Oil and Natural Gas Corporation Limited

NSEI:ONGC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹3.1t

Oil and Natural Gas Waardering

Is ONGC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ONGC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹347.66
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ONGC ( ₹244.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹347.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ONGC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ONGC?

Belangrijke metriek: Omdat ONGC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ONGC. Deze wordt berekend door ONGC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ONGC's PE Ratio?
PE-verhouding8.5x
Inkomsten₹362.26b
Marktkapitalisatie₹3.07t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ONGC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ONGC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.2x
COALINDIA Coal India
7x2.97%₹2.5t
IOC Indian Oil
14.6x19.45%₹2.0t
BPCL Bharat Petroleum
10.4x6.38%₹1.4t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
12.9x18.00%₹868.4b
ONGC Oil and Natural Gas
8.5x12.21%₹3.1t

Price-To-Earnings versus peers: ONGC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ONGC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
533704 Essar Shipping
1.2xn/aUS$80.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ONGC 8.5xGemiddelde industrie 19.4xNo. of Companies10PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ONGC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het Indian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ONGC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ONGC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.5x
Eerlijke PE Verhouding14.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ONGC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ONGC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹244.24
₹284.70
+16.57%
15.60%₹366.00₹205.00n/a30
May ’26₹244.45
₹294.30
+20.39%
15.98%₹375.00₹190.00n/a30
Apr ’26₹248.07
₹303.39
+22.30%
17.42%₹416.00₹210.00n/a31
Mar ’26₹225.25
₹308.97
+37.17%
16.97%₹416.00₹210.00n/a29
Feb ’26₹257.55
₹312.79
+21.45%
16.73%₹416.00₹215.00n/a29
Jan ’26₹236.95
₹312.67
+31.95%
17.67%₹430.00₹215.00n/a30
Dec ’25₹256.70
₹313.97
+22.31%
17.59%₹430.00₹215.00n/a29
Nov ’25₹271.75
₹325.64
+19.83%
17.36%₹430.00₹225.00n/a28
Oct ’25₹291.95
₹325.79
+11.59%
17.06%₹430.00₹225.00n/a29
Sep ’25₹330.75
₹319.27
-3.47%
20.49%₹430.00₹162.00n/a30
Aug ’25₹341.75
₹290.83
-14.90%
19.38%₹390.00₹162.00n/a29
Jul ’25₹272.95
₹286.83
+5.08%
18.75%₹390.00₹162.00n/a29
Jun ’25₹264.35
₹277.73
+5.06%
20.41%₹390.00₹162.00n/a30
May ’25₹282.85
₹263.45
-6.86%
22.16%₹390.00₹140.00₹244.4529
Apr ’25₹269.90
₹257.86
-4.46%
20.74%₹344.00₹140.00₹248.0728
Mar ’25₹270.55
₹253.29
-6.38%
21.07%₹326.00₹140.00₹225.2528
Feb ’25₹247.65
₹218.44
-11.79%
15.79%₹270.00₹140.00₹257.5527
Jan ’25₹205.35
₹209.43
+1.99%
15.18%₹256.00₹140.00₹236.9528
Dec ’24₹194.55
₹207.00
+6.40%
15.17%₹256.00₹140.00₹256.7029
Nov ’24₹186.70
₹196.29
+5.13%
15.12%₹256.00₹130.00₹271.7528
Oct ’24₹191.85
₹191.37
-0.25%
14.65%₹234.00₹130.00₹291.9527
Sep ’24₹181.75
₹190.44
+4.78%
14.73%₹234.00₹130.00₹330.7527
Aug ’24₹176.70
₹185.67
+5.07%
13.92%₹230.00₹130.00₹341.7527
Jul ’24₹160.30
₹186.08
+16.08%
14.48%₹230.00₹130.00₹272.9526
Jun ’24₹153.65
₹187.32
+21.91%
14.70%₹230.00₹130.00₹264.3525
May ’24₹158.95
₹182.76
+14.98%
14.76%₹230.00₹120.00₹282.8525
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 30 Analysts
₹284.70
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/23 16:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Oil and Natural Gas Corporation Limited wordt gevolgd door 72 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Avishek DattaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited