Ambuja Cements Limited

NSEI:AMBUJACEM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.2t

Ambuja Cements Waardering

Is AMBUJACEM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMBUJACEM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹33.25
Fair Value
1.4k% overvalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AMBUJACEM ( ₹502.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹33.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMBUJACEM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMBUJACEM?

Belangrijke metriek: Omdat AMBUJACEM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMBUJACEM. Deze wordt berekend door AMBUJACEM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMBUJACEM's PE Ratio?
PE-verhouding29x
Inkomsten₹42.65b
Marktkapitalisatie₹1.23t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMBUJACEM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMBUJACEM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.5x
SHREECEM Shree Cement
83.2x32.0%₹1.0t
GRASIM Grasim Industries
43.7x-38.8%₹1.7t
ULTRACEMCO UltraTech Cement
53.3x30.6%₹3.3t
ACC ACC
13.8x-1.9%₹362.2b
AMBUJACEM Ambuja Cements
29x12.2%₹1.2t

Price-To-Earnings versus peers: AMBUJACEM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMBUJACEM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AMBUJACEM 29.0xGemiddelde industrie 33.0xNo. of Companies7PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMBUJACEM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het Indian Basic Materials -industriegemiddelde ( 33 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMBUJACEM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMBUJACEM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29x
Eerlijke PE Verhouding30.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMBUJACEM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMBUJACEM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹502.50
₹608.54
+21.1%
15.1%₹827.00₹350.00n/a37
Feb ’26₹501.50
₹608.54
+21.3%
15.1%₹827.00₹350.00n/a37
Jan ’26₹538.60
₹647.78
+20.3%
15.6%₹950.00₹410.00n/a37
Dec ’25₹531.50
₹647.78
+21.9%
15.6%₹950.00₹410.00n/a37
Nov ’25₹582.45
₹654.35
+12.3%
16.2%₹950.00₹410.00n/a37
Oct ’25₹632.45
₹679.75
+7.5%
15.8%₹835.00₹410.00n/a36
Sep ’25₹617.05
₹681.42
+10.4%
15.6%₹835.00₹410.00n/a36
Aug ’25₹664.00
₹675.47
+1.7%
16.5%₹840.00₹410.00n/a36
Jul ’25₹695.00
₹650.68
-6.4%
17.2%₹840.00₹410.00n/a37
Jun ’25₹634.05
₹626.38
-1.2%
16.9%₹840.00₹410.00n/a37
May ’25₹619.90
₹580.80
-6.3%
19.8%₹950.00₹350.00n/a35
Apr ’25₹621.50
₹579.37
-6.8%
20.3%₹950.00₹350.00n/a35
Mar ’25₹617.60
₹564.83
-8.5%
19.7%₹950.00₹350.00n/a35
Feb ’25₹565.05
₹537.52
-4.9%
14.4%₹660.00₹350.00₹501.5033
Jan ’25₹534.30
₹470.39
-12.0%
13.7%₹600.00₹325.00₹538.6033
Dec ’24₹442.00
₹465.26
+5.3%
13.2%₹600.00₹325.00₹531.5035
Nov ’24₹406.65
₹463.42
+14.0%
14.0%₹600.00₹300.00₹582.4536
Oct ’24₹424.80
₹466.89
+9.9%
13.7%₹602.00₹300.00₹632.4536
Sep ’24₹433.90
₹471.54
+8.7%
13.4%₹602.00₹300.00₹617.0539
Aug ’24₹461.55
₹437.76
-5.2%
13.2%₹570.00₹300.00₹664.0037
Jul ’24₹425.90
₹435.19
+2.2%
13.7%₹570.00₹300.00₹695.0036
Jun ’24₹429.25
₹431.41
+0.5%
12.9%₹570.00₹300.00₹634.0537
May ’24₹396.50
₹432.14
+9.0%
12.2%₹570.00₹340.00₹619.9036
Apr ’24₹365.55
₹439.81
+20.3%
13.0%₹570.00₹340.00₹621.5036
Mar ’24₹353.60
₹440.09
+24.5%
13.1%₹570.00₹340.00₹617.6034
Feb ’24₹334.10
₹495.77
+48.4%
19.2%₹752.00₹305.00₹565.0535
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 37 Analysts
₹608.42
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/13 14:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/13 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ambuja Cements Limited wordt gevolgd door 87 analisten. 31 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited