹770.00₹836.208
Apr ’25₹1,086.60
₹865.00
-20.39%
8.15%₹1,010.00₹780.00₹840.058
Mar ’25₹967.75
₹844.29
-12.76%
5.62%₹904.00₹780.00₹777.657
Feb ’25₹1,014.65
₹961.14
-5.27%
11.64%₹1,140.00₹790.00₹964.457
Jan ’25₹1,118.05
₹941.14
-15.82%
11.12%₹1,140.00₹790.00₹1,038.807
Dec ’24₹969.75
₹964.75
-0.52%
12.04%₹1,140.00₹790.00₹1,111.308
Nov ’24₹950.50
₹1,032.86
+8.66%
7.89%₹1,140.00₹912.00₹1,154.957
Oct ’24₹1,030.50
₹1,025.71
-0.46%
7.21%₹1,130.00₹912.00₹1,132.257
Sep ’24₹1,070.30
₹1,009.71
-5.66%
8.25%₹1,130.00₹912.00₹1,082.357
Aug ’24₹1,072.30
₹1,062.29
-0.93%
7.34%₹1,150.00₹916.00₹1,103.607
Jul ’24₹1,001.70
₹1,066.57
+6.48%
7.46%₹1,150.00₹916.00₹1,106.957
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
₹804.38
Fair Value
16.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/30 03:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/30 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tata Chemicals Limited wordt gevolgd door 33 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mukesh SarafAvendus Spark
null nullAxis Capital Limited
Ankur PeriwalAxis Capital Limited