Steel Authority of India Limited

NSEI:SAIL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹461.5b

Steel Authority of India Waardering

Is SAIL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SAIL ( ₹111.73 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹41.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAIL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAIL?

Belangrijke metriek: Omdat SAIL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAIL. Deze wordt berekend door SAIL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAIL's PE Ratio?
PE-verhouding18.3x
Inkomsten₹25.28b
Marktkapitalisatie₹461.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAIL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAIL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.2x
526371 NMDC
9.7x11.3%₹588.6b
533758 APL Apollo Tubes
73.6x29.0%₹421.9b
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
18.5x33.2%₹936.7b
JSL Jindal Stainless
23.1x29.5%₹565.6b
SAIL Steel Authority of India
18.3x28.8%₹461.5b

Price-To-Earnings versus peers: SAIL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAIL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
590078 Maithan Alloys
3.9xn/aUS$376.61m
526608 Electrotherm (India)
4xn/aUS$175.32m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.9xn/aUS$16.42m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.07m
SAIL 18.3xGemiddelde industrie 25.6xNo. of Companies30PE01632486480+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAIL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 25.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAIL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAIL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.3x
Eerlijke PE Verhouding46.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAIL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 46.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAIL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹111.73
₹113.19
+1.3%
18.9%₹143.00₹55.00n/a26
Dec ’25₹117.11
₹113.58
-3.0%
19.0%₹143.00₹55.00n/a26
Nov ’25₹117.75
₹117.08
-0.6%
19.9%₹165.00₹65.00n/a25
Oct ’25₹141.03
₹115.21
-18.3%
20.7%₹165.00₹65.00n/a24
Sep ’25₹133.69
₹114.79
-14.1%
19.5%₹165.00₹65.00n/a24
Aug ’25₹150.03
₹127.54
-15.0%
23.9%₹200.00₹85.00n/a24
Jul ’25₹149.06
₹127.83
-14.2%
24.4%₹200.00₹85.00n/a24
Jun ’25₹158.50
₹127.75
-19.4%
24.7%₹200.00₹85.00n/a24
May ’25₹164.20
₹108.61
-33.9%
20.2%₹156.00₹70.00n/a23
Apr ’25₹140.75
₹104.65
-25.6%
16.8%₹150.00₹70.00n/a23
Mar ’25₹133.00
₹103.78
-22.0%
17.2%₹150.00₹70.00n/a23
Feb ’25₹119.30
₹95.00
-20.4%
14.9%₹120.00₹60.00n/a23
Jan ’25₹124.70
₹92.17
-26.1%
13.9%₹115.00₹60.00n/a23
Dec ’24₹93.15
₹91.17
-2.1%
14.7%₹115.00₹60.00₹117.1123
Nov ’24₹82.90
₹91.74
+10.7%
16.1%₹115.00₹50.00₹117.7523
Oct ’24₹93.85
₹91.74
-2.2%
16.1%₹115.00₹50.00₹141.0323
Sep ’24₹96.95
₹91.65
-5.5%
16.1%₹115.00₹50.00₹133.6923
Aug ’24₹95.60
₹91.63
-4.2%
18.1%₹140.00₹50.00₹150.0324
Jul ’24₹85.50
₹91.70
+7.2%
18.5%₹140.00₹50.00₹149.0623
Jun ’24₹82.20
₹93.22
+13.4%
17.9%₹140.00₹50.00₹158.5023
May ’24₹82.80
₹95.55
+15.4%
19.9%₹140.00₹55.00₹164.2022
Apr ’24₹82.70
₹96.05
+16.1%
19.7%₹140.00₹55.00₹140.7522
Mar ’24₹85.25
₹94.91
+11.3%
20.2%₹140.00₹55.00₹133.0023
Feb ’24₹89.00
₹90.48
+1.7%
22.3%₹140.00₹55.00₹119.3025
Jan ’24₹82.65
₹86.00
+4.1%
21.6%₹126.00₹55.00₹124.7025
Dec ’23₹85.85
₹86.96
+1.3%
22.2%₹126.00₹55.00₹93.1525

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 09:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Steel Authority of India Limited wordt gevolgd door 69 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rahul DholamAngel Broking Private Limited