Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited

NSEI:GSFC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹79.4b

Gujarat State Fertilizers & Chemicals Waardering

Is GSFC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GSFC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GSFC ( ₹199.19 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹54.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GSFC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GSFC?

Belangrijke metriek: Omdat GSFC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GSFC. Deze wordt berekend door GSFC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GSFC's PE Ratio?
PE-verhouding15x
Inkomsten₹5.28b
Marktkapitalisatie₹79.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GSFC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GSFC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.2x
GNFC Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals
17.5xn/a₹83.3b
SHARDACROP Sharda Cropchem
33x31.0%₹75.5b
PARADEEP Paradeep Phosphates
27x27.4%₹98.4b
RALLIS Rallis India
39.1x26.8%₹59.4b
GSFC Gujarat State Fertilizers & Chemicals
15xn/a₹79.4b

Price-To-Earnings versus peers: GSFC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GSFC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.9xn/aUS$108.51m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.43m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.8xn/aUS$28.98m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.7xn/aUS$8.35m
GSFC 15.0xGemiddelde industrie 31.8xNo. of Companies38PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GSFC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 31.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GSFC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GSFC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GSFC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 18:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited wordt gevolgd door 9 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ranjit CirumallaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
null nullDBS Bank Ltd
Dhananjay SinhaEmkay Global Financial Services Ltd.