Hindalco Industries Limited

NSEI:HINDALCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.3t

Hindalco Industries Waardering

Is HINDALCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HINDALCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HINDALCO ( ₹591.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹250.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HINDALCO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HINDALCO?

Belangrijke metriek: Omdat HINDALCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HINDALCO. Deze wordt berekend door HINDALCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HINDALCO's PE Ratio?
PE-verhouding10.5x
Inkomsten₹124.88b
Marktkapitalisatie₹1.31t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HINDALCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HINDALCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.6x
NATIONALUM National Aluminium
12.3x12.2%₹382.0b
VEDL Vedanta
15.8x24.0%₹1.8t
500470 Tata Steel
59.2x62.1%₹1.7t
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
19.3x33.2%₹977.1b
HINDALCO Hindalco Industries
10.5x6.4%₹1.3t

Price-To-Earnings versus peers: HINDALCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HINDALCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
526608 Electrotherm (India)
3.8xn/aUS$169.49m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
4xn/aUS$16.96m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.17m
531144 El Forge
0.9xn/aUS$7.67m
HINDALCO 10.5xGemiddelde industrie 25.8xNo. of Companies29PE01632486480+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HINDALCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 25.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HINDALCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HINDALCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.5x
Eerlijke PE Verhouding30.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HINDALCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HINDALCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹591.15
₹739.07
+25.0%
11.8%₹905.00₹455.00n/a27
Dec ’25₹656.20
₹739.63
+12.7%
11.8%₹905.00₹455.00n/a27
Nov ’25₹690.90
₹751.56
+8.8%
12.6%₹905.00₹455.00n/a27
Oct ’25₹761.55
₹737.85
-3.1%
11.4%₹905.00₹455.00n/a26
Sep ’25₹701.35
₹731.58
+4.3%
12.1%₹905.00₹455.00n/a26
Aug ’25₹673.50
₹749.77
+11.3%
12.0%₹905.00₹455.00n/a26
Jul ’25₹689.85
₹736.92
+6.8%
12.5%₹850.00₹455.00n/a25
Jun ’25₹689.35
₹730.48
+6.0%
12.4%₹835.00₹455.00n/a23
May ’25₹644.40
₹621.17
-3.6%
11.7%₹780.00₹455.00n/a23
Apr ’25₹568.60
₹576.91
+1.5%
7.4%₹635.00₹455.00n/a22
Mar ’25₹519.10
₹570.64
+9.9%
8.0%₹635.00₹455.00n/a22
Feb ’25₹571.25
₹590.27
+3.3%
12.9%₹760.00₹455.00n/a22
Jan ’25₹610.40
₹565.09
-7.4%
9.1%₹725.00₹455.00₹592.9522
Dec ’24₹517.20
₹556.33
+7.6%
7.2%₹625.00₹455.00₹656.2024
Nov ’24₹462.70
₹542.44
+17.2%
7.6%₹625.00₹455.00₹690.9025
Oct ’24₹492.65
₹533.64
+8.3%
8.2%₹625.00₹455.00₹761.5525
Sep ’24₹473.25
₹530.39
+12.1%
8.3%₹625.00₹455.00₹701.3523
Aug ’24₹464.10
₹518.48
+11.7%
11.1%₹657.00₹425.00₹673.5021
Jul ’24₹420.95
₹517.05
+22.8%
11.1%₹657.00₹425.00₹689.8521
Jun ’24₹406.35
₹517.05
+27.2%
11.1%₹657.00₹425.00₹689.3521
May ’24₹436.10
₹519.33
+19.1%
10.2%₹637.00₹450.00₹644.4021
Apr ’24₹405.35
₹530.15
+30.8%
9.6%₹657.00₹450.00₹568.6020
Mar ’24₹413.05
₹534.19
+29.3%
9.4%₹657.00₹450.00₹519.1021
Feb ’24₹467.85
₹532.67
+13.9%
10.3%₹657.00₹429.00₹571.2521
Jan ’24₹473.35
₹525.29
+11.0%
9.7%₹657.00₹429.00₹610.4021

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 10:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hindalco Industries Limited wordt gevolgd door 65 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Satyadeep JainAmbit Capital
Parthiv JhonsaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rahul DholamAngel Broking Private Limited