Madras Fertilizers Limited

NSEI:MADRASFERT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹14.9b

Madras Fertilizers Waardering

Is MADRASFERT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MADRASFERT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MADRASFERT ( ₹92.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹118.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MADRASFERT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MADRASFERT?

Belangrijke metriek: Omdat MADRASFERT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MADRASFERT. Deze wordt berekend door MADRASFERT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MADRASFERT's PE Ratio?
PE-verhouding18.6x
Inkomsten₹804.40m
Marktkapitalisatie₹14.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MADRASFERT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MADRASFERT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.2x
590030 Southern Petrochemical Industries
13.8xn/a₹14.7b
530011 Mangalore Chemicals & Fertilizers
15.5xn/a₹16.8b
539660 Best Agrolife
38.2xn/a₹14.1b
532067 3B Blackbio Dx
33.4xn/a₹14.3b
MADRASFERT Madras Fertilizers
18.6xn/a₹14.9b

Price-To-Earnings versus peers: MADRASFERT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MADRASFERT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.09m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.67m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.43m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.91m
MADRASFERT 18.6xGemiddelde industrie 31.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MADRASFERT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 31.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MADRASFERT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MADRASFERT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MADRASFERT te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven