Petronet LNG Limited

NSEI:PETRONET Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹470.9b

Petronet LNG Waardering

Is PETRONET ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PETRONET als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PETRONET ( ₹313.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹262.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PETRONET wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PETRONET?

Belangrijke metriek: Omdat PETRONET winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PETRONET. Deze wordt berekend door PETRONET's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PETRONET's PE Ratio?
PE-verhouding11.9x
Inkomsten₹39.54b
Marktkapitalisatie₹470.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PETRONET's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PETRONET ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.6x
AEGISLOG Aegis Logistics
50.5x21.0%₹294.8b
500620 Great Eastern Shipping
5.4x-7.4%₹151.5b
542543 India Infrastructure Trust
20.1xn/a₹57.1b
RIIL Reliance Industrial Infrastructure
114.4xn/a₹15.3b
PETRONET Petronet LNG
11.9x4.2%₹470.9b

Price-To-Earnings versus peers: PETRONET is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PETRONET's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$93.14m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PETRONET 11.9xGemiddelde industrie 21.0xNo. of Companies4PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PETRONET is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het Indian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 21 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PETRONET's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PETRONET PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.9x
Eerlijke PE Verhouding11.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PETRONET is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PETRONET voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹313.95
₹329.87
+5.1%
17.1%₹425.00₹235.00n/a31
Nov ’25₹335.90
₹329.56
-1.9%
16.8%₹425.00₹235.00n/a32
Oct ’25₹344.10
₹319.00
-7.3%
17.0%₹412.00₹235.00n/a32
Sep ’25₹367.30
₹318.69
-13.2%
17.2%₹412.00₹235.00n/a32
Aug ’25₹367.75
₹310.97
-15.4%
17.1%₹412.00₹235.00n/a31
Jul ’25₹333.80
₹284.32
-14.8%
14.4%₹360.00₹220.00n/a31
Jun ’25₹297.35
₹281.34
-5.4%
14.8%₹360.00₹212.00n/a32
May ’25₹310.55
₹251.53
-19.0%
15.5%₹320.00₹190.00n/a32
Apr ’25₹265.40
₹248.03
-6.5%
15.3%₹320.00₹190.00n/a31
Mar ’25₹282.70
₹248.68
-12.0%
15.6%₹320.00₹190.00n/a31
Feb ’25₹265.70
₹249.10
-6.2%
15.8%₹320.00₹190.00n/a30
Jan ’25₹225.60
₹230.13
+2.0%
14.6%₹303.00₹175.00n/a30
Dec ’24₹201.95
₹231.10
+14.4%
14.5%₹303.00₹175.00n/a31
Nov ’24₹193.75
₹234.73
+21.2%
15.2%₹303.00₹165.00₹335.9030
Oct ’24₹239.95
₹260.52
+8.6%
12.0%₹325.00₹210.00₹344.1029
Sep ’24₹219.55
₹260.00
+18.4%
12.2%₹325.00₹210.00₹367.3028
Aug ’24₹233.55
₹259.10
+10.9%
11.8%₹325.00₹210.00₹367.7531
Jul ’24₹222.70
₹257.38
+15.6%
12.6%₹322.00₹200.00₹333.8029
Jun ’24₹223.25
₹256.60
+14.9%
12.5%₹322.00₹200.00₹297.3530
May ’24₹236.90
₹250.20
+5.6%
12.9%₹330.00₹210.00₹310.5530
Apr ’24₹228.85
₹249.67
+9.1%
13.1%₹330.00₹210.00₹265.4030
Mar ’24₹220.25
₹249.55
+13.3%
12.9%₹330.00₹208.00₹282.7031
Feb ’24₹216.40
₹251.03
+16.0%
12.5%₹330.00₹210.00₹265.7032
Jan ’24₹215.45
₹252.97
+17.4%
14.5%₹330.00₹210.00₹225.6030
Dec ’23₹210.90
₹251.73
+19.4%
15.1%₹330.00₹186.00₹201.9530
Nov ’23₹210.60
₹252.74
+20.0%
15.2%₹330.00₹186.00₹193.7531

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

GP Petroleums

₹3.3b

GP Petroleums Limited formulates, manufactures, and markets industrial and automotive lubricants, rubber process oils, transformer oils, greases, and other specialties to industrial, automotive, and rubber industries in India.

GULFPETRO

₹64.03

7D

-3.2%

1Y

19.3%

Global Vectra Helicorp

₹3.3b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

GLOBALVECT

₹234.45

7D

-13.7%

1Y

155.0%

Global Vectra Helicorp

₹3.3b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

532773

₹234.25

7D

-14.8%

1Y

156.5%