Satin Creditcare Network Limited

NSEI:SATIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹16.3b

Satin Creditcare Network Waardering

Is SATIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SATIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SATIN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SATIN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SATIN?

Belangrijke metriek: Omdat SATIN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SATIN. Deze wordt berekend door SATIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SATIN's PE Ratio?
PE-verhouding4.2x
Inkomsten₹3.91b
Marktkapitalisatie₹16.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SATIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SATIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.8x
531179 Arman Financial Services
9.4xn/a₹13.2b
508954 Finkurve Financial Services
63.6xn/a₹11.6b
SPANDANA Spandana Sphoorty Financial
27.3x84.8%₹26.0b
532900 Paisalo Digital
22.9x25.8%₹39.6b
SATIN Satin Creditcare Network
4.2x35.8%₹16.3b

Price-To-Earnings versus peers: SATIN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SATIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Finance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523384 Maha Rashtra Apex
0.7xn/aUS$27.23m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SATIN 4.2xGemiddelde industrie 21.5xNo. of Companies10PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SATIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het Indian Consumer Finance -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SATIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SATIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.2x
Eerlijke PE Verhouding20.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SATIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SATIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹148.91
₹237.50
+59.5%
26.3%₹300.00₹175.00n/a2
Nov ’25₹165.05
₹275.00
+66.6%
9.1%₹300.00₹250.00n/a2
Oct ’25₹191.90
₹327.50
+70.7%
8.4%₹355.00₹300.00n/a2
Sep ’25₹214.00
₹327.50
+53.0%
8.4%₹355.00₹300.00n/a2
Aug ’25₹220.38
₹360.00
+63.4%
2.8%₹370.00₹350.00n/a2
Jul ’25₹223.85
₹360.00
+60.8%
2.8%₹370.00₹350.00n/a2
Jun ’25₹219.50
₹360.00
+64.0%
2.8%₹370.00₹350.00n/a2
May ’25₹262.10
₹360.00
+37.4%
2.8%₹370.00₹350.00n/a2
Apr ’25₹225.15
₹360.00
+59.9%
2.8%₹370.00₹350.00n/a2
Mar ’25₹234.70
₹360.00
+53.4%
2.8%₹370.00₹350.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Manappuram Finance

₹127.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.20

7D

-3.5%

1Y

-1.5%

Aditya Birla Capital

₹476.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹183.01

7D

-3.1%

1Y

7.0%

Key

₹1.5b

A non-banking financial company, provides vehicle financing services in India.

507948

₹256.20

7D

-5.8%

1Y

351.4%