Sapphire Foods India Limited

NSEI:SAPPHIRE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹103.3b

Sapphire Foods India Waardering

Is SAPPHIRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAPPHIRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹141.75
Fair Value
126.8% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SAPPHIRE ( ₹321.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹141.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAPPHIRE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAPPHIRE?

Belangrijke metriek: Omdat SAPPHIRE nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SAPPHIRE. Deze wordt berekend door SAPPHIRE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAPPHIRE's PS Ratio?
PS Verhouding3.6x
Verkoop₹28.82b
Marktkapitalisatie₹103.31b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAPPHIRE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SAPPHIRE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.1x
505533 Westlife Foodworld
4.4x12.54%₹108.9b
RBA Restaurant Brands Asia
1.9x14.65%₹49.1b
DEVYANI Devyani International
4.6x14.46%₹221.2b
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks
5.4x11.83%₹443.4b
SAPPHIRE Sapphire Foods India
3.6x12.64%₹103.3b

Price-To-Sales versus peers: SAPPHIRE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAPPHIRE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Hospitality industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises
0.7xn/aUS$82.32m
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels
0.6xn/aUS$38.51m
526445 Indrayani Biotech
0.6xn/aUS$8.59m
TGBHOTELS TGB Banquets and Hotels
0.9xn/aUS$3.62m
SAPPHIRE 3.6xGemiddelde industrie 4.7xNo. of Companies13PS03.67.210.814.418+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SAPPHIRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het Indian Hospitality -industriegemiddelde ( 4.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAPPHIRE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAPPHIRE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.6x
Eerlijke PS Verhouding4.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SAPPHIRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAPPHIRE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹321.45
₹350.65
+9.08%
8.25%₹406.00₹290.00n/a23
May ’26₹316.50
₹367.09
+15.98%
9.80%₹425.00₹290.00n/a23
Apr ’26₹293.55
₹370.09
+26.07%
9.05%₹425.00₹320.00n/a23
Mar ’26₹310.25
₹370.30
+19.36%
8.81%₹423.00₹320.00n/a23
Feb ’26₹315.75
₹370.65
+17.39%
9.35%₹420.00₹310.00n/a23
Jan ’26₹345.65
₹366.82
+6.12%
8.80%₹416.00₹310.00n/a22
Dec ’25₹326.20
₹366.82
+12.45%
8.80%₹416.00₹310.00n/a22
Nov ’25₹324.90
₹366.82
+12.90%
8.76%₹416.00₹310.00n/a22
Oct ’25₹358.50
₹355.65
-0.80%
6.04%₹394.40₹308.40n/a21
Sep ’25₹333.53
₹354.34
+6.24%
6.16%₹394.40₹308.40n/a22
Aug ’25₹339.09
₹354.35
+4.50%
6.17%₹394.40₹308.40n/a21
Jul ’25₹314.22
₹333.83
+6.24%
7.58%₹393.20₹270.60n/a20
Jun ’25₹290.29
₹330.55
+13.87%
7.01%₹362.40₹270.60n/a20
May ’25₹284.56
₹327.74
+15.17%
12.92%₹385.00₹220.00₹316.5019
Apr ’25₹319.96
₹315.83
-1.29%
12.08%₹380.00₹220.00₹293.5518
Mar ’25₹300.41
₹313.24
+4.27%
12.03%₹380.00₹220.00₹310.2517
Feb ’25₹288.36
₹324.15
+12.41%
8.48%₹370.00₹246.60₹315.7515
Jan ’25₹281.85
₹320.80
+13.82%
8.19%₹360.00₹246.60₹345.6515
Dec ’24₹283.07
₹315.07
+11.30%
8.81%₹360.00₹246.60₹326.2015
Nov ’24₹265.89
₹317.97
+19.59%
8.49%₹360.00₹249.20₹324.9014
Oct ’24₹290.68
₹309.47
+6.46%
8.79%₹360.00₹249.20₹358.5014
Sep ’24₹281.68
₹307.25
+9.08%
8.60%₹360.00₹249.20₹333.5315
Aug ’24₹271.48
₹298.25
+9.86%
9.14%₹340.00₹218.00₹339.0915
Jul ’24₹274.83
₹296.65
+7.94%
9.46%₹340.00₹218.00₹314.2215
Jun ’24₹287.65
₹295.72
+2.81%
9.37%₹340.00₹218.00₹290.2915
May ’24₹239.17
₹306.11
+27.99%
7.93%₹341.40₹270.00₹284.5614
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹350.65
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/21 23:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/21 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sapphire Foods India Limited wordt gevolgd door 34 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nihal JhamAmbit Capital
Videesha ShethAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital