Petronet LNG Limited

NSEI:PETRONET Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹418.4b

Petronet LNG Waardering

Is PETRONET ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PETRONET als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

₹556.43
Fair Value
49.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
30
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PETRONET ( ₹278.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹556.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PETRONET wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PETRONET?

Belangrijke metriek: Omdat PETRONET winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PETRONET. Deze wordt berekend door PETRONET's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PETRONET's PE Ratio?
PE-verhouding11.3x
Inkomsten₹37.09b
Marktkapitalisatie₹418.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PETRONET's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PETRONET ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.8x
AEGISLOG Aegis Logistics
46.6x18.94%₹309.3b
500620 Great Eastern Shipping
7.4x1.75%₹150.6b
RIIL Reliance Industrial Infrastructure
110.8xn/a₹13.5b
OIL Oil India
10.3x7.70%₹674.6b
PETRONET Petronet LNG
11.3x7.50%₹418.4b

Price-To-Earnings versus peers: PETRONET is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PETRONET's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
533704 Essar Shipping
0.8xn/aUS$65.99m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PETRONET 11.3xGemiddelde industrie 22.2xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PETRONET is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het Indian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PETRONET's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PETRONET PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.3x
Eerlijke PE Verhouding12.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PETRONET is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PETRONET voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹278.95
₹322.07
+15.46%
14.13%₹410.00₹240.00n/a30
Sep ’26₹277.30
₹322.53
+16.31%
14.00%₹410.00₹240.00n/a30
Aug ’26₹280.75
₹323.35
+15.18%
13.81%₹410.00₹240.00n/a31
Jul ’26₹299.95
₹323.87
+7.97%
14.06%₹400.00₹240.00n/a31
Jun ’26₹307.30
₹324.06
+5.46%
14.99%₹400.00₹240.00n/a31
May ’26₹313.75
₹321.84
+2.58%
16.76%₹400.00₹235.00n/a31
Apr ’26₹297.30
₹322.94
+8.62%
16.37%₹400.00₹235.00n/a31
Mar ’26₹283.30
₹325.48
+14.89%
16.46%₹400.00₹235.00n/a31
Feb ’26₹308.80
₹325.94
+5.55%
16.20%₹400.00₹235.00n/a32
Jan ’26₹347.60
₹331.94
-4.51%
17.05%₹425.00₹235.00n/a32
Dec ’25₹333.10
₹332.06
-0.31%
17.09%₹425.00₹235.00n/a32
Nov ’25₹335.90
₹329.56
-1.89%
16.82%₹425.00₹235.00n/a32
Oct ’25₹344.10
₹319.00
-7.29%
17.05%₹412.00₹235.00₹274.5032
Sep ’25₹367.30
₹318.69
-13.24%
17.15%₹412.00₹235.00₹277.3032
Aug ’25₹367.75
₹310.97
-15.44%
17.07%₹412.00₹235.00₹280.7531
Jul ’25₹333.80
₹284.32
-14.82%
14.43%₹360.00₹220.00₹299.9531
Jun ’25₹297.35
₹281.34
-5.38%
14.84%₹360.00₹212.00₹307.3032
May ’25₹310.55
₹251.53
-19.00%
15.54%₹320.00₹190.00₹313.7532
Apr ’25₹265.40
₹248.03
-6.54%
15.25%₹320.00₹190.00₹297.3031
Mar ’25₹282.70
₹248.68
-12.03%
15.64%₹320.00₹190.00₹283.3031
Feb ’25₹265.70
₹249.10
-6.25%
15.84%₹320.00₹190.00₹308.8030
Jan ’25₹225.60
₹230.13
+2.01%
14.62%₹303.00₹175.00₹347.6030
Dec ’24₹201.95
₹231.10
+14.43%
14.55%₹303.00₹175.00₹333.1031
Nov ’24₹193.75
₹234.73
+21.15%
15.20%₹303.00₹165.00₹335.9030
Oct ’24₹239.95
₹260.52
+8.57%
11.99%₹325.00₹210.00₹344.1029
₹322.07
Fair Value
13.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
30
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/05 17:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Petronet LNG Limited wordt gevolgd door 79 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital