Vinati Organics Limited

BSE:524200 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹177.2b

Vinati Organics Waardering

Is 524200 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 524200 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 524200 ( ₹1709.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹636.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 524200 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 524200?

Belangrijke metriek: Omdat 524200 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 524200. Deze wordt berekend door 524200's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 524200's PE Ratio?
PE-verhouding47.9x
Inkomsten₹3.70b
Marktkapitalisatie₹177.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 524200's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 524200 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.5x
500710 Akzo Nobel India
37.6x10.5%₹163.5b
532504 Navin Fluorine International
63.4x32.2%₹163.9b
CLEAN Clean Science and Technology
59.9x24.1%₹154.2b
FINEORG Fine Organic Industries
33.3x9.2%₹146.3b
524200 Vinati Organics
47.9x19.9%₹177.2b

Price-To-Earnings versus peers: 524200 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (47.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 524200's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$68.02m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.7xn/aUS$36.22m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.06m
526143 MPL Plastics
1.6xn/aUS$1.81m
524200 47.9xGemiddelde industrie 32.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 524200 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.9 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 32.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 524200's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

524200 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.9x
Eerlijke PE Verhouding30.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 524200 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 524200 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,709.45
₹1,920.50
+12.3%
18.2%₹2,545.00₹1,200.00n/a14
Dec ’25₹1,864.60
₹1,920.50
+3.0%
18.2%₹2,545.00₹1,200.00n/a14
Nov ’25₹1,937.75
₹1,913.21
-1.3%
20.3%₹2,605.00₹1,160.00n/a14
Oct ’25₹2,122.30
₹1,885.08
-11.2%
21.6%₹2,605.00₹1,160.00n/a12
Sep ’25₹1,969.00
₹1,885.08
-4.3%
21.6%₹2,605.00₹1,160.00n/a12
Aug ’25₹2,175.65
₹1,788.83
-17.8%
18.9%₹2,340.00₹1,140.00n/a12
Jul ’25₹1,898.45
₹1,741.46
-8.3%
16.4%₹2,200.00₹1,140.00n/a13
Jun ’25₹1,737.35
₹1,701.62
-2.1%
14.0%₹2,080.00₹1,140.00n/a13
May ’25₹1,632.85
₹1,620.77
-0.7%
13.6%₹1,950.00₹1,100.00n/a13
Apr ’25₹1,469.55
₹1,632.38
+11.1%
13.6%₹1,950.00₹1,100.00n/a13
Mar ’25₹1,645.35
₹1,598.08
-2.9%
12.7%₹1,900.00₹1,100.00n/a12
Feb ’25₹1,721.45
₹1,825.18
+6.0%
8.3%₹2,065.00₹1,530.00n/a11
Jan ’25₹1,755.45
₹1,803.82
+2.8%
8.6%₹2,050.00₹1,510.00n/a11
Dec ’24₹1,714.00
₹1,814.75
+5.9%
8.4%₹2,050.00₹1,510.00₹1,864.6012
Nov ’24₹1,720.35
₹1,856.73
+7.9%
8.1%₹2,134.00₹1,625.00₹1,937.7511
Oct ’24₹1,849.25
₹1,887.42
+2.1%
8.8%₹2,150.00₹1,625.00₹2,122.3012
Sep ’24₹1,858.40
₹1,879.77
+1.1%
8.6%₹2,150.00₹1,625.00₹1,969.0013
Aug ’24₹1,889.65
₹1,959.25
+3.7%
7.8%₹2,190.00₹1,700.00₹2,175.6512
Jul ’24₹1,823.05
₹2,047.91
+12.3%
10.9%₹2,586.00₹1,798.00₹1,898.4511
Jun ’24₹1,815.40
₹2,047.91
+12.8%
10.9%₹2,586.00₹1,798.00₹1,737.3511
May ’24₹1,979.05
₹2,332.09
+17.8%
10.1%₹2,720.00₹1,798.00₹1,632.8511
Apr ’24₹1,808.35
₹2,296.20
+27.0%
9.4%₹2,615.00₹1,798.00₹1,469.5510
Mar ’24₹1,882.40
₹2,331.40
+23.9%
9.3%₹2,615.00₹1,798.00₹1,645.3510
Feb ’24₹1,881.50
₹2,403.88
+27.8%
8.8%₹2,740.00₹2,000.00₹1,721.458
Jan ’24₹1,991.50
₹2,312.80
+16.1%
8.8%₹2,600.00₹1,983.00₹1,755.4510
Dec ’23₹2,138.65
₹2,315.91
+8.3%
8.4%₹2,600.00₹1,983.00₹1,714.0011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 20:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Vinati Organics Limited wordt gevolgd door 23 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nav BhardwajAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited