Castrol India Limited

NSEI:CASTROLIND Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹196.4b

Castrol India Waardering

Is CASTROLIND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CASTROLIND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CASTROLIND ( ₹198.68 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹156.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CASTROLIND wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CASTROLIND?

Belangrijke metriek: Omdat CASTROLIND winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CASTROLIND. Deze wordt berekend door CASTROLIND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CASTROLIND's PE Ratio?
PE-verhouding21.9x
Inkomsten₹8.98b
Marktkapitalisatie₹196.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CASTROLIND's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CASTROLIND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.3x
500165 Kansai Nerolac Paints
34.4x11.6%₹214.7b
FINPIPE Finolex Industries
19.9x-0.5%₹159.7b
500184 Himadri Speciality Chemical
50xn/a₹241.2b
CARBORUNIV Carborundum Universal
56.6x17.6%₹269.0b
CASTROLIND Castrol India
21.9x9.5%₹196.4b

Price-To-Earnings versus peers: CASTROLIND is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CASTROLIND's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.09m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.67m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.43m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.91m
CASTROLIND 21.9xGemiddelde industrie 31.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CASTROLIND is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 31.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CASTROLIND's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CASTROLIND PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.9x
Eerlijke PE Verhouding29.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CASTROLIND is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CASTROLIND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹198.68
₹234.25
+17.9%
13.6%₹275.00₹190.00n/a4
Nov ’25₹214.18
₹234.25
+9.4%
13.6%₹275.00₹190.00n/a4
Oct ’25₹244.57
₹260.50
+6.5%
18.5%₹310.00₹185.00n/a4
Sep ’25₹264.75
₹256.40
-3.2%
17.1%₹310.00₹185.00n/a5
Aug ’25₹255.70
₹243.80
-4.7%
16.6%₹310.00₹185.00n/a5
Jul ’25₹216.98
₹216.80
-0.08%
11.9%₹240.00₹175.00n/a5
Jun ’25₹195.05
₹216.80
+11.2%
11.9%₹240.00₹175.00n/a5
May ’25₹210.90
₹215.60
+2.2%
10.6%₹240.00₹180.00n/a5
Apr ’25₹201.40
₹215.60
+7.1%
10.6%₹240.00₹180.00n/a5
Mar ’25₹213.65
₹215.60
+0.9%
10.6%₹240.00₹180.00n/a5
Feb ’25₹189.55
₹167.40
-11.7%
16.7%₹220.00₹140.00n/a5
Jan ’25₹191.70
₹152.80
-20.3%
6.5%₹168.00₹140.00n/a5
Dec ’24₹140.10
₹152.80
+9.1%
6.5%₹168.00₹140.00n/a5
Nov ’24₹134.70
₹152.80
+13.4%
6.5%₹168.00₹140.00₹214.185
Oct ’24₹138.55
₹157.40
+13.6%
7.1%₹170.00₹140.00₹244.575
Sep ’24₹142.95
₹157.40
+10.1%
7.1%₹170.00₹140.00₹264.755
Aug ’24₹144.40
₹150.40
+4.2%
8.0%₹168.00₹135.00₹255.705
Jul ’24₹120.80
₹138.75
+14.9%
8.8%₹159.00₹126.00₹216.984
Jun ’24₹113.80
₹138.75
+21.9%
8.8%₹159.00₹126.00₹195.054
May ’24₹119.85
₹139.00
+16.0%
8.4%₹159.00₹130.00₹210.904
Apr ’24₹110.95
₹139.20
+25.5%
8.2%₹159.00₹130.00₹201.405
Mar ’24₹115.15
₹138.50
+20.3%
7.6%₹159.00₹130.00₹213.656
Feb ’24₹118.15
₹139.50
+18.1%
8.6%₹163.00₹130.00₹189.556
Jan ’24₹123.15
₹138.33
+12.3%
8.4%₹163.00₹130.00₹191.706
Dec ’23₹130.20
₹136.43
+4.8%
8.6%₹163.00₹125.00₹140.107
Nov ’23₹120.10
₹135.57
+12.9%
8.6%₹163.00₹125.00₹134.707

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

7D

2.7%

1Y

91.2%

JK Paper

₹68.3b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹402.95

7D

1.4%

1Y

7.9%