Asian Paints Limited

BSE:500820 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹2.2t

Asian Paints Waardering

Is 500820 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500820 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500820 ( ₹2283.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹347.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500820 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500820?

Belangrijke metriek: Omdat 500820 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500820. Deze wordt berekend door 500820's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500820's PE Ratio?
PE-verhouding47.9x
Inkomsten₹45.69b
Marktkapitalisatie₹2.19t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500820's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500820 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.3x
FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals
116x33.1%₹475.5b
524200 Vinati Organics
47.9x19.9%₹177.2b
500710 Akzo Nobel India
37.6x10.5%₹163.5b
CLEAN Clean Science and Technology
59.9x24.1%₹154.2b
500820 Asian Paints
47.9x8.7%₹2.2t

Price-To-Earnings versus peers: 500820 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (47.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (65.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500820's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$68.02m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.7xn/aUS$36.22m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.06m
526143 MPL Plastics
1.6xn/aUS$1.81m
500820 47.9xGemiddelde industrie 32.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500820 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.9 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 32.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500820's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500820 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.9x
Eerlijke PE Verhouding31.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500820 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500820 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,283.05
₹2,658.31
+16.4%
14.5%₹3,750.00₹2,080.00n/a36
Dec ’25₹2,479.95
₹2,661.08
+7.3%
14.4%₹3,750.00₹2,080.00n/a36
Nov ’25₹2,940.00
₹2,958.41
+0.6%
13.9%₹3,880.00₹2,100.00n/a37
Oct ’25₹3,277.20
₹2,954.22
-9.9%
13.9%₹3,880.00₹2,100.00n/a37
Sep ’25₹3,126.80
₹2,908.03
-7.0%
13.0%₹3,650.00₹2,100.00n/a37
Aug ’25₹3,097.05
₹2,908.03
-6.1%
13.0%₹3,650.00₹2,100.00n/a37
Jul ’25₹2,927.15
₹2,943.57
+0.6%
12.3%₹3,800.00₹2,200.00n/a37
Jun ’25₹2,877.70
₹2,930.92
+1.8%
12.6%₹3,800.00₹2,200.00n/a37
May ’25₹2,877.05
₹3,222.28
+12.0%
13.7%₹4,000.00₹2,410.00n/a36
Apr ’25₹2,871.30
₹3,262.11
+13.6%
13.7%₹4,020.00₹2,425.00n/a35
Mar ’25₹2,832.10
₹3,273.54
+15.6%
13.3%₹4,020.00₹2,425.00n/a35
Feb ’25₹2,928.60
₹3,328.74
+13.7%
11.6%₹4,020.00₹2,500.00n/a35
Jan ’25₹3,394.55
₹3,245.94
-4.4%
11.9%₹4,020.00₹2,500.00n/a34
Dec ’24₹3,172.70
₹3,247.54
+2.4%
11.6%₹4,000.00₹2,500.00₹2,479.9535
Nov ’24₹2,935.35
₹3,234.33
+10.2%
11.4%₹4,000.00₹2,500.00₹2,940.0036
Oct ’24₹3,161.35
₹3,370.03
+6.6%
12.5%₹4,045.00₹2,500.00₹3,277.2034
Sep ’24₹3,259.95
₹3,380.03
+3.7%
12.2%₹4,045.00₹2,500.00₹3,126.8036
Aug ’24₹3,341.85
₹3,354.78
+0.4%
12.2%₹4,045.00₹2,500.00₹3,097.0537
Jul ’24₹3,361.70
₹3,216.47
-4.3%
11.1%₹3,880.00₹2,500.00₹2,927.1536
Jun ’24₹3,240.45
₹3,199.81
-1.3%
11.5%₹3,880.00₹2,500.00₹2,877.7036
May ’24₹2,901.30
₹3,059.09
+5.4%
11.7%₹3,615.00₹2,400.00₹2,877.0535
Apr ’24₹2,761.65
₹3,093.74
+12.0%
11.5%₹3,800.00₹2,500.00₹2,871.3035
Mar ’24₹2,841.40
₹3,134.18
+10.3%
11.4%₹3,800.00₹2,516.00₹2,832.1038
Feb ’24₹2,743.70
₹3,140.79
+14.5%
11.1%₹3,800.00₹2,516.00₹2,928.6039
Jan ’24₹3,091.80
₹3,353.41
+8.5%
10.1%₹3,822.00₹2,530.00₹3,394.5537
Dec ’23₹3,181.10
₹3,350.03
+5.3%
10.2%₹3,822.00₹2,530.00₹3,172.7037

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 22:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Asian Paints Limited wordt gevolgd door 71 analisten. 36 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Videesha ShethAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Amarjeet MauryaAngel Broking Private Limited