Nippon Life India Asset Management Limited

NSEI:NAM-INDIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹427.4b

Nippon Life India Asset Management Waardering

Is NAM-INDIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NAM-INDIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NAM-INDIA ( ₹674.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹315.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NAM-INDIA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NAM-INDIA?

Belangrijke metriek: Omdat NAM-INDIA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NAM-INDIA. Deze wordt berekend door NAM-INDIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NAM-INDIA's PE Ratio?
PE-verhouding32.4x
Inkomsten₹13.20b
Marktkapitalisatie₹427.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NAM-INDIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NAM-INDIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.6x
360ONE 360 One Wam
45.8x14.6%₹423.3b
501301 Tata Investment
89.6xn/a₹330.0b
CDSL Central Depository Services (India)
60.6x14.7%₹322.8b
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
26.6x10.1%₹238.5b
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
32.4x12.2%₹427.4b

Price-To-Earnings versus peers: NAM-INDIA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NAM-INDIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Capital Markets industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.23b
VLSFINANCE VLS Finance
4.1xn/aUS$149.98m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.7xn/aUS$127.68m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.5xn/aUS$105.72m
NAM-INDIA 32.4xGemiddelde industrie 22.7xNo. of Companies39PE020406080100+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NAM-INDIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x) vergeleken met het Indian Capital Markets -industriegemiddelde ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NAM-INDIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NAM-INDIA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.4x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NAM-INDIA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NAM-INDIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹674.95
₹775.94
+15.0%
9.2%₹900.00₹580.00n/a18
Nov ’25₹713.45
₹773.17
+8.4%
9.0%₹900.00₹580.00n/a18
Oct ’25₹685.25
₹733.56
+7.1%
8.4%₹840.00₹580.00n/a16
Sep ’25₹673.05
₹733.56
+9.0%
8.4%₹840.00₹580.00n/a16
Aug ’25₹658.25
₹731.00
+11.1%
7.4%₹800.00₹580.00n/a16
Jul ’25₹663.75
₹647.50
-2.4%
10.9%₹770.00₹500.00n/a14
Jun ’25₹598.30
₹629.64
+5.2%
8.2%₹680.00₹500.00n/a14
May ’25₹588.65
₹629.64
+7.0%
8.2%₹680.00₹500.00n/a14
Apr ’25₹486.60
₹554.38
+13.9%
9.8%₹615.00₹430.00n/a13
Mar ’25₹516.10
₹553.62
+7.3%
10.0%₹615.00₹430.00n/a13
Feb ’25₹507.30
₹542.15
+6.9%
12.3%₹615.00₹411.00n/a13
Jan ’25₹455.90
₹415.07
-9.0%
11.9%₹513.00₹270.00n/a14
Dec ’24₹429.15
₹410.14
-4.4%
10.3%₹450.00₹270.00n/a14
Nov ’24₹383.90
₹407.29
+6.1%
10.7%₹450.00₹270.00₹713.4514
Oct ’24₹327.95
₹344.00
+4.9%
10.9%₹410.00₹270.00₹685.2512
Sep ’24₹317.25
₹338.42
+6.7%
9.3%₹370.00₹270.00₹673.0512
Aug ’24₹316.10
₹338.42
+7.1%
9.3%₹370.00₹270.00₹658.2512
Jul ’24₹288.15
₹282.50
-2.0%
7.7%₹325.00₹256.00₹663.7512
Jun ’24₹247.85
₹279.17
+12.6%
7.8%₹325.00₹256.00₹598.3012
May ’24₹238.20
₹280.91
+17.9%
7.8%₹325.00₹256.00₹588.6511
Apr ’24₹210.05
₹290.73
+38.4%
13.3%₹347.00₹240.00₹486.6011
Mar ’24₹223.90
₹312.00
+39.3%
8.9%₹347.00₹256.00₹516.1012
Feb ’24₹239.80
₹312.00
+30.1%
8.9%₹347.00₹256.00₹507.3012
Jan ’24₹249.15
₹322.45
+29.4%
7.8%₹370.00₹291.00₹455.9011
Dec ’23₹268.60
₹324.70
+20.9%
7.8%₹370.00₹291.00₹429.1510
Nov ’23₹269.90
₹338.92
+25.6%
11.6%₹420.00₹291.00₹383.9012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Manappuram Finance

₹127.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.20

7D

-3.5%

1Y

-1.5%

Aditya Birla Capital

₹476.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹183.01

7D

-3.1%

1Y

7.0%

Five-Star Business Finance

₹187.7b

Operates as a non-banking financial company in India.

543663

₹642.00

7D

-0.7%

1Y

-20.1%