Bajaj Finance Limited

BSE:500034 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹4.0t

Bajaj Finance Waardering

Is 500034 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500034 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500034 ( ₹6685.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹2734.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500034 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500034?

Belangrijke metriek: Omdat 500034 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500034. Deze wordt berekend door 500034's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500034's PE Ratio?
PE-verhouding26.9x
Inkomsten₹153.75b
Marktkapitalisatie₹4.00t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500034's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500034 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.4x
511218 Shriram Finance
13.4x13.8%₹1.1t
511243 Cholamandalam Investment and Finance
26.4x21.9%₹1.0t
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
16.5x14.2%₹762.6b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
29.3x20.7%₹642.2b
500034 Bajaj Finance
26.9x22.9%₹4.0t

Price-To-Earnings versus peers: 500034 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500034's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Finance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523384 Maha Rashtra Apex
0.7xn/aUS$27.23m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
500034 26.9xGemiddelde industrie 21.5xNo. of Companies10PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500034 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x) vergeleken met het Indian Consumer Finance -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500034's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500034 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.9x
Eerlijke PE Verhouding31.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500034 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500034 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹6,685.45
₹8,059.26
+20.5%
12.9%₹10,000.00₹5,700.00n/a31
Nov ’25₹6,923.80
₹8,042.16
+16.2%
12.6%₹10,000.00₹5,700.00n/a31
Oct ’25₹7,702.30
₹8,062.90
+4.7%
13.7%₹10,000.00₹5,700.00n/a30
Sep ’25₹7,206.15
₹7,932.90
+10.1%
13.2%₹10,000.00₹5,700.00n/a30
Aug ’25₹6,772.55
₹8,025.70
+18.5%
13.7%₹10,000.00₹5,700.00n/a30
Jul ’25₹7,274.80
₹8,258.25
+13.5%
12.3%₹10,000.00₹6,049.00n/a32
Jun ’25₹6,702.50
₹8,362.34
+24.8%
11.2%₹10,000.00₹6,049.00n/a32
May ’25₹6,931.05
₹8,347.15
+20.4%
11.1%₹10,000.00₹6,049.00n/a33
Apr ’25₹7,249.10
₹8,445.81
+16.5%
12.4%₹10,105.00₹6,049.00n/a31
Mar ’25₹6,571.00
₹8,627.62
+31.3%
11.4%₹10,105.00₹6,049.00n/a29
Feb ’25₹6,743.80
₹8,560.03
+26.9%
12.1%₹10,105.00₹6,049.00n/a30
Jan ’25₹7,298.45
₹8,868.25
+21.5%
11.9%₹10,000.00₹5,755.00n/a28
Dec ’24₹7,256.15
₹8,884.57
+22.4%
11.9%₹10,300.00₹5,912.00n/a28
Nov ’24₹7,473.25
₹8,807.47
+17.9%
12.0%₹10,300.00₹5,912.00₹6,923.8030
Oct ’24₹7,809.40
₹8,302.17
+6.3%
13.4%₹10,000.00₹5,520.00₹7,702.3030
Sep ’24₹7,317.00
₹8,148.07
+11.4%
12.9%₹9,650.00₹5,520.00₹7,206.1529
Aug ’24₹7,268.80
₹8,008.96
+10.2%
13.6%₹9,650.00₹5,520.00₹6,772.5527
Jul ’24₹7,159.30
₹7,136.15
-0.3%
14.7%₹9,000.00₹5,080.00₹7,274.8026
Jun ’24₹7,040.80
₹7,121.69
+1.1%
14.2%₹9,000.00₹5,080.00₹6,702.5026
May ’24₹6,280.40
₹7,136.93
+13.6%
14.7%₹9,650.00₹5,080.00₹6,931.0528
Apr ’24₹5,615.40
₹7,147.22
+27.3%
16.0%₹9,650.00₹5,028.00₹7,249.1027
Mar ’24₹6,156.80
₹7,335.44
+19.1%
14.7%₹9,650.00₹5,200.00₹6,571.0027
Feb ’24₹5,817.45
₹7,318.04
+25.8%
14.9%₹9,650.00₹5,200.00₹6,743.8027
Jan ’24₹6,574.15
₹8,015.38
+21.9%
15.2%₹9,650.00₹5,275.00₹7,298.4526
Dec ’23₹6,747.00
₹7,977.64
+18.2%
15.3%₹9,650.00₹5,275.00₹7,256.1525
Nov ’23₹7,207.55
₹8,038.88
+11.5%
15.2%₹9,650.00₹5,275.00₹7,473.2526

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Manappuram Finance

₹127.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.20

7D

-3.5%

1Y

-1.5%

Aditya Birla Capital

₹476.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹183.01

7D

-3.1%

1Y

7.0%

Key

₹1.5b

A non-banking financial company, provides vehicle financing services in India.

507948

₹256.20

7D

-5.8%

1Y

351.4%