Jindal Steel & Power Limited

NSEI:JINDALSTEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹968.0b

Jindal Steel & Power Waardering

Is JINDALSTEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JINDALSTEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.48k
Fair Value
36.1% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Onder de reële waarde: JINDALSTEL ( ₹948.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1484.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JINDALSTEL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JINDALSTEL?

Belangrijke metriek: Omdat JINDALSTEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JINDALSTEL. Deze wordt berekend door JINDALSTEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JINDALSTEL's PE Ratio?
PE-verhouding34.4x
Inkomsten₹28.12b
Marktkapitalisatie₹967.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JINDALSTEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JINDALSTEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28x
526371 NMDC
9.6x6.39%₹625.7b
SAIL Steel Authority of India
22.5x22.05%₹533.6b
500470 Tata Steel
58.8x44.11%₹2.0t
JSL Jindal Stainless
21.2x18.94%₹531.0b
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
34.4x40.68%₹968.0b

Price-To-Earnings versus peers: JINDALSTEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JINDALSTEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
526608 Electrotherm (India)
3xn/aUS$155.46m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.8xn/aUS$15.77m
526093 Sathavahana Ispat
0.1xn/aUS$1.41m
513309 Golkonda Aluminium Extrusions
2.2xn/aUS$641.82k
JINDALSTEL 34.4xGemiddelde industrie 22.4xNo. of Companies26PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JINDALSTEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.4 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JINDALSTEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JINDALSTEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.4x
Eerlijke PE Verhouding59.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JINDALSTEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 59.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JINDALSTEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹948.90
₹991.25
+4.46%
16.01%₹1,220.00₹485.00n/a28
May ’26₹895.65
₹982.79
+9.73%
16.21%₹1,220.00₹485.00n/a28
Apr ’26₹901.50
₹976.63
+8.33%
16.71%₹1,220.00₹485.00n/a27
Mar ’26₹856.15
₹976.04
+14.00%
16.56%₹1,220.00₹485.00n/a26
Feb ’26₹776.35
₹998.41
+28.60%
17.54%₹1,300.00₹485.00n/a27
Jan ’26₹938.10
₹1,078.73
+14.99%
15.83%₹1,300.00₹500.00n/a26
Dec ’25₹906.45
₹1,070.00
+18.04%
15.29%₹1,300.00₹500.00n/a26
Nov ’25₹929.50
₹1,075.15
+15.67%
15.16%₹1,300.00₹500.00n/a26
Oct ’25₹1,035.35
₹1,044.88
+0.92%
15.80%₹1,240.00₹500.00n/a25
Sep ’25₹970.40
₹1,021.13
+5.23%
15.87%₹1,240.00₹500.00n/a24
Aug ’25₹983.30
₹1,011.54
+2.87%
17.40%₹1,240.00₹500.00n/a24
Jul ’25₹1,059.50
₹985.54
-6.98%
17.26%₹1,240.00₹500.00n/a24
Jun ’25₹1,028.15
₹973.63
-5.30%
17.54%₹1,240.00₹500.00₹948.9024
May ’25₹929.65
₹859.25
-7.57%
14.58%₹1,070.00₹500.00₹895.6524
Apr ’25₹868.35
₹823.04
-5.22%
16.08%₹1,030.00₹350.00₹901.5023
Mar ’25₹822.85
₹812.70
-1.23%
17.44%₹1,030.00₹350.00₹856.1523
Feb ’25₹742.45
₹809.65
+9.05%
17.62%₹1,030.00₹350.00₹776.3523
Jan ’25₹744.00
₹690.32
-7.22%
15.97%₹879.00₹350.00₹938.1022
Dec ’24₹692.20
₹689.18
-0.44%
16.26%₹879.00₹350.00₹906.4522
Nov ’24₹585.05
₹688.73
+17.72%
16.54%₹879.00₹350.00₹929.5022
Oct ’24₹701.35
₹724.45
+3.29%
18.21%₹969.00₹360.00₹1,035.3522
Sep ’24₹701.10
₹726.74
+3.66%
17.42%₹900.00₹360.00₹970.4023
Aug ’24₹671.45
₹662.77
-1.29%
17.43%₹900.00₹385.00₹983.3022
Jul ’24₹581.05
₹657.55
+13.17%
17.41%₹900.00₹385.00₹1,059.5022
Jun ’24₹509.85
₹647.14
+26.93%
17.45%₹900.00₹385.00₹1,028.1522
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
₹991.25
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/01 01:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/30 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Jindal Steel & Power Limited wordt gevolgd door 61 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Parthiv JhonsaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited