Sapphire Foods India Waardering
Is SAPPHIRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SAPPHIRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SAPPHIRE ( ₹300.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹174.23 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SAPPHIRE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAPPHIRE?
Belangrijke metriek: Omdat SAPPHIRE nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SAPPHIRE's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 3.5x |
| Verkoop | ₹27.11b |
| Marktkapitalisatie | ₹96.23b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 34x |
| PEG-verhouding | 9.9x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SAPPHIRE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.3x | ||
505533 Westlife Foodworld | 4.6x | 13.4% | ₹110.2b |
DEVYANI Devyani International | 4.7x | 14.9% | ₹202.4b |
RBA Restaurant Brands Asia | 1.6x | 16.5% | ₹39.4b |
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks | 6.1x | 14.2% | ₹419.3b |
SAPPHIRE Sapphire Foods India | 3.5x | 14.8% | ₹96.2b |
Price-To-Sales versus peers: SAPPHIRE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.3x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SAPPHIRE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Hospitality industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises | 0.6x | n/a | US$77.10m |
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels | 0.8x | n/a | US$53.21m |
509953 Trade Wings | 0.3x | n/a | US$1.81m |
543541 Sailani Tours N Travels | 0.6x | n/a | US$1.03m |
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: SAPPHIRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het Indian Hospitality -industriegemiddelde ( 4.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SAPPHIRE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 3.5x |
| Eerlijke PS Verhouding | 5.1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SAPPHIRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | ₹300.40 | ₹366.82 +22.1% | 8.8% | ₹416.00 | ₹310.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | ₹324.90 | ₹366.82 +12.9% | 8.8% | ₹416.00 | ₹310.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | ₹358.50 | ₹355.65 -0.8% | 6.0% | ₹394.40 | ₹308.40 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ₹333.53 | ₹354.34 +6.2% | 6.2% | ₹394.40 | ₹308.40 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | ₹339.09 | ₹354.35 +4.5% | 6.2% | ₹394.40 | ₹308.40 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | ₹314.22 | ₹333.83 +6.2% | 7.6% | ₹393.20 | ₹270.60 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | ₹290.29 | ₹330.55 +13.9% | 7.0% | ₹362.40 | ₹270.60 | n/a | 20 |
| May ’25 | ₹284.56 | ₹327.74 +15.2% | 12.9% | ₹385.00 | ₹220.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | ₹319.96 | ₹315.83 -1.3% | 12.1% | ₹380.00 | ₹220.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | ₹300.41 | ₹313.24 +4.3% | 12.0% | ₹380.00 | ₹220.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | ₹288.36 | ₹324.15 +12.4% | 8.5% | ₹370.00 | ₹246.60 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | ₹281.85 | ₹320.80 +13.8% | 8.2% | ₹360.00 | ₹246.60 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | ₹283.07 | ₹315.07 +11.3% | 8.8% | ₹360.00 | ₹246.60 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | ₹265.89 | ₹317.97 +19.6% | 8.5% | ₹360.00 | ₹249.20 | ₹324.90 | 14 |
| Oct ’24 | ₹290.68 | ₹309.47 +6.5% | 8.8% | ₹360.00 | ₹249.20 | ₹358.50 | 14 |
| Sep ’24 | ₹281.68 | ₹307.25 +9.1% | 8.6% | ₹360.00 | ₹249.20 | ₹333.53 | 15 |
| Aug ’24 | ₹271.48 | ₹298.25 +9.9% | 9.1% | ₹340.00 | ₹218.00 | ₹339.09 | 15 |
| Jul ’24 | ₹274.83 | ₹296.65 +7.9% | 9.5% | ₹340.00 | ₹218.00 | ₹314.22 | 15 |
| Jun ’24 | ₹287.65 | ₹295.72 +2.8% | 9.4% | ₹340.00 | ₹218.00 | ₹290.29 | 15 |
| May ’24 | ₹239.17 | ₹306.11 +28.0% | 7.9% | ₹341.40 | ₹270.00 | ₹284.56 | 14 |
| Apr ’24 | ₹243.62 | ₹308.89 +26.8% | 7.3% | ₹341.40 | ₹270.00 | ₹319.96 | 13 |
| Mar ’24 | ₹248.90 | ₹311.47 +25.1% | 7.4% | ₹341.40 | ₹270.00 | ₹300.41 | 12 |
| Feb ’24 | ₹248.17 | ₹334.28 +34.7% | 8.4% | ₹373.00 | ₹280.00 | ₹288.36 | 10 |
| Jan ’24 | ₹267.46 | ₹340.70 +27.4% | 4.7% | ₹360.00 | ₹310.20 | ₹281.85 | 10 |
| Dec ’23 | ₹271.62 | ₹343.50 +26.5% | 4.4% | ₹360.00 | ₹310.20 | ₹283.07 | 10 |
| Nov ’23 | ₹294.81 | ₹329.92 +11.9% | 6.1% | ₹360.00 | ₹302.20 | ₹265.89 | 10 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.