Devyani International Limited

NSEI:DEVYANI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹216.5b

Devyani International Waardering

Is DEVYANI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DEVYANI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹99.79
Fair Value
79.9% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DEVYANI ( ₹179.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹99.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DEVYANI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DEVYANI?

Belangrijke metriek: Omdat DEVYANI nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DEVYANI. Deze wordt berekend door DEVYANI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DEVYANI's PS Ratio?
PS Verhouding5x
Verkoop₹43.34b
Marktkapitalisatie₹216.52b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DEVYANI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DEVYANI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.3x
505533 Westlife Foodworld
5.5x13.4%₹132.6b
SAPPHIRE Sapphire Foods India
3.7x14.6%₹103.7b
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks
6.6x15.0%₹452.6b
RBA Restaurant Brands Asia
1.5x15.2%₹38.5b
DEVYANI Devyani International
5x14.8%₹216.5b

Price-To-Sales versus peers: DEVYANI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DEVYANI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Hospitality industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
500413 Thomas Cook (India)
0.8x13.4%US$757.79m
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises
0.5xn/aUS$59.33m
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels
0.8xn/aUS$49.23m
526445 Indrayani Biotech
0.8xn/aUS$14.11m
DEVYANI 5.0xGemiddelde industrie 5.0xNo. of Companies14PS03.67.210.814.418+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DEVYANI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5 x) vergeleken met het Indian Hospitality -industriegemiddelde ( 5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DEVYANI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DEVYANI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5x
Eerlijke PS Verhouding6.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DEVYANI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 6.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DEVYANI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹179.50
₹190.64
+6.2%
12.5%₹230.00₹147.00n/a25
Feb ’26₹181.86
₹190.64
+4.8%
12.5%₹230.00₹147.00n/a25
Jan ’26₹183.13
₹183.91
+0.4%
10.7%₹215.00₹147.00n/a23
Dec ’25₹165.23
₹183.57
+11.1%
10.7%₹215.00₹147.00n/a23
Nov ’25₹170.97
₹191.82
+12.2%
11.3%₹222.00₹149.00n/a22
Oct ’25₹192.93
₹189.09
-2.0%
10.5%₹222.00₹149.00n/a22
Sep ’25₹175.91
₹188.96
+7.4%
10.3%₹222.00₹149.00n/a23
Aug ’25₹174.11
₹176.36
+1.3%
11.5%₹222.00₹145.00n/a22
Jul ’25₹166.88
₹176.70
+5.9%
10.9%₹222.00₹145.00n/a20
Jun ’25₹154.00
₹174.95
+13.6%
9.5%₹212.00₹145.00n/a21
May ’25₹166.35
₹185.60
+11.6%
12.6%₹225.00₹125.00n/a20
Apr ’25₹155.30
₹185.42
+19.4%
13.4%₹227.00₹120.00n/a19
Mar ’25₹154.40
₹185.44
+20.1%
13.8%₹227.00₹120.00n/a18
Feb ’25₹177.85
₹208.39
+17.2%
9.8%₹245.00₹160.00₹181.8618
Jan ’25₹191.75
₹207.11
+8.0%
9.0%₹230.00₹165.00₹183.1318
Dec ’24₹175.10
₹204.67
+16.9%
9.9%₹230.00₹165.00₹165.2318
Nov ’24₹184.05
₹209.41
+13.8%
12.3%₹252.00₹158.00₹170.9717
Oct ’24₹214.35
₹204.94
-4.4%
11.1%₹252.00₹158.00₹192.9317
Sep ’24₹197.05
₹202.72
+2.9%
9.5%₹235.00₹158.00₹175.9118
Aug ’24₹193.95
₹196.44
+1.3%
11.2%₹239.00₹156.00₹174.1118
Jul ’24₹188.35
₹193.59
+2.8%
11.5%₹239.00₹156.00₹166.8817
Jun ’24₹185.10
₹193.59
+4.6%
11.5%₹239.00₹156.00₹154.0017
May ’24₹161.40
₹187.12
+15.9%
12.9%₹237.00₹145.00₹166.3517
Apr ’24₹144.65
₹191.64
+32.5%
13.8%₹239.00₹145.00₹155.3014
Mar ’24₹151.05
₹189.29
+25.3%
17.3%₹239.00₹102.00₹154.4014
Feb ’24₹150.00
₹201.85
+34.6%
18.3%₹241.00₹102.00₹177.8513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
₹190.64
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 11:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Devyani International Limited wordt gevolgd door 39 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nihal JhamAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.