Arvind Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 500101 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

500101 ( ₹363.2 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₹340.97 )

Is 500101 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500101 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500101 ( ₹363.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹340.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500101 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500101?

Belangrijke metriek: Omdat 500101 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500101. Deze wordt berekend door 500101's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500101's PE Ratio?
PE-verhouding	32.8x
Inkomsten	₹2.90b
Marktkapitalisatie	₹95.06b

500101 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.6x
PEG-verhouding	1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500101's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500101 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	31.3x
509557 Garware Technical Fibres	40.5x	16.8%	₹91.3b
502986 Vardhman Textiles	16x	14.3%	₹127.1b
514162 Welspun Living	20.1x	20.7%	₹142.9b
TRIDENT Trident	48.7x	42.8%	₹157.1b
500101 Arvind	32.8x	28.1%	₹95.1b

Price-To-Earnings versus peers: 500101 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500101's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Luxury industrie?

11 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing	1.2x	n/a	US$501.90m
503804 Shri Dinesh Mills	4.7x	n/a	US$26.34m
INDIANCARD Indian Card Clothing	2.1x	n/a	US$18.49m
521034 Soma Textiles & Industries	1.6x	n/a	US$17.23m

11 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500101 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.8 x) vergeleken met het Indian Luxury -industriegemiddelde ( 28 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500101's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500101 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	32.8x
Eerlijke PE Verhouding	47.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500101 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 47.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500101 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹363.20	₹472.40 +30.1%	6.6%	₹529.00	₹443.00	n/a	5
Nov ’25	₹372.60	₹472.40 +26.8%	6.6%	₹529.00	₹443.00	n/a	5
Oct ’25	₹359.85	₹462.80 +28.6%	4.8%	₹485.00	₹431.00	n/a	5
Sep ’25	₹401.70	₹462.80 +15.2%	4.8%	₹485.00	₹431.00	n/a	5
Aug ’25	₹378.40	₹462.80 +22.3%	4.8%	₹485.00	₹431.00	n/a	5
Jul ’25	₹377.95	₹456.20 +20.7%	10.2%	₹500.00	₹375.00	n/a	5
Jun ’25	₹378.65	₹449.00 +18.6%	9.6%	₹500.00	₹375.00	n/a	5
May ’25	₹315.10	₹409.20 +29.9%	13.4%	₹502.00	₹350.00	n/a	5
Apr ’25	₹274.70	₹409.20 +49.0%	13.4%	₹502.00	₹350.00	n/a	5
Mar ’25	₹279.60	₹411.40 +47.1%	13.5%	₹502.00	₹350.00	n/a	5
Feb ’25	₹307.05	₹394.80 +28.6%	14.8%	₹502.00	₹350.00	n/a	5
Jan ’25	₹252.15	₹273.50 +8.5%	20.2%	₹352.00	₹215.00	n/a	6
Dec ’24	₹223.80	₹238.20 +6.4%	6.2%	₹257.00	₹215.00	n/a	5
Nov ’24	₹189.15	₹221.40 +17.0%	18.2%	₹257.00	₹146.00	₹372.60	5
Oct ’24	₹173.65	₹149.00 -14.2%	3.3%	₹156.00	₹145.00	₹359.85	3
Sep ’24	₹175.60	₹149.00 -15.1%	3.3%	₹156.00	₹145.00	₹401.70	3
Aug ’24	₹134.15	₹149.00 +11.1%	3.3%	₹156.00	₹145.00	₹378.40	3
Jul ’24	₹133.20	₹144.33 +8.4%	5.7%	₹156.00	₹138.00	₹377.95	3
Jun ’24	₹125.65	₹144.33 +14.9%	5.7%	₹156.00	₹138.00	₹378.65	3
May ’24	₹108.09	₹125.00 +15.6%	10.5%	₹138.00	₹107.00	₹315.10	3
Apr ’24	₹85.35	₹125.00 +46.5%	10.5%	₹138.00	₹107.00	₹274.70	3
Mar ’24	₹82.40	₹124.80 +51.5%	8.2%	₹138.00	₹107.00	₹279.60	5
Feb ’24	₹84.50	₹124.80 +47.7%	8.2%	₹138.00	₹107.00	₹307.05	5
Jan ’24	₹89.75	₹149.75 +66.9%	23.9%	₹211.00	₹124.00	₹252.15	4
Dec ’23	₹95.45	₹149.75 +56.9%	23.9%	₹211.00	₹124.00	₹223.80	4
Nov ’23	₹92.95	₹149.25 +60.6%	24.1%	₹211.00	₹124.00	₹189.15	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.