Eternal Limited

NSEI:ETERNAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹2.2t

Eternal Waardering

Is ETERNAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ETERNAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹140.74
Fair Value
69.3% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ETERNAL ( ₹238.31 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹140.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ETERNAL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ETERNAL?

Belangrijke metriek: Omdat ETERNAL nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ETERNAL. Deze wordt berekend door ETERNAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ETERNAL's PS Ratio?
PS Verhouding10.7x
Verkoop₹202.43b
Marktkapitalisatie₹2.16t

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ETERNAL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ETERNAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.6x
SWIGGY Swiggy
5.5x20.42%₹830.5b
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks
5.3x11.83%₹431.0b
DEVYANI Devyani International
4.1x12.40%₹202.5b
SAPPHIRE Sapphire Foods India
3.5x12.64%₹102.2b
ETERNAL Eternal
10.7x22.97%₹2.2t

Price-To-Sales versus peers: ETERNAL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ETERNAL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Hospitality industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises
0.6xn/aUS$79.04m
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels
0.6xn/aUS$40.28m
526445 Indrayani Biotech
0.6xn/aUS$8.61m
539222 Growington Ventures India
0.5xn/aUS$3.90m
ETERNAL 10.7xGemiddelde industrie 4.6xNo. of Companies13PS03.67.210.814.418+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ETERNAL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het Indian Hospitality -industriegemiddelde ( 4.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ETERNAL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ETERNAL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio10.7x
Eerlijke PS Verhouding17.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ETERNAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 17.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ETERNAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹238.31
₹271.86
+14.08%
16.65%₹375.00₹150.00n/a29
May ’26₹232.52
₹274.69
+18.14%
18.30%₹385.00₹150.00n/a29
Apr ’26₹202.01
₹283.21
+40.19%
20.15%₹400.00₹130.00n/a29
Mar ’26₹222.10
₹286.66
+29.07%
19.67%₹400.00₹130.00n/a29
Feb ’26₹236.32
₹290.46
+22.91%
20.14%₹400.00₹130.00n/a28
Jan ’26₹276.50
₹302.58
+9.43%
19.09%₹375.00₹130.00n/a26
Dec ’25₹279.76
₹300.08
+7.26%
18.62%₹370.00₹130.00n/a26
Nov ’25₹248.99
₹295.77
+18.79%
19.80%₹370.00₹100.00n/a26
Oct ’25₹274.15
₹278.65
+1.64%
22.19%₹353.00₹100.00n/a26
Sep ’25₹250.53
₹264.96
+5.76%
21.84%₹350.00₹100.00n/a26
Aug ’25₹234.09
₹231.73
-1.01%
22.43%₹300.00₹100.00n/a26
Jul ’25₹203.97
₹217.12
+6.44%
20.05%₹300.00₹100.00n/a26
Jun ’25₹179.15
₹216.96
+21.11%
20.26%₹300.00₹96.00₹238.3126
May ’25₹193.15
₹184.32
-4.57%
28.75%₹300.00₹77.00₹232.5225
Apr ’25₹184.50
₹172.00
-6.78%
26.14%₹300.00₹77.00₹202.0125
Mar ’25₹166.50
₹163.04
-2.08%
22.22%₹227.00₹77.00₹222.1026
Feb ’25₹140.55
₹135.63
-3.50%
23.27%₹190.00₹75.00₹236.3227
Jan ’25₹124.50
₹129.70
+4.18%
21.09%₹168.00₹75.00₹276.5027
Dec ’24₹116.30
₹129.70
+11.53%
21.09%₹168.00₹75.00₹279.7627
Nov ’24₹103.70
₹110.19
+6.25%
19.84%₹160.00₹60.00₹248.9927
Oct ’24₹101.50
₹105.73
+4.17%
17.72%₹135.00₹60.00₹274.1526
Sep ’24₹97.20
₹102.35
+5.29%
17.21%₹130.00₹60.00₹250.5326
Aug ’24₹84.75
₹80.69
-4.79%
17.33%₹105.00₹45.00₹234.0926
Jul ’24₹75.05
₹79.15
+5.47%
17.60%₹105.00₹45.00₹203.9726
Jun ’24₹67.95
₹78.65
+15.75%
17.27%₹105.00₹45.00₹179.1526
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 29 Analysts
₹271.86
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/31 09:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/30 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Eternal Limited wordt gevolgd door 48 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Shobit SinghalAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited