Motilal Oswal Financial Services Limited

BSE:532892 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹476.9b

Motilal Oswal Financial Services Waardering

Is 532892 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532892 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹502.30
Fair Value
58.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 532892 ( ₹795.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹502.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532892 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532892?

Belangrijke metriek: Omdat 532892 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532892. Deze wordt berekend door 532892's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532892's PE Ratio?
PE-verhouding14.1x
Inkomsten₹33.85b
Marktkapitalisatie₹476.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532892's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532892 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.6x
360ONE 360 One Wam
49.7x16.0%₹459.2b
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
33x11.9%₹435.6b
CDSL Central Depository Services (India)
62.7x14.9%₹334.0b
CRISIL CRISIL
61x14.5%₹408.3b
532892 Motilal Oswal Financial Services
14.1x7.5%₹476.9b

Price-To-Earnings versus peers: 532892 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532892's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Capital Markets industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
533095 Bengal & Assam
2.7xn/aUS$1.14b
BFINVEST BF Investment
4.2xn/aUS$256.32m
VLSFINANCE VLS Finance
3.4xn/aUS$119.36m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.1xn/aUS$95.05m
532892 14.1xGemiddelde industrie 23.2xNo. of Companies37PE020406080100+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532892 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het Indian Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532892's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532892 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.1x
Eerlijke PE Verhouding22.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532892 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532892 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹795.75
₹1,059.50
+33.1%
8.5%₹1,200.00₹948.00n/a4
Jan ’26₹970.55
₹1,059.50
+9.2%
8.5%₹1,200.00₹948.00n/a4
Dec ’25₹918.70
₹1,012.67
+10.2%
4.5%₹1,050.00₹948.00n/a3
Nov ’25₹975.10
₹931.00
-4.5%
17.3%₹1,050.00₹703.00n/a3
Oct ’25₹743.45
₹709.33
-4.6%
1.6%₹725.00₹700.00n/a3
Sep ’25₹720.65
₹709.33
-1.6%
1.6%₹725.00₹700.00n/a3
Aug ’25₹652.50
₹608.08
-6.8%
24.3%₹725.00₹399.25n/a3
Jul ’25₹591.65
₹597.25
+0.9%
23.6%₹717.50₹399.25n/a3
Jun ’25₹553.58
₹597.25
+7.9%
23.6%₹717.50₹399.25n/a3
May ’25₹595.43
₹555.58
-6.7%
23.4%₹717.50₹399.25n/a3
Apr ’25₹437.88
₹458.08
+4.6%
9.4%₹500.00₹399.25n/a3
Mar ’25₹413.66
₹437.13
+5.7%
8.7%₹475.00₹399.25n/a2
Feb ’25₹451.18
₹437.13
-3.1%
8.7%₹475.00₹399.25n/a2
Jan ’25₹314.80
₹276.63
-12.1%
14.8%₹317.50₹235.75₹970.552
Dec ’24₹297.36
₹276.63
-7.0%
14.8%₹317.50₹235.75₹918.702
Nov ’24₹253.09
₹242.88
-4.0%
2.9%₹250.00₹235.75₹975.102
Oct ’24₹219.89
₹242.88
+10.5%
2.9%₹250.00₹235.75₹743.452
Sep ’24₹227.26
₹227.75
+0.2%
9.7%₹250.00₹197.50₹720.653
Aug ’24₹207.34
₹227.75
+9.8%
9.7%₹250.00₹197.50₹652.503
Jul ’24₹181.90
₹212.50
+16.8%
5.3%₹225.00₹197.50₹591.653
Jun ’24₹159.89
₹212.50
+32.9%
5.3%₹225.00₹197.50₹553.583
May ’24₹154.28
₹212.50
+37.7%
5.3%₹225.00₹197.50₹595.433
Apr ’24₹152.50
₹217.08
+42.3%
6.4%₹228.75₹197.50₹437.883
Mar ’24₹150.76
₹217.08
+44.0%
6.4%₹228.75₹197.50₹413.663
Feb ’24₹167.06
₹226.88
+35.8%
0.8%₹228.75₹225.00₹451.182
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹1.06k
Fair Value
24.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/18 08:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Motilal Oswal Financial Services Limited wordt gevolgd door 9 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Manish ChowdharyCitigroup Inc
Avinash SinghEmkay Global Financial Services Ltd.