Jubilant FoodWorks Limited

NSEI:JUBLFOOD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹442.3b

Jubilant FoodWorks Waardering

Is JUBLFOOD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JUBLFOOD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JUBLFOOD ( ₹672.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹284.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JUBLFOOD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JUBLFOOD?

Belangrijke metriek: Omdat JUBLFOOD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JUBLFOOD. Deze wordt berekend door JUBLFOOD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JUBLFOOD's PE Ratio?
PE-verhouding110.2x
Inkomsten₹4.02b
Marktkapitalisatie₹442.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JUBLFOOD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JUBLFOOD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.3x
534425 Speciality Restaurants
26.4xn/a₹7.1b
EIHOTEL EIH
38.8x30.7%₹257.8b
TBOTEK TBO Tek
83.1x30.1%₹178.9b
500850 Indian Hotels
72.7x15.7%₹1.2t
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks
110.2x23.8%₹442.3b

Price-To-Earnings versus peers: JUBLFOOD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 110.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 55.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JUBLFOOD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
537839 Phoenix Township
2.1xn/aUS$47.95m
BLUECOAST Blue Coast Hotels
0.2xn/aUS$2.12m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
JUBLFOOD 110.2xGemiddelde industrie 38.8xNo. of Companies9PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JUBLFOOD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 110.2 x) vergeleken met het Indian Hospitality -industriegemiddelde ( 38.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JUBLFOOD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JUBLFOOD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio110.2x
Eerlijke PE Verhouding59.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JUBLFOOD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 110.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 59.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JUBLFOOD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹672.70
₹626.63
-6.8%
17.2%₹880.00₹350.00n/a30
Dec ’25₹644.55
₹624.97
-3.0%
17.2%₹880.00₹350.00n/a30
Nov ’25₹577.55
₹619.23
+7.2%
18.7%₹850.00₹350.00n/a30
Oct ’25₹658.80
₹613.67
-6.9%
19.4%₹850.00₹350.00n/a30
Sep ’25₹650.30
₹608.90
-6.4%
18.6%₹850.00₹350.00n/a30
Aug ’25₹600.65
₹527.41
-12.2%
15.6%₹685.00₹320.00n/a27
Jul ’25₹575.30
₹515.21
-10.4%
14.6%₹685.00₹300.00n/a29
Jun ’25₹494.00
₹506.77
+2.6%
13.1%₹615.00₹300.00n/a30
May ’25₹463.20
₹497.39
+7.4%
14.4%₹626.00₹300.00n/a31
Apr ’25₹454.85
₹499.87
+9.9%
13.9%₹626.00₹320.00n/a31
Mar ’25₹463.10
₹502.00
+8.4%
14.2%₹626.00₹320.00n/a31
Feb ’25₹501.90
₹504.03
+0.4%
14.2%₹626.00₹320.00n/a31
Jan ’25₹561.55
₹526.10
-6.3%
14.8%₹650.00₹340.00n/a29
Dec ’24₹565.40
₹524.21
-7.3%
14.9%₹650.00₹340.00₹644.5528
Nov ’24₹498.75
₹523.71
+5.0%
15.0%₹650.00₹340.00₹577.5528
Oct ’24₹533.10
₹506.46
-5.0%
13.5%₹612.00₹330.00₹658.8028
Sep ’24₹506.05
₹506.29
+0.05%
12.5%₹600.00₹330.00₹650.3031
Aug ’24₹490.40
₹504.90
+3.0%
12.3%₹600.00₹330.00₹600.6531
Jul ’24₹501.25
₹507.97
+1.3%
12.1%₹620.00₹340.00₹575.3029
Jun ’24₹491.50
₹511.47
+4.1%
12.3%₹620.00₹340.00₹494.0030
May ’24₹446.45
₹525.31
+17.7%
14.7%₹700.00₹350.00₹463.2029
Apr ’24₹440.10
₹531.20
+20.7%
14.3%₹700.00₹350.00₹454.8530
Mar ’24₹442.90
₹547.78
+23.7%
16.6%₹803.00₹380.00₹463.1032
Feb ’24₹456.45
₹603.63
+32.2%
16.4%₹803.00₹415.00₹501.9030
Jan ’24₹511.05
₹643.20
+25.9%
11.3%₹803.00₹445.00₹561.5530
Dec ’23₹547.15
₹649.03
+18.6%
10.8%₹803.00₹465.00₹565.4030

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 02:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Jubilant FoodWorks Limited wordt gevolgd door 62 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nihal JhamAmbit Capital
Sonam SomaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.