APL Apollo Tubes Limited

BSE:533758 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹496.6b

APL Apollo Tubes Waardering

Is 533758 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 533758 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 533758 ( ₹1788.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹820.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 533758 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 533758?

Belangrijke metriek: Omdat 533758 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 533758. Deze wordt berekend door 533758's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 533758's PE Ratio?
PE-verhouding41.3x
Inkomsten₹12.03b
Marktkapitalisatie₹496.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 533758's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 533758 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.5x
JSL Jindal Stainless
17.9x13.65%₹570.6b
532144 Welspun
24.9x15.15%₹400.9b
526371 NMDC
10x7.84%₹748.5b
SAIL Steel Authority of India
21.2x21.25%₹716.6b
533758 APL Apollo Tubes
41.3x17.75%₹496.6b

Price-To-Earnings versus peers: 533758 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.5 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 533758's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VISACHROME VISA Chrome
0.6xn/aUS$62.61m
513436 Shah Alloys
1.2xn/aUS$14.15m
513566 Nova Iron & Steel
0.3xn/aUS$4.85m
526093 Sathavahana Ispat
0.1xn/aUS$1.41m
533758 41.3xGemiddelde industrie 21.3xNo. of Companies31PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 533758 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.3 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 21.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 533758's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

533758 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.3x
Eerlijke PE Verhouding29.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 533758 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 533758 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,788.35
₹2,224.79
+24.40%
11.09%₹2,810.00₹1,490.00n/a19
Jun ’27₹1,789.55
₹2,230.05
+24.62%
11.04%₹2,810.00₹1,490.00n/a19
May ’27₹1,903.45
₹2,261.21
+18.80%
10.92%₹2,617.00₹1,400.00n/a19
Apr ’27₹1,933.90
₹2,279.82
+17.89%
11.38%₹2,638.00₹1,400.00n/a17
Mar ’27₹2,232.55
₹2,274.88
+1.90%
11.72%₹2,638.00₹1,400.00n/a16
Feb ’27₹2,047.45
₹2,176.06
+6.28%
12.81%₹2,638.00₹1,400.00n/a18
Jan ’27₹1,969.70
₹1,961.06
-0.44%
11.32%₹2,286.00₹1,320.00n/a17
Dec ’26₹1,734.95
₹1,955.47
+12.71%
11.12%₹2,286.00₹1,320.00n/a17
Nov ’26₹1,791.65
₹1,943.81
+8.49%
11.30%₹2,286.00₹1,320.00n/a16
Oct ’26₹1,732.40
₹1,858.00
+7.25%
10.58%₹2,109.00₹1,210.00n/a16
Sep ’26₹1,639.50
₹1,852.06
+12.96%
10.07%₹2,109.00₹1,210.00n/a17
Aug ’26₹1,591.25
₹1,852.06
+16.39%
10.07%₹2,109.00₹1,210.00n/a17
Jul ’26₹1,760.35
₹1,851.50
+5.18%
11.77%₹2,104.00₹1,161.00₹1,788.3516
Jun ’26₹1,814.50
₹1,825.12
+0.59%
13.42%₹2,104.00₹1,161.00₹1,789.5517
May ’26₹1,618.65
₹1,789.81
+10.57%
13.91%₹2,076.00₹1,117.00₹1,903.4516
Apr ’26₹1,528.55
₹1,788.56
+17.01%
13.91%₹2,076.00₹1,117.00₹1,933.9016
Mar ’26₹1,437.55
₹1,765.44
+22.81%
13.13%₹2,000.00₹1,117.00₹2,232.5516
Feb ’26₹1,509.05
₹1,771.06
+17.36%
13.23%₹2,000.00₹1,117.00₹2,047.4516
Jan ’26₹1,583.30
₹1,657.93
+4.71%
11.84%₹1,879.00₹1,110.00₹1,969.7015
Dec ’25₹1,517.05
₹1,657.93
+9.29%
11.84%₹1,879.00₹1,110.00₹1,734.9515
Nov ’25₹1,540.55
₹1,679.93
+9.05%
10.98%₹1,879.00₹1,110.00₹1,791.6514
Oct ’25₹1,619.80
₹1,651.71
+1.97%
11.12%₹1,876.00₹1,160.00₹1,732.4014
Sep ’25₹1,461.45
₹1,651.71
+13.02%
11.12%₹1,876.00₹1,160.00₹1,639.5014
Aug ’25₹1,476.15
₹1,769.14
+19.85%
10.03%₹1,900.00₹1,159.00₹1,591.2514
Jul ’25₹1,614.30
₹1,766.29
+9.41%
10.01%₹1,900.00₹1,159.00₹1,760.3514
₹2.22k
Fair Value
19.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/30 09:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/30 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2026/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

APL Apollo Tubes Limited wordt gevolgd door 28 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sailesh Raja360 ONE Capital Market Private Limited
null null360 ONE Capital Market Private Limited
Kumar Saumya SinghAmbit Capital