Jubilant FoodWorks Limited

NSEI:JUBLFOOD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹403.1b

Jubilant FoodWorks Waardering

Is JUBLFOOD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JUBLFOOD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JUBLFOOD ( ₹610.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹284.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JUBLFOOD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JUBLFOOD?

Belangrijke metriek: Omdat JUBLFOOD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JUBLFOOD. Deze wordt berekend door JUBLFOOD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JUBLFOOD's PE Ratio?
PE-verhouding99.9x
Inkomsten₹4.02b
Marktkapitalisatie₹403.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JUBLFOOD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JUBLFOOD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.2x
534425 Speciality Restaurants
27xn/a₹7.3b
EIHOTEL EIH
33.4x30.7%₹222.1b
TBOTEK TBO Tek
75.7x29.9%₹162.9b
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels
48.9xn/a₹4.5b
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks
99.9x23.4%₹401.2b

Price-To-Earnings versus peers: JUBLFOOD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 99.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 46.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JUBLFOOD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
537839 Phoenix Township
1.6xn/aUS$38.73m
BLUECOAST Blue Coast Hotels
0.2xn/aUS$1.51m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
JUBLFOOD 99.9xGemiddelde industrie 34.6xNo. of Companies8PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JUBLFOOD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 99.9 x) vergeleken met het Indian Hospitality -industriegemiddelde ( 34.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JUBLFOOD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JUBLFOOD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio99.9x
Eerlijke PE Verhouding58.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JUBLFOOD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 99.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 58.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JUBLFOOD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹610.20
₹624.97
+2.4%
17.2%₹880.00₹350.00n/a30
Nov ’25₹577.55
₹619.23
+7.2%
18.7%₹850.00₹350.00n/a30
Oct ’25₹658.80
₹613.67
-6.9%
19.4%₹850.00₹350.00n/a30
Sep ’25₹650.30
₹608.90
-6.4%
18.6%₹850.00₹350.00n/a30
Aug ’25₹600.65
₹527.41
-12.2%
15.6%₹685.00₹320.00n/a27
Jul ’25₹575.30
₹515.21
-10.4%
14.6%₹685.00₹300.00n/a29
Jun ’25₹494.00
₹506.77
+2.6%
13.1%₹615.00₹300.00n/a30
May ’25₹463.20
₹497.39
+7.4%
14.4%₹626.00₹300.00n/a31
Apr ’25₹454.85
₹499.87
+9.9%
13.9%₹626.00₹320.00n/a31
Mar ’25₹463.10
₹502.00
+8.4%
14.2%₹626.00₹320.00n/a31
Feb ’25₹501.90
₹504.03
+0.4%
14.2%₹626.00₹320.00n/a31
Jan ’25₹561.55
₹526.10
-6.3%
14.8%₹650.00₹340.00n/a29
Dec ’24₹565.40
₹524.21
-7.3%
14.9%₹650.00₹340.00n/a28
Nov ’24₹498.75
₹523.71
+5.0%
15.0%₹650.00₹340.00₹577.5528
Oct ’24₹533.10
₹506.46
-5.0%
13.5%₹612.00₹330.00₹658.8028
Sep ’24₹506.05
₹506.29
+0.05%
12.5%₹600.00₹330.00₹650.3031
Aug ’24₹490.40
₹504.90
+3.0%
12.3%₹600.00₹330.00₹600.6531
Jul ’24₹501.25
₹507.97
+1.3%
12.1%₹620.00₹340.00₹575.3029
Jun ’24₹491.50
₹511.47
+4.1%
12.3%₹620.00₹340.00₹494.0030
May ’24₹446.45
₹525.31
+17.7%
14.7%₹700.00₹350.00₹463.2029
Apr ’24₹440.10
₹531.20
+20.7%
14.3%₹700.00₹350.00₹454.8530
Mar ’24₹442.90
₹547.78
+23.7%
16.6%₹803.00₹380.00₹463.1032
Feb ’24₹456.45
₹603.63
+32.2%
16.4%₹803.00₹415.00₹501.9030
Jan ’24₹511.05
₹643.20
+25.9%
11.3%₹803.00₹445.00₹561.5530
Dec ’23₹547.15
₹649.03
+18.6%
10.8%₹803.00₹465.00₹565.4030
Nov ’23₹620.00
₹648.41
+4.6%
12.2%₹850.00₹470.00₹498.7527

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y