De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!
Oil India Waardering
Is 533106 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 533106 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 533106 ( ₹569.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹221.15 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 533106 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 533106?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
Wat is 533106's n/a Ratio? | |
---|---|
n.v.t. | 0x |
n/a | n/a |
Marktkapitalisatie | ₹867.63b |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.1x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.7x |
PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 533106's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 11.1x | ||
HINDPETRO Hindustan Petroleum | 9.3x | 2.3% | ₹918.4b |
PETRONET Petronet LNG | 13.3x | 3.2% | ₹524.2b |
BPCL Bharat Petroleum | 7.8x | -12.8% | ₹1.5t |
500186 Hindustan Oil Exploration | 14.2x | n/a | ₹28.7b |
533106 Oil India | 12.8x | 12.4% | ₹867.6b |
Price-To-Earnings versus peers: 533106 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 533106's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Oil and Gas industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 533106 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het Indian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 19.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 533106's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PE Ratio | 12.8x |
Eerlijke PE Verhouding | 14.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 533106 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | ₹533.85 | ₹631.61 +18.3% | 25.3% | ₹805.00 | ₹280.00 | n/a | 17 |
Oct ’25 | ₹569.25 | ₹633.43 +11.3% | 25.3% | ₹805.00 | ₹280.00 | n/a | 17 |
Sep ’25 | ₹740.35 | ₹633.08 -14.5% | 25.3% | ₹805.00 | ₹280.00 | n/a | 17 |
Aug ’25 | ₹599.05 | ₹487.41 -18.6% | 27.6% | ₹805.00 | ₹240.00 | n/a | 18 |
Jul ’25 | ₹476.00 | ₹459.88 -3.4% | 20.0% | ₹537.33 | ₹240.00 | n/a | 16 |
Jun ’25 | ₹423.60 | ₹456.63 +7.8% | 19.7% | ₹537.33 | ₹240.00 | n/a | 16 |
May ’25 | ₹413.53 | ₹382.43 -7.5% | 26.8% | ₹525.33 | ₹160.00 | n/a | 17 |
Apr ’25 | ₹395.53 | ₹360.86 -8.8% | 25.1% | ₹503.33 | ₹160.00 | n/a | 17 |
Mar ’25 | ₹392.87 | ₹334.33 -14.9% | 23.9% | ₹446.67 | ₹160.00 | n/a | 18 |
Feb ’25 | ₹290.83 | ₹264.96 -8.9% | 18.8% | ₹356.00 | ₹160.00 | n/a | 16 |
Jan ’25 | ₹252.20 | ₹236.27 -6.3% | 14.6% | ₹296.67 | ₹160.00 | n/a | 17 |
Dec ’24 | ₹206.53 | ₹231.61 +12.1% | 12.7% | ₹273.33 | ₹160.00 | n/a | 17 |
Nov ’24 | ₹201.03 | ₹217.92 +8.4% | 13.7% | ₹280.00 | ₹140.00 | n/a | 16 |
Oct ’24 | ₹199.10 | ₹207.92 +4.4% | 13.1% | ₹237.33 | ₹140.00 | ₹569.25 | 16 |
Sep ’24 | ₹181.63 | ₹205.87 +13.3% | 13.2% | ₹237.33 | ₹140.00 | ₹740.35 | 15 |
Aug ’24 | ₹182.73 | ₹200.04 +9.5% | 14.6% | ₹246.67 | ₹133.33 | ₹599.05 | 15 |
Jul ’24 | ₹163.17 | ₹200.76 +23.0% | 14.8% | ₹246.67 | ₹133.33 | ₹476.00 | 14 |
Jun ’24 | ₹169.63 | ₹201.62 +18.9% | 14.8% | ₹246.67 | ₹133.33 | ₹423.60 | 14 |
May ’24 | ₹170.03 | ₹185.59 +9.1% | 15.1% | ₹226.00 | ₹116.67 | ₹413.53 | 13 |
Apr ’24 | ₹167.77 | ₹180.83 +7.8% | 12.9% | ₹215.33 | ₹116.67 | ₹395.53 | 12 |
Mar ’24 | ₹171.97 | ₹177.02 +2.9% | 13.3% | ₹215.33 | ₹116.67 | ₹392.87 | 15 |
Feb ’24 | ₹149.70 | ₹164.09 +9.6% | 14.6% | ₹200.00 | ₹110.00 | ₹290.83 | 15 |
Jan ’24 | ₹138.70 | ₹162.67 +17.3% | 14.7% | ₹200.00 | ₹110.00 | ₹252.20 | 15 |
Dec ’23 | ₹138.17 | ₹162.67 +17.7% | 14.7% | ₹200.00 | ₹110.00 | ₹206.53 | 15 |
Nov ’23 | ₹128.30 | ₹163.05 +27.1% | 20.6% | ₹223.33 | ₹90.00 | ₹201.03 | 14 |
Oct ’23 | ₹116.33 | ₹162.71 +39.9% | 20.5% | ₹218.67 | ₹90.00 | ₹199.10 | 14 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.