Oil and Natural Gas Corporation Limited

NSEI:ONGC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹3.2t

Oil and Natural Gas Waardering

Is ONGC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ONGC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ONGC ( ₹248 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹415.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ONGC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ONGC?

Belangrijke metriek: Omdat ONGC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ONGC. Deze wordt berekend door ONGC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ONGC's PE Ratio?
PE-verhouding7.6x
Inkomsten₹410.94b
Marktkapitalisatie₹3.15t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ONGC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ONGC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
COALINDIA Coal India
7x5.7%₹2.5t
IOC Indian Oil
10.5x18.3%₹1.8t
BPCL Bharat Petroleum
9.5x3.5%₹1.3t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
18.4x30.3%₹781.5b
ONGC Oil and Natural Gas
7.6x10.3%₹3.2t

Price-To-Earnings versus peers: ONGC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ONGC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$88.75m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ONGC 7.6xGemiddelde industrie 21.3xNo. of Companies4PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ONGC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het Indian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 21.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ONGC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ONGC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.6x
Eerlijke PE Verhouding15.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ONGC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ONGC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹248.00
₹312.55
+26.0%
17.4%₹430.00₹215.00n/a29
Nov ’25₹271.75
₹325.64
+19.8%
17.4%₹430.00₹225.00n/a28
Oct ’25₹291.95
₹325.79
+11.6%
17.1%₹430.00₹225.00n/a29
Sep ’25₹330.75
₹317.65
-4.0%
20.4%₹430.00₹162.00n/a31
Aug ’25₹341.75
₹290.10
-15.1%
19.2%₹390.00₹162.00n/a30
Jul ’25₹272.95
₹286.23
+4.9%
18.5%₹390.00₹162.00n/a30
Jun ’25₹264.35
₹277.45
+5.0%
20.1%₹390.00₹162.00n/a31
May ’25₹282.85
₹263.63
-6.8%
21.8%₹390.00₹140.00n/a30
Apr ’25₹269.90
₹258.24
-4.3%
20.4%₹344.00₹140.00n/a29
Mar ’25₹270.55
₹253.83
-6.2%
20.7%₹326.00₹140.00n/a29
Feb ’25₹247.65
₹218.44
-11.8%
15.8%₹270.00₹140.00n/a27
Jan ’25₹205.35
₹209.43
+2.0%
15.2%₹256.00₹140.00n/a28
Dec ’24₹194.55
₹207.00
+6.4%
15.2%₹256.00₹140.00n/a29
Nov ’24₹186.70
₹196.29
+5.1%
15.1%₹256.00₹130.00₹271.7528
Oct ’24₹191.85
₹191.37
-0.3%
14.7%₹234.00₹130.00₹291.9527
Sep ’24₹181.75
₹190.44
+4.8%
14.7%₹234.00₹130.00₹330.7527
Aug ’24₹176.70
₹185.67
+5.1%
13.9%₹230.00₹130.00₹341.7527
Jul ’24₹160.30
₹186.08
+16.1%
14.5%₹230.00₹130.00₹272.9526
Jun ’24₹153.65
₹187.32
+21.9%
14.7%₹230.00₹130.00₹264.3525
May ’24₹158.95
₹182.76
+15.0%
14.8%₹230.00₹120.00₹282.8525
Apr ’24₹151.05
₹178.78
+18.4%
12.6%₹220.00₹120.00₹269.9024
Mar ’24₹154.80
₹179.79
+16.1%
13.5%₹221.00₹120.00₹270.5525
Feb ’24₹144.25
₹175.20
+21.5%
18.0%₹225.00₹105.00₹247.6525
Jan ’24₹146.75
₹174.52
+18.9%
17.3%₹225.00₹110.00₹205.3525
Dec ’23₹140.05
₹174.28
+24.4%
17.2%₹225.00₹110.00₹194.5525
Nov ’23₹135.15
₹171.96
+27.2%
17.9%₹240.00₹105.00₹186.7023

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

GP Petroleums

₹3.2b

GP Petroleums Limited formulates, manufactures, and markets industrial and automotive lubricants, rubber process oils, transformer oils, greases, and other specialties to industrial, automotive, and rubber industries in India.

GULFPETRO

₹64.03

7D

-3.2%

1Y

19.3%

Global Vectra Helicorp

₹3.4b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

GLOBALVECT

₹234.45

7D

-13.7%

1Y

155.0%

Global Vectra Helicorp

₹3.4b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

532773

₹234.25

7D

-14.8%

1Y

156.5%