Arvind Waardering

Is 500101 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500101 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500101 (₹360.9) is trading above our estimate of fair value (₹347.79)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500101 is trading above our estimate of fair value.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500101?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

500101 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA13.9x
PEG-verhouding1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500101's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500101 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.7x
509557 Garware Technical Fibres
39.1x15.5%₹80.0b
502986 Vardhman Textiles
17.1x16.1%₹136.6b
521016 Indo Count Industries
21.7x15.3%₹77.6b
514162 Welspun Living
20.9x18.8%₹149.0b
500101 Arvind
32.6x28.5%₹97.5b

Price-To-Earnings versus peers: 500101 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (32.6x) compared to the peer average (24.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500101's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Luxury industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500101 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (32.6x) compared to the Indian Luxury industry average (30.8x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500101's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500101 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.6x
Eerlijke PE Verhouding48.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500101 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (32.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (48.2x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500101 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹360.90
₹492.20
+36.4%
7.8%₹544.00₹443.00n/a5
Oct ’25₹359.85
₹462.80
+28.6%
4.8%₹485.00₹431.00n/a5
Sep ’25₹401.70
₹462.80
+15.2%
4.8%₹485.00₹431.00n/a5
Aug ’25₹378.40
₹462.80
+22.3%
4.8%₹485.00₹431.00n/a5
Jul ’25₹377.95
₹456.20
+20.7%
10.2%₹500.00₹375.00n/a5
Jun ’25₹378.65
₹449.00
+18.6%
9.6%₹500.00₹375.00n/a5
May ’25₹315.10
₹409.20
+29.9%
13.4%₹502.00₹350.00n/a5
Apr ’25₹274.70
₹409.20
+49.0%
13.4%₹502.00₹350.00n/a5
Mar ’25₹279.60
₹411.40
+47.1%
13.5%₹502.00₹350.00n/a5
Feb ’25₹307.05
₹394.80
+28.6%
14.8%₹502.00₹350.00n/a5
Jan ’25₹252.15
₹273.50
+8.5%
20.2%₹352.00₹215.00n/a6
Dec ’24₹223.80
₹238.20
+6.4%
6.2%₹257.00₹215.00n/a5
Nov ’24₹189.15
₹221.40
+17.0%
18.2%₹257.00₹146.00₹372.605
Oct ’24₹173.65
₹149.00
-14.2%
3.3%₹156.00₹145.00₹359.853
Sep ’24₹175.60
₹149.00
-15.1%
3.3%₹156.00₹145.00₹401.703
Aug ’24₹134.15
₹149.00
+11.1%
3.3%₹156.00₹145.00₹378.403
Jul ’24₹133.20
₹144.33
+8.4%
5.7%₹156.00₹138.00₹377.953
Jun ’24₹125.65
₹144.33
+14.9%
5.7%₹156.00₹138.00₹378.653
May ’24₹108.09
₹125.00
+15.6%
10.5%₹138.00₹107.00₹315.103
Apr ’24₹85.35
₹125.00
+46.5%
10.5%₹138.00₹107.00₹274.703
Mar ’24₹82.40
₹124.80
+51.5%
8.2%₹138.00₹107.00₹279.605
Feb ’24₹84.50
₹124.80
+47.7%
8.2%₹138.00₹107.00₹307.055
Jan ’24₹89.75
₹149.75
+66.9%
23.9%₹211.00₹124.00₹252.154
Dec ’23₹95.45
₹149.75
+56.9%
23.9%₹211.00₹124.00₹223.804
Nov ’23₹92.95
₹149.25
+60.6%
24.1%₹211.00₹124.00₹189.154

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven