Castrol India Limited

NSEI:CASTROLIND Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹194.8b

Castrol India Waardering

Is CASTROLIND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CASTROLIND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CASTROLIND ( ₹196.78 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹159.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CASTROLIND wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CASTROLIND?

Belangrijke metriek: Omdat CASTROLIND winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CASTROLIND. Deze wordt berekend door CASTROLIND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CASTROLIND's PE Ratio?
PE-verhouding21.7x
Inkomsten₹8.98b
Marktkapitalisatie₹194.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CASTROLIND's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CASTROLIND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.4x
500165 Kansai Nerolac Paints
33.9x11.7%₹211.4b
CARBORUNIV Carborundum Universal
50.9x17.8%₹241.8b
PCBL PCBL Chemical
34.6x23.4%₹173.1b
FINPIPE Finolex Industries
18.3x-0.5%₹146.8b
CASTROLIND Castrol India
21.7x9.5%₹194.8b

Price-To-Earnings versus peers: CASTROLIND is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CASTROLIND's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.17m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.1xn/aUS$30.87m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.20m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.82m
CASTROLIND 21.7xGemiddelde industrie 31.7xNo. of Companies35PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CASTROLIND is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 31.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CASTROLIND's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CASTROLIND PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.7x
Eerlijke PE Verhouding28.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CASTROLIND is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CASTROLIND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹196.78
₹234.25
+19.0%
13.6%₹275.00₹190.00n/a4
Dec ’25₹200.73
₹234.25
+16.7%
13.6%₹275.00₹190.00n/a4
Nov ’25₹214.18
₹234.25
+9.4%
13.6%₹275.00₹190.00n/a4
Oct ’25₹244.57
₹260.50
+6.5%
18.5%₹310.00₹185.00n/a4
Sep ’25₹264.75
₹256.40
-3.2%
17.1%₹310.00₹185.00n/a5
Aug ’25₹255.70
₹243.80
-4.7%
16.6%₹310.00₹185.00n/a5
Jul ’25₹216.98
₹216.80
-0.08%
11.9%₹240.00₹175.00n/a5
Jun ’25₹195.05
₹216.80
+11.2%
11.9%₹240.00₹175.00n/a5
May ’25₹210.90
₹215.60
+2.2%
10.6%₹240.00₹180.00n/a5
Apr ’25₹201.40
₹215.60
+7.1%
10.6%₹240.00₹180.00n/a5
Mar ’25₹213.65
₹215.60
+0.9%
10.6%₹240.00₹180.00n/a5
Feb ’25₹189.55
₹167.40
-11.7%
16.7%₹220.00₹140.00n/a5
Jan ’25₹191.70
₹152.80
-20.3%
6.5%₹168.00₹140.00n/a5
Dec ’24₹140.10
₹152.80
+9.1%
6.5%₹168.00₹140.00₹200.735
Nov ’24₹134.70
₹152.80
+13.4%
6.5%₹168.00₹140.00₹214.185
Oct ’24₹138.55
₹157.40
+13.6%
7.1%₹170.00₹140.00₹244.575
Sep ’24₹142.95
₹157.40
+10.1%
7.1%₹170.00₹140.00₹264.755
Aug ’24₹144.40
₹150.40
+4.2%
8.0%₹168.00₹135.00₹255.705
Jul ’24₹120.80
₹138.75
+14.9%
8.8%₹159.00₹126.00₹216.984
Jun ’24₹113.80
₹138.75
+21.9%
8.8%₹159.00₹126.00₹195.054
May ’24₹119.85
₹139.00
+16.0%
8.4%₹159.00₹130.00₹210.904
Apr ’24₹110.95
₹139.20
+25.5%
8.2%₹159.00₹130.00₹201.405
Mar ’24₹115.15
₹138.50
+20.3%
7.6%₹159.00₹130.00₹213.656
Feb ’24₹118.15
₹139.50
+18.1%
8.6%₹163.00₹130.00₹189.556
Jan ’24₹123.15
₹138.33
+12.3%
8.4%₹163.00₹130.00₹191.706
Dec ’23₹130.20
₹136.43
+4.8%
8.6%₹163.00₹125.00₹140.107

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 07:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Castrol India Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Abhishek BanerjeeAsian Markets Securities Private Limited
Annamalai JayarajBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Avadhoot SabnisCGS International