Welspun Corp Limited

BSE:532144 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹177.9b

Welspun Waardering

Is 532144 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532144 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 532144 ( ₹678.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹83.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532144 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532144?

Belangrijke metriek: Omdat 532144 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532144. Deze wordt berekend door 532144's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532144's PE Ratio?
PE-verhouding16.2x
Inkomsten₹10.95b
Marktkapitalisatie₹177.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532144's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532144 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.7x
JINDALSAW Jindal Saw
9.5x5.5%₹187.6b
RKFORGE Ramkrishna Forgings
45.2x16.3%₹168.7b
520111 Ratnamani Metals & Tubes
41.6x17.1%₹247.2b
JAIBALAJI Jai Balaji Industries
18.7xn/a₹162.3b
532144 Welspun
16.2x15.2%₹177.9b

Price-To-Earnings versus peers: 532144 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532144's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
590078 Maithan Alloys
3.8xn/aUS$372.19m
526608 Electrotherm (India)
3.7xn/aUS$164.71m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.83m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.53m
532144 16.2xGemiddelde industrie 24.5xNo. of Companies30PE01632486480+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532144 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 24.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532144's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532144 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.2x
Eerlijke PE Verhouding31.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532144 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532144 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹678.05
₹806.33
+18.9%
10.0%₹920.00₹740.00n/a3
Nov ’25₹732.55
₹708.33
-3.3%
4.9%₹740.00₹660.00n/a3
Oct ’25₹738.80
₹708.33
-4.1%
4.9%₹740.00₹660.00n/a3
Sep ’25₹707.80
₹708.33
+0.08%
4.9%₹740.00₹660.00n/a3
Aug ’25₹650.30
₹654.00
+0.6%
0.9%₹662.00₹650.00n/a3
Jul ’25₹558.85
₹637.33
+14.0%
4.2%₹662.00₹600.00n/a3
Jun ’25₹549.45
₹619.00
+12.7%
16.5%₹755.00₹471.00n/a4
May ’25₹564.25
₹640.25
+13.5%
16.3%₹755.00₹471.00n/a4
Apr ’25₹552.20
₹640.25
+15.9%
16.3%₹755.00₹471.00n/a4
Mar ’25₹532.80
₹640.25
+20.2%
16.3%₹755.00₹471.00n/a4
Feb ’25₹588.80
₹512.00
-13.0%
20.2%₹601.00₹328.00n/a5
Jan ’25₹571.05
₹512.00
-10.3%
20.2%₹601.00₹328.00n/a5
Dec ’24₹531.80
₹512.00
-3.7%
20.2%₹601.00₹328.00n/a5
Nov ’24₹434.45
₹430.20
-1.0%
17.5%₹550.00₹328.00₹732.555
Oct ’24₹393.70
₹420.00
+6.7%
19.3%₹550.00₹328.00₹738.804
Sep ’24₹338.60
₹376.67
+11.2%
9.3%₹410.00₹328.00₹707.803
Aug ’24₹325.00
₹319.33
-1.7%
4.3%₹330.00₹300.00₹650.303
Jul ’24₹260.80
₹315.00
+20.8%
4.8%₹330.00₹300.00₹558.852
Jun ’24₹260.15
₹315.00
+21.1%
4.8%₹330.00₹300.00₹549.452
May ’24₹225.05
₹287.50
+27.7%
4.3%₹300.00₹275.00₹564.252
Apr ’24₹200.95
₹287.50
+43.1%
4.3%₹300.00₹275.00₹552.202
Mar ’24₹192.70
₹287.50
+49.2%
4.3%₹300.00₹275.00₹532.802
Feb ’24₹205.55
₹287.50
+39.9%
4.3%₹300.00₹275.00₹588.802
Jan ’24₹236.95
₹287.50
+21.3%
4.3%₹300.00₹275.00₹571.052
Dec ’23₹245.00
₹287.50
+17.3%
4.3%₹300.00₹275.00₹531.802
Nov ’23₹219.35
₹276.50
+26.1%
3.1%₹285.00₹268.00₹434.452

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UPL

₹394.3b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹525.80

7D

-5.7%

1Y

-6.4%

Paradeep Phosphates

₹85.0b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.27

7D

-4.9%

1Y

67.6%

MOIL

₹60.3b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹296.50

7D

-9.0%

1Y

10.2%