Coal India Limited

NSEI:COALINDIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹2.4t

Coal India Waardering

Is COALINDIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COALINDIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹369.58
Fair Value
3.5% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Onder de reële waarde: COALINDIA ( ₹382.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹369.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COALINDIA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COALINDIA?

Belangrijke metriek: Omdat COALINDIA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COALINDIA. Deze wordt berekend door COALINDIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COALINDIA's PE Ratio?
PE-verhouding6.9x
Inkomsten₹343.26b
Marktkapitalisatie₹2.36t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COALINDIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COALINDIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.1x
GMDCLTD Gujarat Mineral Development
12.3x6.7%₹81.9b
ONGC Oil and Natural Gas
7.5x12.2%₹2.9t
IOC Indian Oil
16.3x36.4%₹1.7t
BPCL Bharat Petroleum
8.4x2.6%₹1.1t
COALINDIA Coal India
6.9x4.6%₹2.4t

Price-To-Earnings versus peers: COALINDIA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COALINDIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
533704 Essar Shipping
0.9xn/aUS$57.51m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
COALINDIA 6.9xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COALINDIA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het Indian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COALINDIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COALINDIA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.9x
Eerlijke PE Verhouding11.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COALINDIA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COALINDIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹382.60
₹478.40
+25.0%
15.0%₹614.00₹335.00n/a25
Feb ’26₹385.30
₹473.12
+22.8%
19.5%₹614.00₹180.00n/a26
Jan ’26₹386.40
₹522.00
+35.1%
17.9%₹614.00₹180.00n/a25
Dec ’25₹416.40
₹524.00
+25.8%
17.7%₹614.00₹180.00n/a25
Nov ’25₹454.15
₹524.58
+15.5%
18.0%₹614.00₹180.00n/a24
Oct ’25₹508.50
₹538.83
+6.0%
19.0%₹650.00₹180.00n/a24
Sep ’25₹524.95
₹534.04
+1.7%
19.2%₹650.00₹180.00n/a25
Aug ’25₹540.40
₹519.42
-3.9%
19.8%₹640.00₹180.00n/a24
Jul ’25₹474.80
₹477.29
+0.5%
19.1%₹588.00₹180.00n/a24
Jun ’25₹491.20
₹472.08
-3.9%
18.6%₹577.00₹180.00n/a24
May ’25₹454.30
₹464.96
+2.3%
18.9%₹561.00₹180.00n/a24
Apr ’25₹442.05
₹460.39
+4.1%
19.0%₹561.00₹180.00n/a23
Mar ’25₹446.35
₹438.14
-1.8%
22.5%₹561.00₹180.00₹369.3521
Feb ’25₹406.70
₹374.86
-7.8%
20.7%₹500.00₹180.00₹385.3021
Jan ’25₹381.80
₹350.52
-8.2%
18.0%₹450.00₹180.00₹386.4021
Dec ’24₹346.65
₹337.90
-2.5%
15.8%₹404.00₹180.00₹416.4021
Nov ’24₹306.65
₹300.25
-2.1%
18.1%₹395.00₹180.00₹454.1520
Oct ’24₹295.20
₹271.55
-8.0%
16.7%₹361.00₹159.00₹508.5020
Sep ’24₹236.90
₹256.38
+8.2%
17.0%₹361.00₹159.00₹524.9521
Aug ’24₹240.35
₹256.95
+6.9%
17.3%₹361.00₹159.00₹540.4021
Jul ’24₹231.00
₹255.80
+10.7%
17.6%₹361.00₹159.00₹474.8020
Jun ’24₹230.35
₹256.00
+11.1%
17.7%₹365.00₹159.00₹491.2020
May ’24₹233.10
₹246.70
+5.8%
14.2%₹295.00₹178.00₹454.3020
Apr ’24₹213.65
₹248.31
+16.2%
14.5%₹295.00₹178.00₹442.0520
Mar ’24₹218.75
₹252.24
+15.3%
13.5%₹295.00₹178.00₹446.3522
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
₹478.40
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/06 21:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Coal India Limited wordt gevolgd door 64 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Parthiv JhonsaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited