Jindal Stainless Limited

BSE:532508 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹599.5b

Jindal Stainless Waardering

Is 532508 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532508 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 532508 ( ₹727.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹933.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532508 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532508?

Belangrijke metriek: Omdat 532508 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532508. Deze wordt berekend door 532508's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532508's PE Ratio?
PE-verhouding24.4x
Inkomsten₹24.52b
Marktkapitalisatie₹599.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532508's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532508 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37x
533758 APL Apollo Tubes
74.7x29.0%₹427.7b
SAIL Steel Authority of India
19.8x28.8%₹500.6b
526371 NMDC
10.3x11.3%₹627.1b
520111 Ratnamani Metals & Tubes
43.3x20.5%₹229.6b
532508 Jindal Stainless
24.4x29.5%₹599.5b

Price-To-Earnings versus peers: 532508 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532508's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.9xn/aUS$16.53m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.48m
531144 El Forge
1xn/aUS$8.59m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
1.9xn/aUS$2.72m
532508 24.4xGemiddelde industrie 25.6xNo. of Companies35PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532508 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 25.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532508's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532508 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.4x
Eerlijke PE Verhouding44.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532508 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 44.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532508 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹727.45
₹869.60
+19.5%
7.3%₹1,000.00₹756.00n/a10
Dec ’25₹684.30
₹869.60
+27.1%
7.3%₹1,000.00₹756.00n/a10
Nov ’25₹682.10
₹869.56
+27.5%
7.7%₹1,000.00₹756.00n/a9
Oct ’25₹767.90
₹855.78
+11.4%
7.9%₹955.00₹700.00n/a9
Sep ’25₹790.10
₹848.86
+7.4%
8.7%₹955.00₹700.00n/a7
Aug ’25₹736.30
₹807.00
+9.6%
13.6%₹955.00₹647.00n/a7
Jul ’25₹808.45
₹762.00
-5.7%
15.3%₹955.00₹594.00n/a8
Jun ’25₹794.35
₹762.13
-4.1%
15.3%₹955.00₹594.00n/a8
May ’25₹706.90
₹662.25
-6.3%
10.0%₹770.00₹578.00n/a8
Apr ’25₹719.45
₹657.25
-8.6%
10.0%₹775.00₹578.00n/a8
Mar ’25₹651.05
₹657.25
+1.0%
10.0%₹775.00₹578.00n/a8
Feb ’25₹565.00
₹657.25
+16.3%
10.0%₹775.00₹578.00n/a8
Jan ’25₹573.40
₹572.50
-0.2%
6.6%₹625.00₹519.00n/a8
Dec ’24₹517.50
₹527.63
+2.0%
14.3%₹610.00₹350.00₹684.308
Nov ’24₹447.50
₹529.00
+18.2%
14.3%₹610.00₹350.00₹682.108
Oct ’24₹475.90
₹464.13
-2.5%
13.5%₹567.00₹350.00₹767.908
Sep ’24₹463.60
₹449.63
-3.0%
10.9%₹510.00₹350.00₹790.108
Aug ’24₹401.65
₹430.43
+7.2%
10.2%₹498.00₹350.00₹736.307
Jul ’24₹330.40
₹369.00
+11.7%
4.7%₹395.00₹350.00₹808.457
Jun ’24₹292.30
₹356.57
+22.0%
11.1%₹395.00₹269.00₹794.357
May ’24₹281.70
₹312.86
+11.1%
9.2%₹360.00₹269.00₹706.907
Apr ’24₹289.60
₹308.57
+6.6%
11.7%₹360.00₹239.00₹719.457
Mar ’24₹271.35
₹308.57
+13.7%
11.7%₹360.00₹239.00₹651.057
Feb ’24₹262.15
₹308.57
+17.7%
11.7%₹360.00₹239.00₹565.007
Jan ’24₹239.15
₹252.33
+5.5%
14.7%₹300.00₹180.00₹573.406
Dec ’23₹176.40
₹242.33
+37.4%
16.1%₹300.00₹180.00₹517.506

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 18:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Jindal Stainless Limited wordt gevolgd door 14 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Parthiv JhonsaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Rajesh MajumdarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.