Arvind Limited

BSE:500101 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹88.5b

Arvind Waardering

Is 500101 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500101 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹310.56
Fair Value
8.8% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 500101 ( ₹337.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹310.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500101 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500101?

Belangrijke metriek: Omdat 500101 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500101. Deze wordt berekend door 500101's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500101's PE Ratio?
PE-verhouding29.1x
Inkomsten₹3.04b
Marktkapitalisatie₹88.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500101's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500101 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.1x
502986 Vardhman Textiles
15.6x9.0%₹132.1b
509557 Garware Technical Fibres
36.1x14.3%₹81.5b
531543 Jindal Worldwide
99.5xn/a₹84.2b
TRIDENT Trident
53x31.2%₹155.4b
500101 Arvind
29.1x27.2%₹88.5b

Price-To-Earnings versus peers: 500101 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500101's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Luxury industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
0.9xn/aUS$381.91m
503804 Shri Dinesh Mills
4.5xn/aUS$24.49m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.3xn/aUS$19.92m
521034 Soma Textiles & Industries
1.5xn/aUS$15.30m
500101 29.1xGemiddelde industrie 27.5xNo. of Companies33PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500101 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.1 x) vergeleken met het Indian Luxury -industriegemiddelde ( 27.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500101's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500101 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.1x
Eerlijke PE Verhouding46.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500101 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 46.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500101 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹337.90
₹451.20
+33.5%
4.2%₹470.00₹417.00n/a5
Jan ’26₹413.40
₹474.25
+14.7%
7.4%₹529.00₹443.00n/a4
Dec ’25₹378.50
₹472.40
+24.8%
6.6%₹529.00₹443.00n/a5
Nov ’25₹372.60
₹472.40
+26.8%
6.6%₹529.00₹443.00n/a5
Oct ’25₹359.85
₹462.80
+28.6%
4.8%₹485.00₹431.00n/a5
Sep ’25₹401.70
₹462.80
+15.2%
4.8%₹485.00₹431.00n/a5
Aug ’25₹378.40
₹462.80
+22.3%
4.8%₹485.00₹431.00n/a5
Jul ’25₹377.95
₹456.20
+20.7%
10.2%₹500.00₹375.00n/a5
Jun ’25₹378.65
₹449.00
+18.6%
9.6%₹500.00₹375.00n/a5
May ’25₹315.10
₹409.20
+29.9%
13.4%₹502.00₹350.00n/a5
Apr ’25₹274.70
₹409.20
+49.0%
13.4%₹502.00₹350.00n/a5
Mar ’25₹279.60
₹411.40
+47.1%
13.5%₹502.00₹350.00n/a5
Feb ’25₹307.05
₹394.80
+28.6%
14.8%₹502.00₹350.00₹337.905
Jan ’25₹252.15
₹273.50
+8.5%
20.2%₹352.00₹215.00₹413.406
Dec ’24₹223.80
₹238.20
+6.4%
6.2%₹257.00₹215.00₹378.505
Nov ’24₹189.15
₹221.40
+17.0%
18.2%₹257.00₹146.00₹372.605
Oct ’24₹173.65
₹149.00
-14.2%
3.3%₹156.00₹145.00₹359.853
Sep ’24₹175.60
₹149.00
-15.1%
3.3%₹156.00₹145.00₹401.703
Aug ’24₹134.15
₹149.00
+11.1%
3.3%₹156.00₹145.00₹378.403
Jul ’24₹133.20
₹144.33
+8.4%
5.7%₹156.00₹138.00₹377.953
Jun ’24₹125.65
₹144.33
+14.9%
5.7%₹156.00₹138.00₹378.653
May ’24₹108.09
₹125.00
+15.6%
10.5%₹138.00₹107.00₹315.103
Apr ’24₹85.35
₹125.00
+46.5%
10.5%₹138.00₹107.00₹274.703
Mar ’24₹82.40
₹124.80
+51.5%
8.2%₹138.00₹107.00₹279.605
Feb ’24₹84.50
₹124.80
+47.7%
8.2%₹138.00₹107.00₹307.055
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹451.20
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/01 00:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Arvind Limited wordt gevolgd door 24 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Gnanasundaram SaminathanAvendus Spark