Vardhman Textiles Waardering

Is 502986 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 502986 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 502986 ( ₹439.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹302.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 502986 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 502986?

Belangrijke metriek: Omdat 502986 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 502986. Deze wordt berekend door 502986's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 502986's PE Ratio?
PE-verhouding	16x
Inkomsten	₹7.96b
Marktkapitalisatie	₹127.12b

502986 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.7x
PEG-verhouding	1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 502986's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 502986 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	35.6x
514162 Welspun Living	20.1x	20.7%	₹142.9b
TRIDENT Trident	48.7x	42.8%	₹157.1b
500101 Arvind	32.8x	28.1%	₹95.1b
509557 Garware Technical Fibres	40.5x	16.8%	₹91.3b
502986 Vardhman Textiles	16x	14.3%	₹127.1b

Price-To-Earnings versus peers: 502986 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 502986's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Luxury industrie?

11 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing	1.2x	n/a	US$501.90m
503804 Shri Dinesh Mills	4.7x	n/a	US$26.34m
INDIANCARD Indian Card Clothing	2.1x	n/a	US$18.49m
521034 Soma Textiles & Industries	1.6x	n/a	US$17.23m

11 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 502986 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het Indian Luxury -industriegemiddelde ( 28 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 502986's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

502986 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	16x
Eerlijke PE Verhouding	35.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 502986 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 502986 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹439.60	₹537.75 +22.3%	7.9%	₹595.00	₹476.00	n/a	4
Nov ’25	₹472.35	₹583.75 +23.6%	12.1%	₹665.00	₹475.00	n/a	4
Oct ’25	₹469.30	₹583.75 +24.4%	12.1%	₹665.00	₹475.00	n/a	4
Sep ’25	₹495.50	₹583.75 +17.8%	12.1%	₹665.00	₹475.00	n/a	4
Aug ’25	₹540.65	₹502.00 -7.1%	10.9%	₹573.00	₹420.00	n/a	4
Jul ’25	₹491.55	₹473.50 -3.7%	7.8%	₹513.00	₹420.00	n/a	4
Jun ’25	₹451.70	₹473.50 +4.8%	7.8%	₹513.00	₹420.00	n/a	4
May ’25	₹445.25	₹443.50 -0.4%	4.9%	₹469.00	₹418.00	n/a	4
Apr ’25	₹441.40	₹443.50 +0.5%	4.9%	₹469.00	₹418.00	n/a	4
Mar ’25	₹429.45	₹443.50 +3.3%	4.9%	₹469.00	₹418.00	n/a	4
Feb ’25	₹426.60	₹441.25 +3.4%	5.6%	₹469.00	₹409.00	n/a	4
Jan ’25	₹392.35	₹396.33 +1.0%	6.6%	₹420.00	₹360.00	n/a	3
Dec ’24	₹413.50	₹391.00 -5.4%	6.2%	₹420.00	₹360.00	n/a	4
Nov ’24	₹355.15	₹379.25 +6.8%	3.4%	₹393.00	₹360.00	₹472.35	4
Oct ’24	₹373.00	₹399.00 +7.0%	7.6%	₹437.00	₹360.00	₹469.30	5
Sep ’24	₹391.85	₹399.00 +1.8%	7.6%	₹437.00	₹360.00	₹495.50	5
Aug ’24	₹361.60	₹396.80 +9.7%	8.7%	₹440.00	₹360.00	₹540.65	5
Jul ’24	₹366.75	₹396.80 +8.2%	8.7%	₹440.00	₹360.00	₹491.55	5
Jun ’24	₹329.10	₹373.80 +13.6%	10.2%	₹440.00	₹322.00	₹451.70	5
May ’24	₹318.05	₹361.40 +13.6%	11.2%	₹440.00	₹322.00	₹445.25	5
Apr ’24	₹293.75	₹361.20 +23.0%	11.3%	₹440.00	₹322.00	₹441.40	5
Mar ’24	₹311.00	₹361.20 +16.1%	11.3%	₹440.00	₹322.00	₹429.45	5
Feb ’24	₹298.00	₹368.60 +23.7%	9.8%	₹440.00	₹345.00	₹426.60	5
Jan ’24	₹330.40	₹389.75 +18.0%	10.3%	₹455.00	₹355.00	₹392.35	4
Dec ’23	₹347.15	₹368.00 +6.0%	4.3%	₹390.00	₹355.00	₹413.50	3
Nov ’23	₹340.35	₹352.33 +3.5%	10.8%	₹390.00	₹300.00	₹355.15	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.