Max Healthcare Institute Limited

NSEI:MAXHEALTH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.1t

Max Healthcare Institute Waardering

Is MAXHEALTH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAXHEALTH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MAXHEALTH ( ₹1079.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹383.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAXHEALTH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAXHEALTH?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

MAXHEALTH belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten17.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA67.1x
PEG-verhouding3.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAXHEALTH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAXHEALTH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde68x
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise
96.6x32.3%₹1.0t
FORTIS Fortis Healthcare
71.9x24.1%₹469.3b
NH Narayana Hrudayalaya
32.6x14.2%₹253.8b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
70.9x21.5%₹223.9b
MAXHEALTH Max Healthcare Institute
99.4x29.5%₹1.1t

Price-To-Earnings versus peers: MAXHEALTH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 99.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 68 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAXHEALTH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAXHEALTH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 99.4 x) vergeleken met het Indian Healthcare -industriegemiddelde ( 48.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAXHEALTH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAXHEALTH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio99.4x
Eerlijke PE Verhouding89x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MAXHEALTH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 99.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 89 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAXHEALTH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,079.90
₹940.05
-13.0%
13.6%₹1,238.00₹560.00n/a19
Oct ’25₹970.20
₹938.32
-3.3%
13.8%₹1,240.00₹560.00n/a19
Sep ’25₹862.45
₹922.00
+6.9%
12.1%₹1,060.00₹560.00n/a19
Aug ’25₹924.00
₹872.78
-5.5%
11.8%₹1,060.00₹560.00n/a18
Jul ’25₹955.80
₹860.33
-10.0%
10.8%₹950.00₹560.00n/a18
Jun ’25₹751.80
₹855.06
+13.7%
13.0%₹950.00₹465.00n/a18
May ’25₹840.30
₹844.24
+0.5%
13.9%₹950.00₹465.00n/a17
Apr ’25₹817.25
₹832.31
+1.8%
14.3%₹940.00₹465.00n/a16
Mar ’25₹736.75
₹827.13
+12.3%
14.6%₹940.00₹465.00n/a15
Feb ’25₹803.10
₹738.31
-8.1%
16.4%₹925.00₹465.00n/a16
Jan ’25₹688.45
₹657.40
-4.5%
10.8%₹780.00₹465.00n/a15
Dec ’24₹652.35
₹644.73
-1.2%
9.7%₹730.00₹465.00n/a15
Nov ’24₹576.45
₹612.08
+6.2%
8.3%₹670.00₹465.00₹1,007.5513
Oct ’24₹567.40
₹614.00
+8.2%
8.3%₹670.00₹465.00₹970.2013
Sep ’24₹574.95
₹611.69
+6.4%
8.8%₹670.00₹465.00₹862.4513
Aug ’24₹572.30
₹570.64
-0.3%
10.1%₹660.00₹465.00₹924.0011
Jul ’24₹599.45
₹574.73
-4.1%
7.1%₹642.00₹490.00₹955.8011
Jun ’24₹532.95
₹563.60
+5.8%
5.8%₹600.00₹490.00₹751.8010
May ’24₹460.05
₹521.50
+13.4%
5.2%₹570.00₹490.00₹840.3010
Apr ’24₹441.10
₹515.63
+16.9%
4.9%₹570.00₹490.00₹817.258
Mar ’24₹433.55
₹515.63
+18.9%
4.9%₹570.00₹490.00₹736.758
Feb ’24₹441.20
₹513.75
+16.4%
4.8%₹570.00₹490.00₹803.108
Jan ’24₹439.55
₹511.88
+16.5%
4.9%₹570.00₹490.00₹688.458
Dec ’23₹452.30
₹511.88
+13.2%
4.9%₹570.00₹490.00₹652.358
Nov ’23₹457.80
₹463.38
+1.2%
5.1%₹490.00₹425.00₹576.458

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y