UltraTech Cement Limited

BSE:532538 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹3.2t

UltraTech Cement Waardering

Is 532538 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532538 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹6.24k
Fair Value
76.1% overvalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 532538 ( ₹10979 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹6235.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532538 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532538?

Belangrijke metriek: Omdat 532538 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532538. Deze wordt berekend door 532538's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532538's PE Ratio?
PE-verhouding50.7x
Inkomsten₹62.44b
Marktkapitalisatie₹3.16t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532538's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532538 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.6x
GRASIM Grasim Industries
43.3x-33.6%₹1.7t
500425 Ambuja Cements
29.7x12.4%₹1.3t
SHREECEM Shree Cement
85.5x32.1%₹1.0t
532644 J.K. Cement
51.7x28.2%₹372.9b
532538 UltraTech Cement
50.7x30.1%₹3.2t

Price-To-Earnings versus peers: 532538 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (50.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532538's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
532538 50.7xGemiddelde industrie 31.0xNo. of Companies8PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532538 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.7 x) vergeleken met het Indian Basic Materials -industriegemiddelde ( 31 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532538's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532538 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio50.7x
Eerlijke PE Verhouding43.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532538 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 50.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532538 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹10,979.00
₹12,485.38
+13.7%
9.4%₹13,700.00₹7,100.00n/a39
Mar ’26₹10,114.00
₹12,500.33
+23.6%
9.4%₹13,800.00₹7,100.00n/a39
Feb ’26₹11,269.85
₹12,499.56
+10.9%
9.4%₹13,800.00₹7,100.00n/a39
Jan ’26₹11,450.20
₹11,922.64
+4.1%
10.2%₹13,620.00₹6,900.00n/a39
Dec ’25₹11,199.50
₹11,847.31
+5.8%
10.4%₹13,750.00₹6,900.00n/a39
Nov ’25₹11,138.25
₹11,859.62
+6.5%
10.4%₹13,750.00₹6,900.00n/a39
Oct ’25₹11,836.05
₹11,896.16
+0.5%
10.5%₹13,620.00₹7,000.00n/a38
Sep ’25₹11,300.65
₹11,862.47
+5.0%
10.6%₹13,620.00₹7,000.00n/a38
Aug ’25₹11,984.90
₹11,823.16
-1.3%
11.2%₹13,620.00₹7,000.00n/a38
Jul ’25₹11,907.40
₹11,254.87
-5.5%
11.1%₹13,300.00₹7,200.00n/a38
Jun ’25₹9,901.35
₹11,038.63
+11.5%
10.3%₹12,500.00₹7,200.00n/a38
May ’25₹9,966.75
₹10,977.55
+10.1%
10.9%₹12,500.00₹7,200.00n/a38
Apr ’25₹9,956.20
₹10,788.57
+8.4%
10.9%₹12,300.00₹7,000.00n/a37
Mar ’25₹10,132.10
₹10,745.92
+6.1%
11.2%₹12,300.00₹7,150.00₹10,114.0037
Feb ’25₹9,921.50
₹10,704.25
+7.9%
11.3%₹12,300.00₹7,150.00₹11,269.8536
Jan ’25₹10,461.30
₹9,442.05
-9.7%
9.8%₹11,500.00₹6,850.00₹11,450.2037
Dec ’24₹9,031.35
₹9,332.59
+3.3%
8.5%₹10,500.00₹6,850.00₹11,199.5037
Nov ’24₹8,380.55
₹9,150.60
+9.2%
8.5%₹10,500.00₹6,850.00₹11,138.2540
Oct ’24₹8,257.50
₹8,869.53
+7.4%
8.5%₹10,220.00₹6,600.00₹11,836.0540
Sep ’24₹8,264.30
₹8,871.98
+7.4%
8.5%₹10,220.00₹6,600.00₹11,300.6541
Aug ’24₹8,281.55
₹8,826.21
+6.6%
8.6%₹10,220.00₹6,600.00₹11,984.9042
Jul ’24₹8,292.85
₹8,392.47
+1.2%
11.3%₹10,220.00₹5,241.00₹11,907.4038
Jun ’24₹7,842.70
₹8,319.63
+6.1%
10.7%₹10,220.00₹5,241.00₹9,901.3538
May ’24₹7,554.60
₹8,192.58
+8.4%
10.4%₹9,547.00₹5,241.00₹9,966.7540
Apr ’24₹7,620.00
₹7,848.33
+3.0%
10.3%₹9,547.00₹5,241.00₹9,956.2039
Mar ’24₹7,272.95
₹7,765.90
+6.8%
10.0%₹9,547.00₹5,241.00₹10,132.1039
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 39 Analysts
₹12.49k
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/23 16:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

UltraTech Cement Limited wordt gevolgd door 89 analisten. 35 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited