Hindalco Industries Limited

NSEI:HINDALCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.5t

Hindalco Industries Waardering

Is HINDALCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HINDALCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹564.31
Fair Value
15.2% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HINDALCO ( ₹649.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹565.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HINDALCO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HINDALCO?

Belangrijke metriek: Omdat HINDALCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HINDALCO. Deze wordt berekend door HINDALCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HINDALCO's PE Ratio?
PE-verhouding9x
Inkomsten₹160.01b
Marktkapitalisatie₹1.46t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HINDALCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HINDALCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
NATIONALUM National Aluminium
6.4x-9.40%₹334.2b
VEDL Vedanta
11.6x14.22%₹1.7t
500188 Hindustan Zinc
18.5x6.63%₹1.9t
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
34.3x40.68%₹966.5b
HINDALCO Hindalco Industries
9x1.38%₹1.5t

Price-To-Earnings versus peers: HINDALCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HINDALCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
590078 Maithan Alloys
3.9xn/aUS$377.15m
526608 Electrotherm (India)
3xn/aUS$157.90m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.3xn/aUS$15.61m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
2.3xn/aUS$3.04m
HINDALCO 9.0xGemiddelde industrie 21.8xNo. of Companies26PE01632486480+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HINDALCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HINDALCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HINDALCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9x
Eerlijke PE Verhouding22.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HINDALCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HINDALCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹649.95
₹755.32
+16.21%
8.07%₹895.00₹600.00n/a28
May ’26₹624.65
₹742.86
+18.92%
9.05%₹895.00₹575.00n/a28
Apr ’26₹663.75
₹741.96
+11.78%
9.09%₹895.00₹575.00n/a28
Mar ’26₹634.35
₹732.32
+15.44%
9.81%₹895.00₹550.00n/a28
Feb ’26₹586.45
₹743.89
+26.85%
10.07%₹905.00₹550.00n/a27
Jan ’26₹592.95
₹750.00
+26.49%
9.17%₹905.00₹600.00n/a26
Dec ’25₹656.20
₹750.58
+14.38%
9.07%₹905.00₹600.00n/a26
Nov ’25₹690.90
₹762.96
+10.43%
9.96%₹905.00₹625.00n/a26
Oct ’25₹761.55
₹749.16
-1.63%
8.50%₹905.00₹625.00n/a25
Sep ’25₹701.35
₹742.64
+5.89%
9.46%₹905.00₹597.00n/a25
Aug ’25₹673.50
₹761.56
+13.07%
9.15%₹905.00₹597.00n/a25
Jul ’25₹689.85
₹748.67
+8.53%
9.79%₹850.00₹560.00n/a24
Jun ’25₹689.35
₹743.00
+7.78%
9.46%₹835.00₹535.00n/a22
May ’25₹644.40
₹628.73
-2.43%
10.28%₹780.00₹508.00₹624.6522
Apr ’25₹568.60
₹582.71
+2.48%
5.87%₹635.00₹508.00₹663.7521
Mar ’25₹519.10
₹576.14
+10.99%
6.73%₹635.00₹490.00₹634.3521
Feb ’25₹571.25
₹596.71
+4.46%
12.07%₹760.00₹490.00₹586.4521
Jan ’25₹610.40
₹570.33
-6.56%
8.16%₹725.00₹490.00₹592.9521
Dec ’24₹517.20
₹560.74
+8.42%
6.18%₹625.00₹485.00₹656.2023
Nov ’24₹462.70
₹546.08
+18.02%
6.97%₹625.00₹485.00₹690.9024
Oct ’24₹492.65
₹536.92
+8.99%
7.76%₹625.00₹470.00₹761.5524
Sep ’24₹473.25
₹533.82
+12.80%
7.86%₹625.00₹470.00₹701.3522
Aug ’24₹464.10
₹521.65
+12.40%
11.00%₹657.00₹425.00₹673.5020
Jul ’24₹420.95
₹520.15
+23.57%
11.01%₹657.00₹425.00₹689.8520
Jun ’24₹406.35
₹520.15
+28.01%
11.01%₹657.00₹425.00₹689.3520
May ’24₹436.10
₹522.55
+19.82%
10.00%₹637.00₹450.00₹644.4020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
₹755.03
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/28 13:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/28 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hindalco Industries Limited wordt gevolgd door 70 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Satyadeep JainAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Parthiv JhonsaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited