Poonawalla Fincorp Limited

BSE:524000 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹245.1b

Poonawalla Fincorp Waardering

Is 524000 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 524000 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹34.79
Fair Value
808.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 524000 ( ₹316.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹34.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 524000 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 524000?

Belangrijke metriek: Omdat 524000 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 524000. Deze wordt berekend door 524000's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 524000's PE Ratio?
PE-verhouding143.6x
Inkomsten₹1.71b
Marktkapitalisatie₹245.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 524000's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 524000 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14x
FIVESTAR Five-Star Business Finance
22x15.7%₹226.3b
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings
13.4xn/a₹277.0b
CREDITACC CreditAccess Grameen
12.8x1.5%₹170.7b
531213 Manappuram Finance
7.8x11.9%₹176.3b
524000 Poonawalla Fincorp
143.6x94.5%₹245.1b

Price-To-Earnings versus peers: 524000 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 143.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 524000's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Finance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SATIN Satin Creditcare Network
4x35.8%US$178.51m
523384 Maha Rashtra Apex
0.6xn/aUS$22.15m
511728 K Z Leasing and Finance
3.6xn/aUS$830.37k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
524000 143.6xGemiddelde industrie 19.8xNo. of Companies13PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 524000 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 143.6 x) vergeleken met het Indian Consumer Finance -industriegemiddelde ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 524000's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

524000 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio143.6x
Eerlijke PE Verhouding70.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 524000 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 143.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 70.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 524000 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹316.10
₹339.17
+7.3%
28.6%₹525.00₹230.00n/a6
Feb ’26₹308.95
₹339.33
+9.8%
28.6%₹525.00₹230.00n/a6
Jan ’26₹314.05
₹348.00
+10.8%
28.3%₹525.00₹240.00n/a6
Dec ’25₹354.60
₹348.00
-1.9%
28.3%₹525.00₹240.00n/a6
Nov ’25₹378.40
₹347.29
-8.2%
25.6%₹525.00₹240.00n/a7
Oct ’25₹400.95
₹452.86
+12.9%
12.3%₹535.00₹390.00n/a7
Sep ’25₹387.40
₹452.86
+16.9%
12.3%₹535.00₹390.00n/a7
Aug ’25₹359.75
₹452.86
+25.9%
12.3%₹535.00₹390.00n/a7
Jul ’25₹421.90
₹530.00
+25.6%
15.5%₹620.00₹390.00n/a6
Jun ’25₹449.60
₹530.00
+17.9%
15.5%₹620.00₹390.00n/a6
May ’25₹489.85
₹534.17
+9.0%
15.7%₹620.00₹390.00n/a6
Apr ’25₹474.80
₹534.17
+12.5%
16.2%₹620.00₹390.00n/a6
Mar ’25₹463.00
₹534.17
+15.4%
16.2%₹620.00₹390.00n/a6
Feb ’25₹475.40
₹518.57
+9.1%
17.1%₹620.00₹390.00₹308.957
Jan ’25₹437.70
₹451.57
+3.2%
8.1%₹501.00₹390.00₹314.057
Dec ’24₹409.70
₹435.75
+6.4%
9.0%₹501.00₹375.00₹354.608
Nov ’24₹352.85
₹435.86
+23.5%
9.6%₹501.00₹375.00₹378.407
Oct ’24₹380.05
₹423.86
+11.5%
9.7%₹480.00₹361.00₹400.957
Sep ’24₹409.90
₹423.86
+3.4%
9.7%₹480.00₹361.00₹387.407
Aug ’24₹395.35
₹434.33
+9.9%
7.9%₹480.00₹375.00₹359.756
Jul ’24₹340.90
₹400.00
+17.3%
8.5%₹450.00₹360.00₹421.906
Jun ’24₹343.40
₹394.00
+14.7%
8.7%₹450.00₹360.00₹449.605
May ’24₹323.00
₹398.75
+23.5%
9.2%₹450.00₹360.00₹489.854
Apr ’24₹292.50
₹372.80
+27.5%
13.3%₹450.00₹300.00₹474.805
Mar ’24₹292.15
₹372.80
+27.6%
13.3%₹450.00₹300.00₹463.005
Feb ’24₹289.55
₹372.80
+28.8%
13.3%₹450.00₹300.00₹475.405
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹338.52
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/08 21:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Poonawalla Fincorp Limited wordt gevolgd door 19 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Praveen AgarwalAxis Capital Limited
null nullBP Wealth Management Private Limited