Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited

NSEI:MRPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹269.1b

Mangalore Refinery and Petrochemicals Waardering

Is MRPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MRPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MRPL ( ₹154.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹186.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MRPL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRPL?

Belangrijke metriek: Omdat MRPL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MRPL. Deze wordt berekend door MRPL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MRPL's PE Ratio?
PE-verhouding29.8x
Inkomsten₹9.07b
Marktkapitalisatie₹269.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MRPL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MRPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
HINDPETRO Hindustan Petroleum
19.3x30.3%₹807.7b
500110 Chennai Petroleum
12.9x-5.0%₹90.6b
BPCL Bharat Petroleum
9.7x3.5%₹1.3t
IOC Indian Oil
10.9x18.3%₹1.9t
MRPL Mangalore Refinery and Petrochemicals
29.8x53.1%₹269.1b

Price-To-Earnings versus peers: MRPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MRPL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$98.55m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MRPL 29.8xGemiddelde industrie 20.2xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MRPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.8 x) vergeleken met het Indian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 20.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MRPL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRPL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.8x
Eerlijke PE Verhouding25.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MRPL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MRPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹154.34
₹150.00
-2.8%
12.7%₹169.00₹131.00n/a2
Nov ’25₹151.50
₹150.00
-1.0%
12.7%₹169.00₹131.00n/a2
Oct ’25₹180.90
₹150.00
-17.1%
13.3%₹170.00₹130.00n/a2
Sep ’25₹207.37
₹150.00
-27.7%
13.3%₹170.00₹130.00n/a2
Aug ’25₹221.25
₹150.00
-32.2%
13.3%₹170.00₹130.00n/a2
Jul ’25₹215.92
₹156.50
-27.5%
11.8%₹175.00₹138.00n/a2
Jun ’25₹203.15
₹156.50
-23.0%
11.8%₹175.00₹138.00n/a2
May ’25₹250.15
₹161.00
-35.6%
11.8%₹180.00₹142.00n/a2
Apr ’25₹228.75
₹120.50
-47.3%
12.0%₹135.00₹106.00n/a2
Mar ’25₹229.15
₹120.50
-47.4%
12.0%₹135.00₹106.00n/a2
Feb ’25₹178.65
₹110.33
-38.2%
16.9%₹135.00₹90.00n/a3
Jan ’25₹132.75
₹102.00
-23.2%
8.5%₹110.00₹90.00n/a3
Dec ’24₹121.80
₹102.00
-16.3%
8.5%₹110.00₹90.00n/a3
Nov ’24₹103.90
₹89.67
-13.7%
9.6%₹100.00₹79.00₹151.503
Aug ’24₹83.70
₹84.00
+0.4%
7.1%₹90.00₹78.00₹221.252
Jul ’24₹77.05
₹74.50
-3.3%
6.0%₹79.00₹70.00₹215.922
Jun ’24₹65.05
₹66.33
+2.0%
6.8%₹70.00₹60.00₹203.153
May ’24₹64.25
₹59.00
-8.2%
10.4%₹66.00₹51.00₹250.153
Apr ’24₹52.55
₹64.00
+21.8%
4.4%₹66.00₹60.00₹228.753
Mar ’24₹51.35
₹64.00
+24.6%
4.4%₹66.00₹60.00₹229.153
Feb ’24₹55.80
₹63.00
+12.9%
4.8%₹66.00₹60.00₹178.652
Jan ’24₹56.10
₹59.00
+5.2%
1.7%₹60.00₹58.00₹132.752
Dec ’23₹58.15
₹59.00
+1.5%
1.7%₹60.00₹58.00₹121.802
Nov ’23₹54.15
₹74.00
+36.7%
21.6%₹90.00₹58.00₹103.902

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

India Infrastructure Trust

₹57.1b

An infrastructure investment trust, engages in the transportation of natural gas in India.

542543

₹86.00

7D

0%

1Y

n/a

GP Petroleums

₹3.2b

GP Petroleums Limited formulates, manufactures, and markets industrial and automotive lubricants, rubber process oils, transformer oils, greases, and other specialties to industrial, automotive, and rubber industries in India.

GULFPETRO

₹62.01

7D

-3.2%

1Y

19.0%

Global Vectra Helicorp

₹3.5b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

532773

₹262.40

7D

12.0%

1Y

157.9%