Jindal Stainless Limited

BSE:532508 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹567.3b

Jindal Stainless Waardering

Is 532508 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532508 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 532508 ( ₹686.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹829.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532508 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532508?

Belangrijke metriek: Omdat 532508 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532508. Deze wordt berekend door 532508's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532508's PE Ratio?
PE-verhouding23x
Inkomsten₹24.52b
Marktkapitalisatie₹567.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532508's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532508 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.6x
533758 APL Apollo Tubes
71x29.0%₹406.5b
SAIL Steel Authority of India
15.7x21.1%₹460.3b
10.7x10.7%₹648.1b
520111 Ratnamani Metals & Tubes
45x20.5%₹238.7b
532508 Jindal Stainless
23x29.5%₹564.9b

Price-To-Earnings versus peers: 532508 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532508's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
590078 Maithan Alloys
3.8xn/aUS$377.58m
526608 Electrotherm (India)
3.3xn/aUS$156.55m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.9xn/aUS$16.85m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.7xn/aUS$16.83m
532508 23.0xGemiddelde industrie 24.0xNo. of Companies25PE01632486480+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532508 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 24 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532508's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532508 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23x
Eerlijke PE Verhouding44.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532508 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 44.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532508 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹686.45
₹869.60
+26.7%
7.3%₹1,000.00₹756.00n/a10
Nov ’25₹682.10
₹869.56
+27.5%
7.7%₹1,000.00₹756.00n/a9
Oct ’25₹767.90
₹855.78
+11.4%
7.9%₹955.00₹700.00n/a9
Sep ’25₹790.10
₹848.86
+7.4%
8.7%₹955.00₹700.00n/a7
Aug ’25₹736.30
₹807.00
+9.6%
13.6%₹955.00₹647.00n/a7
Jul ’25₹808.45
₹762.00
-5.7%
15.3%₹955.00₹594.00n/a8
Jun ’25₹794.35
₹762.13
-4.1%
15.3%₹955.00₹594.00n/a8
May ’25₹706.90
₹662.25
-6.3%
10.0%₹770.00₹578.00n/a8
Apr ’25₹719.45
₹657.25
-8.6%
10.0%₹775.00₹578.00n/a8
Mar ’25₹651.05
₹657.25
+1.0%
10.0%₹775.00₹578.00n/a8
Feb ’25₹565.00
₹657.25
+16.3%
10.0%₹775.00₹578.00n/a8
Jan ’25₹573.40
₹572.50
-0.2%
6.6%₹625.00₹519.00n/a8
Dec ’24₹517.50
₹527.63
+2.0%
14.3%₹610.00₹350.00n/a8
Nov ’24₹447.50
₹529.00
+18.2%
14.3%₹610.00₹350.00₹682.108
Oct ’24₹475.90
₹464.13
-2.5%
13.5%₹567.00₹350.00₹767.908
Sep ’24₹463.60
₹449.63
-3.0%
10.9%₹510.00₹350.00₹790.108
Aug ’24₹401.65
₹430.43
+7.2%
10.2%₹498.00₹350.00₹736.307
Jul ’24₹330.40
₹369.00
+11.7%
4.7%₹395.00₹350.00₹808.457
Jun ’24₹292.30
₹356.57
+22.0%
11.1%₹395.00₹269.00₹794.357
May ’24₹281.70
₹312.86
+11.1%
9.2%₹360.00₹269.00₹706.907
Apr ’24₹289.60
₹308.57
+6.6%
11.7%₹360.00₹239.00₹719.457
Mar ’24₹271.35
₹308.57
+13.7%
11.7%₹360.00₹239.00₹651.057
Feb ’24₹262.15
₹308.57
+17.7%
11.7%₹360.00₹239.00₹565.007
Jan ’24₹239.15
₹252.33
+5.5%
14.7%₹300.00₹180.00₹573.406
Dec ’23₹176.40
₹242.33
+37.4%
16.1%₹300.00₹180.00₹517.506
Nov ’23₹147.95
₹203.17
+37.3%
35.6%₹300.00₹90.00₹447.506

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven