HDFC Asset Management Company Limited

NSEI:HDFCAMC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹910.9b

HDFC Asset Management Waardering

Is HDFCAMC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HDFCAMC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HDFCAMC ( ₹4262.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1586 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HDFCAMC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HDFCAMC?

Belangrijke metriek: Omdat HDFCAMC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HDFCAMC. Deze wordt berekend door HDFCAMC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HDFCAMC's PE Ratio?
PE-verhouding41.2x
Inkomsten₹22.09b
Marktkapitalisatie₹910.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HDFCAMC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HDFCAMC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde62.8x
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
36x12.6%₹475.2b
360ONE 360 One Wam
52.5x15.2%₹484.7b
CDSL Central Depository Services (India)
73x15.5%₹388.9b
501301 Tata Investment
89.8xn/a₹331.1b
HDFCAMC HDFC Asset Management
41.2x14.3%₹910.9b

Price-To-Earnings versus peers: HDFCAMC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (41.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (62.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HDFCAMC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Capital Markets industrie?

21 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.23b
BFINVEST BF Investment
4.9xn/aUS$304.34m
VLSFINANCE VLS Finance
3.8xn/aUS$136.50m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.4xn/aUS$112.94m
HDFCAMC 41.2xGemiddelde industrie 23.0xNo. of Companies36PE020406080100+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HDFCAMC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.2 x) vergeleken met het Indian Capital Markets -industriegemiddelde ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HDFCAMC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HDFCAMC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.2x
Eerlijke PE Verhouding23.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HDFCAMC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HDFCAMC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹4,262.80
₹4,875.60
+14.4%
10.0%₹5,500.00₹3,600.00n/a25
Dec ’25₹4,204.25
₹4,862.08
+15.6%
10.1%₹5,500.00₹3,600.00n/a24
Nov ’25₹4,322.85
₹4,862.08
+12.5%
10.1%₹5,500.00₹3,600.00n/a24
Oct ’25₹4,365.00
₹4,460.09
+2.2%
9.8%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Sep ’25₹4,420.50
₹4,430.09
+0.2%
10.3%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Aug ’25₹4,182.85
₹4,430.09
+5.9%
10.3%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Jul ’25₹4,109.70
₹3,919.62
-4.6%
12.9%₹4,910.00₹2,765.00n/a21
Jun ’25₹3,884.30
₹3,854.86
-0.8%
11.2%₹4,450.00₹2,765.00n/a21
May ’25₹3,894.65
₹3,811.57
-2.1%
12.1%₹4,450.00₹2,765.00n/a21
Apr ’25₹3,785.10
₹3,465.29
-8.4%
13.2%₹4,300.00₹2,350.00n/a21
Mar ’25₹3,784.75
₹3,460.52
-8.6%
13.1%₹4,300.00₹2,350.00n/a21
Feb ’25₹3,587.95
₹3,411.00
-4.9%
12.5%₹4,010.00₹2,350.00n/a21
Jan ’25₹3,221.30
₹2,868.86
-10.9%
8.6%₹3,230.00₹2,200.00n/a21
Dec ’24₹2,928.05
₹2,824.59
-3.5%
10.6%₹3,230.00₹2,050.00₹4,204.2522
Nov ’24₹2,723.10
₹2,779.36
+2.1%
11.2%₹3,230.00₹2,050.00₹4,322.8522
Oct ’24₹2,647.45
₹2,496.67
-5.7%
11.9%₹2,920.00₹1,700.00₹4,365.0021
Sep ’24₹2,431.25
₹2,497.05
+2.7%
11.9%₹2,920.00₹1,700.00₹4,420.5021
Aug ’24₹2,556.30
₹2,487.85
-2.7%
12.2%₹2,920.00₹1,700.00₹4,182.8520
Jul ’24₹2,295.65
₹2,017.53
-12.1%
9.4%₹2,350.00₹1,580.00₹4,109.7019
Jun ’24₹1,950.00
₹1,991.74
+2.1%
8.9%₹2,250.00₹1,580.00₹3,884.3019
May ’24₹1,764.30
₹1,997.39
+13.2%
7.3%₹2,250.00₹1,706.00₹3,894.6518
Apr ’24₹1,707.85
₹2,161.56
+26.6%
9.5%₹2,600.00₹1,800.00₹3,785.1018
Mar ’24₹1,809.35
₹2,321.65
+28.3%
12.3%₹3,195.00₹1,880.00₹3,784.7517
Feb ’24₹1,861.10
₹2,324.00
+24.9%
12.1%₹3,195.00₹1,920.00₹3,587.9517
Jan ’24₹2,181.50
₹2,302.06
+5.5%
12.5%₹3,195.00₹1,890.00₹3,221.3016
Dec ’23₹2,199.90
₹2,284.29
+3.8%
12.1%₹3,195.00₹1,890.00₹2,928.0517

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 03:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

HDFC Asset Management Company Limited wordt gevolgd door 39 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Praveen AgarwalAxis Capital Limited
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.