Insecticides (India) Limited

NSEI:INSECTICID Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹20.5b

Insecticides (India) Waardering

Is INSECTICID ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INSECTICID als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: INSECTICID ( ₹707.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹12.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INSECTICID wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INSECTICID?

Belangrijke metriek: Omdat INSECTICID winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor INSECTICID. Deze wordt berekend door INSECTICID's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INSECTICID's PE Ratio?
PE-verhouding15.7x
Inkomsten₹1.31b
Marktkapitalisatie₹20.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INSECTICID's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor INSECTICID ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.4x
IPL India Pesticides
30xn/a₹21.1b
530011 Mangalore Chemicals & Fertilizers
15.7xn/a₹16.9b
500650 Excel Industries
25.6xn/a₹19.5b
MADRASFERT Madras Fertilizers
18.3xn/a₹14.7b
INSECTICID Insecticides (India)
15.7xn/a₹20.5b

Price-To-Earnings versus peers: INSECTICID is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INSECTICID's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZUARI Zuari Agro Chemicals
5xn/aUS$105.84m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$66.73m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
4.9xn/aUS$48.64m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.19m
INSECTICID 15.7xGemiddelde industrie 31.6xNo. of Companies34PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: INSECTICID is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 31.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INSECTICID's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INSECTICID PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { INSECTICID te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INSECTICID voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹707.65
₹916.50
+29.5%
3.5%₹949.00₹884.00n/a2
Nov ’25₹868.60
₹1,123.50
+29.3%
4.7%₹1,176.00₹1,071.00n/a2
Oct ’25₹890.10
₹1,123.50
+26.2%
4.7%₹1,176.00₹1,071.00n/a2
Sep ’25₹994.45
₹861.50
-13.4%
24.3%₹1,071.00₹652.00n/a2
Jul ’25₹691.05
₹644.00
-6.8%
5.1%₹680.00₹600.00n/a3
Jun ’25₹528.95
₹646.33
+22.2%
5.2%₹680.00₹600.00n/a3
May ’25₹576.90
₹646.33
+12.0%
5.2%₹680.00₹600.00n/a3
Apr ’25₹510.90
₹646.33
+26.5%
5.2%₹680.00₹600.00n/a3
Mar ’25₹538.45
₹646.33
+20.0%
5.2%₹680.00₹600.00n/a3
Feb ’25₹624.00
₹575.00
-7.9%
4.3%₹600.00₹550.00n/a2
Jan ’25₹678.45
₹583.33
-14.0%
4.0%₹600.00₹550.00n/a3
Dec ’24₹654.45
₹583.33
-10.9%
4.0%₹600.00₹550.00n/a3
Nov ’24₹511.20
₹546.67
+6.9%
0.9%₹550.00₹540.00₹868.603
Oct ’24₹499.70
₹546.67
+9.4%
0.9%₹550.00₹540.00₹890.103
Sep ’24₹506.00
₹570.00
+12.6%
7.1%₹640.00₹540.00₹994.454
Aug ’24₹431.55
₹559.25
+29.6%
8.8%₹640.00₹507.00₹797.504
Jul ’24₹446.10
₹565.67
+26.8%
9.8%₹640.00₹507.00₹691.053
Jun ’24₹441.95
₹631.00
+42.8%
10.0%₹703.00₹550.00₹528.953
May ’24₹482.30
₹681.00
+41.2%
4.3%₹703.00₹640.00₹576.903
Apr ’24₹466.95
₹681.00
+45.8%
4.3%₹703.00₹640.00₹510.903
Mar ’24₹445.75
₹705.83
+58.3%
7.0%₹780.00₹640.00₹538.454
Feb ’24₹614.15
₹742.08
+20.8%
5.5%₹785.00₹700.00₹624.004
Jan ’24₹744.95
₹703.67
-5.5%
12.1%₹785.00₹550.00₹678.455
Dec ’23₹754.35
₹703.67
-6.7%
12.1%₹785.00₹550.00₹654.455
Nov ’23₹731.15
₹676.00
-7.5%
12.3%₹780.00₹550.00₹511.205

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Maharashtra Seamless

₹81.7b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹609.95

7D

-0.6%

1Y

-33.0%

Sagar Cements

₹27.5b

Engages in the manufacture and sale of cement in India.

502090

₹210.75

7D

-1.2%

1Y

-15.2%

Jindal Stainless

₹564.9b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹686.45

7D

-1.6%

1Y

28.9%