Hindalco Industries Limited

NSEI:HINDALCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.5t

Hindalco Industries Waardering

Is HINDALCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HINDALCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HINDALCO ( ₹661.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹241.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HINDALCO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HINDALCO?

Belangrijke metriek: Omdat HINDALCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HINDALCO. Deze wordt berekend door HINDALCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HINDALCO's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
Inkomsten₹124.88b
Marktkapitalisatie₹1.47t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HINDALCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HINDALCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29x
NATIONALUM National Aluminium
14.6x13.9%₹452.3b
VEDL Vedanta
15.3x24.3%₹1.7t
500470 Tata Steel
61.8x60.5%₹1.8t
500188 Hindustan Zinc
24.2x13.8%₹2.1t
HINDALCO Hindalco Industries
11.8x6.6%₹1.5t

Price-To-Earnings versus peers: HINDALCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HINDALCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$365.56m
526608 Electrotherm (India)
3xn/aUS$134.79m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.39m
531144 El Forge
1xn/aUS$8.21m
HINDALCO 11.8xGemiddelde industrie 24.6xNo. of Companies28PE01632486480+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HINDALCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 24.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HINDALCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HINDALCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhouding31.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HINDALCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HINDALCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹661.10
₹750.96
+13.6%
9.0%₹905.00₹600.00n/a26
Nov ’25₹690.90
₹762.96
+10.4%
10.0%₹905.00₹625.00n/a26
Oct ’25₹761.55
₹749.16
-1.6%
8.5%₹905.00₹625.00n/a25
Sep ’25₹701.35
₹742.64
+5.9%
9.5%₹905.00₹597.00n/a25
Aug ’25₹673.50
₹761.56
+13.1%
9.2%₹905.00₹597.00n/a25
Jul ’25₹689.85
₹748.67
+8.5%
9.8%₹850.00₹560.00n/a24
Jun ’25₹689.35
₹731.78
+6.2%
11.8%₹835.00₹485.00n/a23
May ’25₹644.40
₹622.48
-3.4%
11.2%₹780.00₹485.00n/a23
Apr ’25₹568.60
₹578.27
+1.7%
6.8%₹635.00₹485.00n/a22
Mar ’25₹519.10
₹572.00
+10.2%
7.4%₹635.00₹485.00n/a22
Feb ’25₹571.25
₹591.64
+3.6%
12.5%₹760.00₹485.00n/a22
Jan ’25₹610.40
₹566.45
-7.2%
8.6%₹725.00₹485.00n/a22
Dec ’24₹517.20
₹557.58
+7.8%
6.7%₹625.00₹485.00n/a24
Nov ’24₹462.70
₹543.64
+17.5%
7.2%₹625.00₹485.00₹690.9025
Oct ’24₹492.65
₹534.28
+8.5%
8.0%₹625.00₹470.00₹761.5525
Sep ’24₹473.25
₹533.82
+12.8%
7.9%₹625.00₹470.00₹701.3522
Aug ’24₹464.10
₹521.65
+12.4%
11.0%₹657.00₹425.00₹673.5020
Jul ’24₹420.95
₹520.15
+23.6%
11.0%₹657.00₹425.00₹689.8520
Jun ’24₹406.35
₹520.15
+28.0%
11.0%₹657.00₹425.00₹689.3520
May ’24₹436.10
₹522.55
+19.8%
10.0%₹637.00₹450.00₹644.4020
Apr ’24₹405.35
₹529.20
+30.6%
9.9%₹657.00₹436.00₹568.6020
Mar ’24₹413.05
₹533.29
+29.1%
9.7%₹657.00₹436.00₹519.1021
Feb ’24₹467.85
₹531.76
+13.7%
10.6%₹657.00₹429.00₹571.2521
Jan ’24₹473.35
₹524.38
+10.8%
10.0%₹657.00₹429.00₹610.4021
Dec ’23₹463.40
₹510.35
+10.1%
11.1%₹657.00₹390.00₹517.2020
Nov ’23₹414.40
₹514.95
+24.3%
13.9%₹657.00₹345.00₹462.7021

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

MOIL

₹64.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹317.50

7D

9.5%

1Y

8.2%

Jindal Stainless

₹565.0b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹685.75

7D

-0.1%

1Y

33.5%

Jindal Steel & Power

₹907.4b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹889.55

7D

2.8%

1Y

33.1%