Petronet LNG Limited

NSEI:PETRONET Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹470.6b

Petronet LNG Waardering

Is PETRONET ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PETRONET als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹263.29
Fair Value
19.2% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PETRONET ( ₹313.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹263.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PETRONET wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PETRONET?

Belangrijke metriek: Omdat PETRONET winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PETRONET. Deze wordt berekend door PETRONET's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PETRONET's PE Ratio?
PE-verhouding12.9x
Inkomsten₹36.42b
Marktkapitalisatie₹470.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PETRONET's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PETRONET ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.9x
AEGISLOG Aegis Logistics
47.7x21.7%₹275.7b
500620 Great Eastern Shipping
4.3x-6.5%₹124.2b
542543 Energy Infrastructure Trust
19.9xn/a₹56.4b
RIIL Reliance Industrial Infrastructure
107.6xn/a₹12.9b
PETRONET Petronet LNG
12.9x7.2%₹470.6b

Price-To-Earnings versus peers: PETRONET is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PETRONET's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
533704 Essar Shipping
1.1xn/aUS$74.47m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PETRONET 12.9xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies6PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PETRONET is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het Indian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PETRONET's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PETRONET PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.9x
Eerlijke PE Verhouding11.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PETRONET is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PETRONET voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹313.75
₹321.84
+2.6%
16.8%₹400.00₹235.00n/a31
Apr ’26₹297.30
₹324.19
+9.0%
16.9%₹425.00₹235.00n/a31
Mar ’26₹283.30
₹326.74
+15.3%
17.0%₹425.00₹235.00n/a31
Feb ’26₹308.80
₹327.16
+5.9%
16.7%₹425.00₹235.00n/a32
Jan ’26₹347.60
₹331.94
-4.5%
17.1%₹425.00₹235.00n/a32
Dec ’25₹333.10
₹332.06
-0.3%
17.1%₹425.00₹235.00n/a32
Nov ’25₹335.90
₹329.56
-1.9%
16.8%₹425.00₹235.00n/a32
Oct ’25₹344.10
₹319.00
-7.3%
17.0%₹412.00₹235.00n/a32
Sep ’25₹367.30
₹318.69
-13.2%
17.2%₹412.00₹235.00n/a32
Aug ’25₹367.75
₹310.97
-15.4%
17.1%₹412.00₹235.00n/a31
Jul ’25₹333.80
₹284.32
-14.8%
14.4%₹360.00₹220.00n/a31
Jun ’25₹297.35
₹281.34
-5.4%
14.8%₹360.00₹212.00n/a32
May ’25₹310.55
₹251.53
-19.0%
15.5%₹320.00₹190.00₹313.7532
Apr ’25₹265.40
₹248.03
-6.5%
15.3%₹320.00₹190.00₹297.3031
Mar ’25₹282.70
₹248.68
-12.0%
15.6%₹320.00₹190.00₹283.3031
Feb ’25₹265.70
₹249.10
-6.2%
15.8%₹320.00₹190.00₹308.8030
Jan ’25₹225.60
₹230.13
+2.0%
14.6%₹303.00₹175.00₹347.6030
Dec ’24₹201.95
₹231.10
+14.4%
14.5%₹303.00₹175.00₹333.1031
Nov ’24₹193.75
₹234.73
+21.2%
15.2%₹303.00₹165.00₹335.9030
Oct ’24₹239.95
₹260.52
+8.6%
12.0%₹325.00₹210.00₹344.1029
Sep ’24₹219.55
₹260.00
+18.4%
12.2%₹325.00₹210.00₹367.3028
Aug ’24₹233.55
₹259.10
+10.9%
11.8%₹325.00₹210.00₹367.7531
Jul ’24₹222.70
₹257.38
+15.6%
12.6%₹322.00₹200.00₹333.8029
Jun ’24₹223.25
₹256.60
+14.9%
12.5%₹322.00₹200.00₹297.3530
May ’24₹236.90
₹250.20
+5.6%
12.9%₹330.00₹210.00₹310.5530
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
₹321.84
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/30 06:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/30 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Petronet LNG Limited wordt gevolgd door 82 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Harshraj AggarwalAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited