Multi Commodity Exchange of India Limited

NSEI:MCX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹326.3b

Multi Commodity Exchange of India Waardering

Is MCX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MCX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MCX ( ₹6397.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹2035.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MCX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MCX?

Belangrijke metriek: Omdat MCX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MCX. Deze wordt berekend door MCX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MCX's PE Ratio?
PE-verhouding94x
Inkomsten₹3.47b
Marktkapitalisatie₹326.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MCX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MCX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde58.9x
CRISIL CRISIL
62.8x14.5%₹420.7b
BSE BSE
92x32.3%₹761.2b
IEX Indian Energy Exchange
40.1x14.9%₹157.8b
ICRA ICRA
40.5x15.6%₹61.3b
MCX Multi Commodity Exchange of India
94x28.9%₹326.3b

Price-To-Earnings versus peers: MCX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 94 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 58.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MCX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Capital Markets industrie?

21 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.23b
BFINVEST BF Investment
4.9xn/aUS$304.34m
VLSFINANCE VLS Finance
3.8xn/aUS$136.50m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.4xn/aUS$112.94m
MCX 94.0xGemiddelde industrie 23.0xNo. of Companies36PE020406080100+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MCX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 94 x) vergeleken met het Indian Capital Markets -industriegemiddelde ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MCX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MCX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio94x
Eerlijke PE Verhouding26.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MCX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 94 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MCX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹6,397.40
₹6,629.10
+3.6%
16.7%₹8,000.00₹3,715.00n/a10
Dec ’25₹6,185.35
₹6,629.10
+7.2%
16.7%₹8,000.00₹3,715.00n/a10
Nov ’25₹6,489.35
₹6,680.56
+2.9%
17.4%₹8,000.00₹3,715.00n/a9
Oct ’25₹5,828.60
₹4,608.50
-20.9%
25.2%₹6,500.00₹2,950.00n/a8
Sep ’25₹5,182.80
₹4,279.00
-17.4%
20.4%₹6,000.00₹2,575.00n/a10
Aug ’25₹4,380.55
₹4,124.00
-5.9%
16.2%₹5,000.00₹2,575.00n/a10
Jul ’25₹3,900.95
₹3,798.40
-2.6%
15.4%₹4,400.00₹2,240.00n/a10
Jun ’25₹3,631.35
₹3,784.40
+4.2%
16.4%₹4,400.00₹2,100.00n/a10
May ’25₹4,109.00
₹3,784.40
-7.9%
16.4%₹4,400.00₹2,100.00n/a10
Apr ’25₹3,562.20
₹3,620.44
+1.6%
17.3%₹4,300.00₹2,085.00n/a9
Mar ’25₹3,819.75
₹3,585.78
-6.1%
17.6%₹4,300.00₹2,085.00n/a9
Feb ’25₹3,449.95
₹2,912.13
-15.6%
18.8%₹3,650.00₹2,070.00n/a8
Jan ’25₹3,169.45
₹2,676.71
-15.5%
18.6%₹3,325.00₹2,070.00n/a7
Dec ’24₹3,125.15
₹2,534.89
-18.9%
20.7%₹3,325.00₹1,650.00₹6,185.359
Nov ’24₹2,387.85
₹1,966.11
-17.7%
24.2%₹3,000.00₹1,535.00₹6,489.359
Oct ’24₹2,049.70
₹1,742.22
-15.0%
18.3%₹2,400.00₹1,270.00₹5,828.609
Sep ’24₹1,824.00
₹1,641.25
-10.0%
12.0%₹1,950.00₹1,270.00₹5,182.808
Aug ’24₹1,635.05
₹1,658.33
+1.4%
14.0%₹2,000.00₹1,270.00₹4,380.559
Jul ’24₹1,500.40
₹1,577.44
+5.1%
16.9%₹2,000.00₹1,125.00₹3,900.959
Jun ’24₹1,475.50
₹1,595.78
+8.2%
17.7%₹2,000.00₹1,125.00₹3,631.359
May ’24₹1,399.40
₹1,615.88
+15.5%
17.9%₹2,000.00₹1,125.00₹4,109.008
Apr ’24₹1,516.50
₹1,609.63
+6.1%
18.2%₹2,000.00₹1,125.00₹3,562.208
Mar ’24₹1,431.45
₹1,608.56
+12.4%
17.2%₹2,000.00₹1,125.00₹3,819.759
Feb ’24₹1,490.40
₹1,716.75
+15.2%
16.9%₹2,140.00₹1,265.00₹3,449.958
Jan ’24₹1,554.20
₹1,675.00
+7.8%
16.5%₹2,050.00₹1,220.00₹3,169.457
Dec ’23₹1,573.85
₹1,587.50
+0.9%
19.0%₹2,000.00₹1,120.00₹3,125.158

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 10:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Multi Commodity Exchange of India Limited wordt gevolgd door 19 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sanketh GodhaAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Kashyap PujaraAxis Capital Limited