Oil and Natural Gas Corporation Limited

BSE:500312 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹3.0t

Oil and Natural Gas Waardering

Is 500312 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500312 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500312 ( ₹237.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹426.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500312 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500312?

Belangrijke metriek: Omdat 500312 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500312. Deze wordt berekend door 500312's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500312's PE Ratio?
PE-verhouding7.3x
Inkomsten₹410.94b
Marktkapitalisatie₹2.98t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500312's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500312 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
COALINDIA Coal India
6.5x5.8%₹2.4t
IOC Indian Oil
10.8x18.3%₹1.9t
BPCL Bharat Petroleum
9.6x4.2%₹1.3t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
20.2x30.4%₹850.1b
500312 Oil and Natural Gas
7.3x10.1%₹3.0t

Price-To-Earnings versus peers: 500312 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500312's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$94.01m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
500312 7.3xGemiddelde industrie 20.8xNo. of Companies3PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500312 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het Indian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500312's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500312 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.3x
Eerlijke PE Verhouding15.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500312 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500312 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹237.30
₹312.67
+31.8%
17.7%₹430.00₹215.00n/a30
Dec ’25₹256.75
₹313.97
+22.3%
17.6%₹430.00₹215.00n/a29
Nov ’25₹271.85
₹325.64
+19.8%
17.4%₹430.00₹225.00n/a28
Oct ’25₹292.25
₹325.79
+11.5%
17.1%₹430.00₹225.00n/a29
Sep ’25₹330.60
₹319.27
-3.4%
20.5%₹430.00₹162.00n/a30
Aug ’25₹341.75
₹290.83
-14.9%
19.4%₹390.00₹162.00n/a29
Jul ’25₹273.00
₹286.83
+5.1%
18.7%₹390.00₹162.00n/a29
Jun ’25₹264.55
₹277.73
+5.0%
20.4%₹390.00₹162.00n/a30
May ’25₹282.85
₹263.45
-6.9%
22.2%₹390.00₹140.00n/a29
Apr ’25₹270.00
₹257.86
-4.5%
20.7%₹344.00₹140.00n/a28
Mar ’25₹270.65
₹253.29
-6.4%
21.1%₹326.00₹140.00n/a28
Feb ’25₹247.65
₹218.44
-11.8%
15.8%₹270.00₹140.00n/a27
Jan ’25₹205.25
₹209.43
+2.0%
15.2%₹256.00₹140.00n/a28
Dec ’24₹194.60
₹207.00
+6.4%
15.2%₹256.00₹140.00₹256.7529
Nov ’24₹186.60
₹196.29
+5.2%
15.1%₹256.00₹130.00₹271.8528
Oct ’24₹191.80
₹191.37
-0.2%
14.7%₹234.00₹130.00₹292.2527
Sep ’24₹181.65
₹190.44
+4.8%
14.7%₹234.00₹130.00₹330.6027
Aug ’24₹176.70
₹185.67
+5.1%
13.9%₹230.00₹130.00₹341.7527
Jul ’24₹160.20
₹186.08
+16.2%
14.5%₹230.00₹130.00₹273.0026
Jun ’24₹153.60
₹187.32
+22.0%
14.7%₹230.00₹130.00₹264.5525
May ’24₹158.95
₹182.76
+15.0%
14.8%₹230.00₹120.00₹282.8525
Apr ’24₹151.00
₹178.78
+18.4%
12.6%₹220.00₹120.00₹270.0024
Mar ’24₹154.70
₹179.79
+16.2%
13.5%₹221.00₹120.00₹270.6525
Feb ’24₹144.25
₹175.20
+21.5%
18.0%₹225.00₹105.00₹247.6525
Jan ’24₹146.80
₹174.52
+18.9%
17.3%₹225.00₹110.00₹205.2525
Dec ’23₹140.00
₹174.28
+24.5%
17.2%₹225.00₹110.00₹194.6025

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 04:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Oil and Natural Gas Corporation Limited wordt gevolgd door 70 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited