Berger Paints India Limited

NSEI:BERGEPAINT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹557.0b

Berger Paints India Waardering

Is BERGEPAINT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BERGEPAINT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹154.01
Fair Value
210.6% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BERGEPAINT ( ₹478.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹154.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BERGEPAINT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BERGEPAINT?

Belangrijke metriek: Omdat BERGEPAINT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BERGEPAINT. Deze wordt berekend door BERGEPAINT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BERGEPAINT's PE Ratio?
PE-verhouding48.8x
Inkomsten₹11.40b
Marktkapitalisatie₹557.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BERGEPAINT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BERGEPAINT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.5x
SUPREMEIND Supreme Industries
46.8x18.8%₹478.3b
SOLARINDS Solar Industries India
71.5x25.0%₹802.0b
506401 Deepak Nitrite
34.6x19.5%₹259.1b
500870 Castrol India
20.9x8.2%₹194.2b
BERGEPAINT Berger Paints India
48.8x9.9%₹557.0b

Price-To-Earnings versus peers: BERGEPAINT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 43.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BERGEPAINT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.7xn/aUS$94.91m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$50.83m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.3xn/aUS$24.48m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.5xn/aUS$5.46m
BERGEPAINT 48.8xGemiddelde industrie 25.4xNo. of Companies51PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BERGEPAINT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.8 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 25.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BERGEPAINT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BERGEPAINT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.8x
Eerlijke PE Verhouding24.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BERGEPAINT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BERGEPAINT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹478.30
₹498.52
+4.2%
11.7%₹625.00₹400.00n/a21
Feb ’26₹492.15
₹512.71
+4.2%
11.7%₹640.00₹400.00n/a21
Jan ’26₹458.15
₹515.43
+12.5%
11.1%₹640.00₹420.00n/a21
Dec ’25₹493.70
₹523.52
+6.0%
12.1%₹650.00₹420.00n/a21
Nov ’25₹531.75
₹530.43
-0.2%
12.9%₹650.00₹430.00n/a21
Oct ’25₹619.65
₹528.81
-14.7%
13.0%₹650.00₹430.00n/a21
Sep ’25₹571.05
₹514.62
-9.9%
13.5%₹645.00₹410.00n/a21
Aug ’25₹553.00
₹492.38
-11.0%
11.0%₹600.00₹423.00n/a21
Jul ’25₹507.25
₹499.00
-1.6%
11.2%₹600.00₹423.00n/a21
Jun ’25₹460.00
₹499.00
+8.5%
11.2%₹600.00₹423.00n/a21
May ’25₹508.55
₹532.60
+4.7%
10.7%₹643.00₹450.00n/a20
Apr ’25₹566.45
₹537.05
-5.2%
11.2%₹650.00₹450.00n/a20
Mar ’25₹589.15
₹538.55
-8.6%
11.0%₹650.00₹450.00n/a20
Feb ’25₹565.50
₹555.86
-1.7%
9.6%₹660.00₹470.00₹492.1520
Jan ’25₹603.85
₹554.90
-8.1%
9.8%₹660.00₹470.00₹458.1520
Dec ’24₹586.15
₹553.90
-5.5%
9.7%₹650.00₹470.00₹493.7020
Nov ’24₹550.05
₹555.03
+0.9%
10.5%₹658.33₹458.33₹531.7519
Oct ’24₹568.85
₹551.19
-3.1%
10.9%₹658.33₹458.33₹619.6519
Sep ’24₹599.87
₹542.74
-9.5%
11.7%₹658.33₹437.50₹571.0521
Aug ’24₹585.33
₹502.33
-14.2%
8.8%₹579.17₹437.50₹553.0020
Jul ’24₹565.08
₹496.10
-12.2%
8.6%₹558.33₹437.50₹507.2519
Jun ’24₹542.08
₹492.89
-9.1%
9.4%₹558.33₹425.00₹460.0019
May ’24₹508.62
₹476.46
-6.3%
10.5%₹579.17₹400.00₹508.5520
Apr ’24₹484.75
₹471.50
-2.7%
10.6%₹579.17₹400.00₹566.4520
Mar ’24₹483.92
₹486.25
+0.5%
14.3%₹684.17₹400.00₹589.1522
Feb ’24₹458.12
₹531.11
+15.9%
12.8%₹684.17₹416.67₹565.5021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
₹499.05
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 05:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Berger Paints India Limited wordt gevolgd door 41 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Videesha ShethAmbit Capital
Ajay ThakurAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited