APL Apollo Tubes Limited

BSE:533758 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹427.5b

APL Apollo Tubes Waardering

Is 533758 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 533758 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 533758 ( ₹1540.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹802.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 533758 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 533758?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

533758 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA42.9x
PEG-verhouding1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 533758's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 533758 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.9x
SAIL Steel Authority of India
16.6x21.4%₹486.4b
JSL Jindal Stainless
22.9x30.5%₹561.8b
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy
21.1x25.8%₹233.7b
520111 Ratnamani Metals & Tubes
42.8x17.1%₹254.5b
533758 APL Apollo Tubes
74.6x39.8%₹427.5b

Price-To-Earnings versus peers: 533758 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 74.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 533758's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a32.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a32.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 533758 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 74.6 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 25.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 533758's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

533758 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio74.6x
Eerlijke PE Verhouding49.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 533758 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 74.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 49.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 533758 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,540.55
₹1,679.93
+9.0%
11.0%₹1,879.00₹1,110.00n/a14
Oct ’25₹1,619.80
₹1,651.71
+2.0%
11.1%₹1,876.00₹1,160.00n/a14
Sep ’25₹1,461.45
₹1,651.71
+13.0%
11.1%₹1,876.00₹1,160.00n/a14
Aug ’25₹1,476.15
₹1,769.14
+19.8%
10.0%₹1,900.00₹1,159.00n/a14
Jul ’25₹1,614.30
₹1,766.29
+9.4%
10.0%₹1,900.00₹1,159.00n/a14
Jun ’25₹1,501.70
₹1,763.23
+17.4%
10.5%₹1,900.00₹1,159.00n/a13
May ’25₹1,557.70
₹1,794.64
+15.2%
12.9%₹2,280.00₹1,144.00n/a14
Apr ’25₹1,504.00
₹1,771.29
+17.8%
12.9%₹2,130.00₹1,058.00n/a14
Mar ’25₹1,550.30
₹1,771.29
+14.3%
12.9%₹2,130.00₹1,058.00n/a14
Feb ’25₹1,492.50
₹1,757.36
+17.7%
13.5%₹2,130.00₹1,058.00n/a14
Jan ’25₹1,525.55
₹1,764.14
+15.6%
15.3%₹2,140.00₹978.00n/a14
Dec ’24₹1,643.60
₹1,762.93
+7.3%
15.4%₹2,140.00₹978.00n/a14
Nov ’24₹1,527.20
₹1,762.93
+15.4%
15.4%₹2,140.00₹978.00₹1,540.5514
Oct ’24₹1,622.95
₹1,579.25
-2.7%
18.4%₹2,000.00₹904.00₹1,619.8012
Sep ’24₹1,730.30
₹1,541.00
-10.9%
17.7%₹2,000.00₹904.00₹1,461.4511
Aug ’24₹1,587.05
₹1,395.15
-12.1%
14.2%₹1,653.00₹869.00₹1,476.1513
Jul ’24₹1,304.10
₹1,350.75
+3.6%
14.0%₹1,653.00₹836.00₹1,614.3012
Jun ’24₹1,142.25
₹1,350.75
+18.3%
14.0%₹1,653.00₹836.00₹1,501.7012
May ’24₹1,195.45
₹1,289.67
+7.9%
13.7%₹1,484.00₹781.00₹1,557.7012
Apr ’24₹1,203.80
₹1,285.50
+6.8%
13.5%₹1,484.00₹781.00₹1,504.0012
Mar ’24₹1,259.40
₹1,285.50
+2.1%
13.5%₹1,484.00₹781.00₹1,550.3012
Feb ’24₹1,144.90
₹1,165.77
+1.8%
13.4%₹1,400.00₹781.00₹1,492.5013
Jan ’24₹1,093.00
₹1,135.33
+3.9%
12.1%₹1,340.00₹781.00₹1,525.5512
Dec ’23₹1,132.50
₹1,125.00
-0.7%
13.0%₹1,340.00₹781.00₹1,643.6012
Nov ’23₹1,082.75
₹1,079.15
-0.3%
11.4%₹1,330.00₹781.00₹1,527.2013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y