Ambuja Cements Limited

NSEI:AMBUJACEM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.0t

Ambuja Cements Waardering

Is AMBUJACEM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van AMBUJACEM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: AMBUJACEM ( ₹420.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹32.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMBUJACEM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMBUJACEM?

Belangrijke metriek: Omdat AMBUJACEM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMBUJACEM. Deze wordt berekend door AMBUJACEM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMBUJACEM's PE Ratio?
PE-verhouding28.1x
Inkomsten₹36.94b
Marktkapitalisatie₹1.04t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMBUJACEM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMBUJACEM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.7x
SHREECEM Shree Cement
47.4x19.22%₹849.2b
GRASIM Grasim Industries
39.4x-30.82%₹1.8t
532644 J.K. Cement
37.9x20.54%₹386.4b
ULTRACEMCO UltraTech Cement
42x25.19%₹3.2t
AMBUJACEM Ambuja Cements
28.1x13.52%₹1.0t

Price-To-Earnings versus peers: AMBUJACEM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.7x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMBUJACEM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Basic Materials industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
513528 Glittek Granites
4xn/aUS$10.72m
502271 Raasi Refractories
1.9xn/aUS$935.05k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AMBUJACEM 28.1xGemiddelde industrie 23.4xNo. of Companies11PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMBUJACEM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x) vergeleken met het Indian Basic Materials -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMBUJACEM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMBUJACEM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.1x
Eerlijke PE Verhouding27.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMBUJACEM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMBUJACEM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹420.55
₹609.00
+44.81%
13.01%₹800.00₹390.00n/a41
Mar ’27₹500.40
₹622.50
+24.40%
12.97%₹800.00₹390.00n/a42
Feb ’27₹497.35
₹631.00
+26.87%
12.48%₹810.00₹400.00n/a42
Jan ’27₹559.65
₹659.88
+17.91%
12.17%₹832.00₹400.00n/a41
Dec ’26₹543.35
₹661.40
+21.73%
12.00%₹851.00₹400.00n/a40
Nov ’26₹565.40
₹658.24
+16.42%
13.25%₹924.00₹380.00n/a41
Oct ’26₹571.10
₹654.18
+14.55%
12.74%₹845.00₹380.00n/a40
Sep ’26₹567.10
₹648.43
+14.34%
13.42%₹845.00₹380.00n/a40
Aug ’26₹607.95
₹642.46
+5.68%
13.56%₹845.00₹380.00n/a39
Jul ’26₹580.25
₹614.22
+5.85%
14.04%₹836.00₹360.00n/a37
Jun ’26₹553.50
₹614.53
+11.03%
14.10%₹836.00₹360.00n/a38
May ’26₹539.70
₹613.19
+13.62%
14.49%₹836.00₹360.00n/a36
Apr ’26₹529.90
₹602.62
+13.72%
14.98%₹827.00₹350.00n/a37
Mar ’26₹464.95
₹601.95
+29.46%
15.23%₹827.00₹350.00₹500.4038
Feb ’26₹501.50
₹605.16
+20.67%
15.34%₹827.00₹350.00₹497.3538
Jan ’26₹538.60
₹643.37
+19.45%
16.03%₹950.00₹410.00₹559.6538
Dec ’25₹531.50
₹643.37
+21.05%
16.01%₹950.00₹410.00₹543.3538
Nov ’25₹582.45
₹649.76
+11.56%
16.64%₹950.00₹410.00₹565.4038
Oct ’25₹632.45
₹674.35
+6.63%
16.40%₹835.00₹410.00₹571.1037
Sep ’25₹617.05
₹675.97
+9.55%
16.23%₹835.00₹410.00₹567.1037
Aug ’25₹664.00
₹670.19
+0.93%
17.09%₹840.00₹410.00₹607.9537
Jul ’25₹695.00
₹649.43
-6.56%
17.46%₹840.00₹410.00₹580.2537
Jun ’25₹634.05
₹625.14
-1.41%
17.15%₹840.00₹410.00₹553.5037
May ’25₹619.90
₹579.49
-6.52%
19.99%₹950.00₹350.00₹539.7035
Apr ’25₹621.50
₹578.06
-6.99%
20.50%₹950.00₹350.00₹529.9035
Mar ’25₹617.60
₹563.51
-8.76%
19.91%₹950.00₹350.00₹464.9535
₹608.78
Fair Value
30.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
41
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/21 20:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/20 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze GitHub-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ambuja Cements Limited wordt gevolgd door 91 analisten. 34 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Sarthak SanchetiAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital