APL Apollo Tubes Limited

BSE:533758 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹495.2b

APL Apollo Tubes Waardering

Is 533758 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 533758 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

₹687.66
Fair Value
159.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 533758 ( ₹1783.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹687.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 533758 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 533758?

Belangrijke metriek: Omdat 533758 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 533758. Deze wordt berekend door 533758's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 533758's PE Ratio?
PE-verhouding47.2x
Inkomsten₹10.49b
Marktkapitalisatie₹495.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 533758's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 533758 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21x
JSL Jindal Stainless
25.1x19.23%₹645.2b
SAIL Steel Authority of India
22.1x19.89%₹566.1b
526371 NMDC
9.5x6.67%₹667.4b
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy
27.4x30.17%₹253.0b
533758 APL Apollo Tubes
47.2x21.19%₹495.2b

Price-To-Earnings versus peers: 533758 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 533758's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
526608 Electrotherm (India)
3.5xn/aUS$143.95m
513566 Nova Iron & Steel
0.3xn/aUS$5.62m
533482 Kridhan Infra
0.5xn/aUS$3.94m
526093 Sathavahana Ispat
0.1xn/aUS$1.41m
533758 47.2xGemiddelde industrie 23.9xNo. of Companies28PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 533758 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.2 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 23.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 533758's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

533758 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.2x
Eerlijke PE Verhouding33.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 533758 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 533758 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,783.65
₹1,875.94
+5.17%
11.22%₹2,200.00₹1,210.00n/a16
Oct ’26₹1,732.40
₹1,858.00
+7.25%
10.58%₹2,109.00₹1,210.00n/a16
Sep ’26₹1,639.50
₹1,852.06
+12.96%
10.07%₹2,109.00₹1,210.00n/a17
Aug ’26₹1,591.25
₹1,852.06
+16.39%
10.07%₹2,109.00₹1,210.00n/a17
Jul ’26₹1,760.35
₹1,851.50
+5.18%
11.77%₹2,104.00₹1,161.00n/a16
Jun ’26₹1,814.50
₹1,825.12
+0.59%
13.42%₹2,104.00₹1,161.00n/a17
May ’26₹1,618.65
₹1,789.81
+10.57%
13.91%₹2,076.00₹1,117.00n/a16
Apr ’26₹1,528.55
₹1,788.56
+17.01%
13.91%₹2,076.00₹1,117.00n/a16
Mar ’26₹1,437.55
₹1,765.44
+22.81%
13.13%₹2,000.00₹1,117.00n/a16
Feb ’26₹1,509.05
₹1,771.06
+17.36%
13.23%₹2,000.00₹1,117.00n/a16
Jan ’26₹1,583.30
₹1,657.93
+4.71%
11.84%₹1,879.00₹1,110.00n/a15
Dec ’25₹1,517.05
₹1,657.93
+9.29%
11.84%₹1,879.00₹1,110.00n/a15
Nov ’25₹1,540.55
₹1,679.93
+9.05%
10.98%₹1,879.00₹1,110.00n/a14
Oct ’25₹1,619.80
₹1,651.71
+1.97%
11.12%₹1,876.00₹1,160.00₹1,732.4014
Sep ’25₹1,461.45
₹1,651.71
+13.02%
11.12%₹1,876.00₹1,160.00₹1,639.5014
Aug ’25₹1,476.15
₹1,769.14
+19.85%
10.03%₹1,900.00₹1,159.00₹1,591.2514
Jul ’25₹1,614.30
₹1,766.29
+9.41%
10.01%₹1,900.00₹1,159.00₹1,760.3514
Jun ’25₹1,501.70
₹1,763.23
+17.42%
10.47%₹1,900.00₹1,159.00₹1,814.5013
May ’25₹1,557.70
₹1,794.64
+15.21%
12.88%₹2,280.00₹1,144.00₹1,618.6514
Apr ’25₹1,504.00
₹1,771.29
+17.77%
12.87%₹2,130.00₹1,058.00₹1,528.5514
Mar ’25₹1,550.30
₹1,771.29
+14.25%
12.87%₹2,130.00₹1,058.00₹1,437.5514
Feb ’25₹1,492.50
₹1,757.36
+17.75%
13.51%₹2,130.00₹1,058.00₹1,509.0514
Jan ’25₹1,525.55
₹1,764.14
+15.64%
15.34%₹2,140.00₹978.00₹1,583.3014
Dec ’24₹1,643.60
₹1,762.93
+7.26%
15.38%₹2,140.00₹978.00₹1,517.0514
Nov ’24₹1,527.20
₹1,762.93
+15.44%
15.38%₹2,140.00₹978.00₹1,540.5514
Oct ’24₹1,622.95
₹1,579.25
-2.69%
18.41%₹2,000.00₹904.00₹1,619.8012
₹1.88k
Fair Value
4.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/30 17:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/30 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

APL Apollo Tubes Limited wordt gevolgd door 31 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital