Restaurant Brands Asia Limited

NSEI:RBA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹31.9b

Restaurant Brands Asia Waardering

Is RBA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RBA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹47.29
Fair Value
35.3% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RBA ( ₹64 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹47.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RBA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RBA?

Belangrijke metriek: Omdat RBA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RBA. Deze wordt berekend door RBA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RBA's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
Verkoop₹25.15b
Marktkapitalisatie₹31.92b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RBA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RBA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.7x
SAPPHIRE Sapphire Foods India
3.6x14.5%₹100.8b
BARBEQUE Barbeque-Nation Hospitality
0.9x11.9%₹11.2b
505533 Westlife Foodworld
4.6x13.4%₹112.7b
534425 Speciality Restaurants
1.7xn/a₹7.1b
RBA Restaurant Brands Asia
1.3x15.3%₹31.9b

Price-To-Sales versus peers: RBA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RBA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Hospitality industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises
0.6xn/aUS$69.59m
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels
0.6xn/aUS$38.76m
526445 Indrayani Biotech
0.6xn/aUS$9.17m
509953 Trade Wings
0.3xn/aUS$1.81m
RBA 1.3xGemiddelde industrie 4.3xNo. of Companies16PS03.26.49.612.816+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RBA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het Indian Hospitality -industriegemiddelde ( 4.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RBA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RBA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding2.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RBA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RBA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹64.00
₹91.55
+43.0%
20.2%₹135.00₹65.00n/a11
Mar ’26₹63.78
₹94.27
+47.8%
17.4%₹135.00₹76.00n/a11
Feb ’26₹74.53
₹94.27
+26.5%
17.4%₹135.00₹76.00n/a11
Jan ’26₹84.68
₹111.55
+31.7%
16.0%₹135.00₹88.00n/a11
Dec ’25₹86.86
₹111.55
+28.4%
16.0%₹135.00₹88.00n/a11
Nov ’25₹91.80
₹113.36
+23.5%
16.3%₹135.00₹88.00n/a11
Oct ’25₹110.00
₹125.91
+14.5%
9.7%₹140.00₹110.00n/a11
Sep ’25₹109.94
₹125.55
+14.2%
10.2%₹140.00₹106.00n/a11
Aug ’25₹110.81
₹125.55
+13.3%
10.2%₹140.00₹106.00n/a11
Jul ’25₹102.69
₹128.27
+24.9%
13.0%₹150.00₹105.00n/a11
Jun ’25₹102.20
₹128.27
+25.5%
13.0%₹150.00₹105.00n/a11
May ’25₹99.90
₹131.09
+31.2%
10.9%₹150.00₹105.00n/a11
Apr ’25₹103.45
₹133.27
+28.8%
11.2%₹151.00₹110.00n/a11
Mar ’25₹108.25
₹133.27
+23.1%
11.2%₹151.00₹110.00₹63.7811
Feb ’25₹117.20
₹133.27
+13.7%
11.2%₹151.00₹110.00₹74.5311
Jan ’25₹115.05
₹130.55
+13.5%
9.1%₹150.00₹110.00₹84.6811
Dec ’24₹114.20
₹130.55
+14.3%
9.1%₹150.00₹110.00₹86.8611
Nov ’24₹112.15
₹130.91
+16.7%
12.7%₹150.00₹100.00₹91.8011
Oct ’24₹124.70
₹128.64
+3.2%
12.7%₹150.00₹100.00₹110.0011
Sep ’24₹123.75
₹128.64
+3.9%
12.7%₹150.00₹100.00₹109.9411
Aug ’24₹115.25
₹125.91
+9.2%
14.3%₹150.00₹90.00₹110.8111
Jul ’24₹107.70
₹122.10
+13.4%
12.9%₹150.00₹90.00₹102.6910
Jun ’24₹107.30
₹126.45
+17.9%
16.1%₹170.00₹90.00₹102.2011
May ’24₹102.20
₹122.55
+19.9%
17.0%₹170.00₹86.00₹99.9010
Apr ’24₹90.10
₹131.45
+45.9%
17.6%₹170.00₹86.00₹103.4510
Mar ’24₹94.10
₹136.50
+45.1%
13.5%₹170.00₹115.00₹108.259
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹91.55
Fair Value
30.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/23 03:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Restaurant Brands Asia Limited wordt gevolgd door 24 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Soham SamantaCentrum Broking Limited
Shirish PardeshiCentrum Broking Limited