Five-Star Business Finance Waardering

Is FIVESTAR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FIVESTAR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FIVESTAR ( ₹716.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹320.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FIVESTAR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FIVESTAR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor FIVESTAR. Deze wordt berekend door FIVESTAR's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is FIVESTAR's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	₹209.61b

FIVESTAR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FIVESTAR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FIVESTAR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	37.5x
531595 Capri Global Capital	52.6x	37.5%	₹170.1b
POONAWALLA Poonawalla Fincorp	70.2x	65.9%	₹292.7b
CREDITACC CreditAccess Grameen	11.9x	16.9%	₹158.6b
M&MFIN Mahindra & Mahindra Financial Services	15.5x	16.9%	₹337.6b
FIVESTAR Five-Star Business Finance	21.6x	16.0%	₹209.6b

Price-To-Earnings versus peers: FIVESTAR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FIVESTAR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Finance industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	21.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	21.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FIVESTAR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het Indian Consumer Finance -industriegemiddelde ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FIVESTAR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FIVESTAR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	21.6x
Eerlijke PE Verhouding	20.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FIVESTAR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FIVESTAR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹716.65	₹913.64 +27.5%	6.8%	₹1,015.00	₹802.00	n/a	11
Oct ’25	₹825.35	₹924.00 +12.0%	4.3%	₹1,020.00	₹857.00	n/a	11
Sep ’25	₹758.85	₹918.91 +21.1%	5.5%	₹1,020.00	₹801.00	n/a	11
Aug ’25	₹764.40	₹915.82 +19.8%	6.2%	₹1,020.00	₹772.00	n/a	11
Jul ’25	₹822.60	₹899.18 +9.3%	6.6%	₹1,020.00	₹772.00	n/a	11
Jun ’25	₹757.05	₹899.18 +18.8%	6.6%	₹1,020.00	₹772.00	n/a	11
May ’25	₹758.30	₹894.00 +17.9%	8.7%	₹1,010.00	₹721.00	n/a	9
Apr ’25	₹738.65	₹902.00 +22.1%	9.3%	₹1,010.00	₹721.00	n/a	8
Mar ’25	₹704.60	₹904.50 +28.4%	9.2%	₹1,010.00	₹721.00	n/a	8
Feb ’25	₹757.10	₹884.38 +16.8%	10.0%	₹1,010.00	₹710.00	n/a	8
Jan ’25	₹734.70	₹863.13 +17.5%	8.7%	₹1,000.00	₹710.00	n/a	8
Dec ’24	₹733.35	₹865.83 +18.1%	2.6%	₹900.00	₹840.00	n/a	6
Nov ’24	₹741.50	₹865.83 +16.8%	2.6%	₹900.00	₹840.00	₹716.65	6
Oct ’24	₹696.70	₹838.33 +20.3%	2.8%	₹870.00	₹800.00	₹825.35	6
Sep ’24	₹728.25	₹838.33 +15.1%	2.8%	₹870.00	₹800.00	₹758.85	6
Aug ’24	₹721.85	₹838.33 +16.1%	2.8%	₹870.00	₹800.00	₹764.40	6
Jul ’24	₹647.75	₹723.00 +11.6%	4.3%	₹765.00	₹680.00	₹822.60	5
Jun ’24	₹544.30	₹700.00 +28.6%	2.3%	₹720.00	₹680.00	₹757.05	3
May ’24	₹515.00	₹705.00 +36.9%	0.7%	₹710.00	₹700.00	₹758.30	2
Apr ’24	₹540.60	₹705.00 +30.4%	0.7%	₹710.00	₹700.00	₹738.65	2
Mar ’24	₹546.30	₹705.00 +29.0%	0.7%	₹710.00	₹700.00	₹704.60	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.