Vardhman Textiles Limited

BSE:502986 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹136.6b

Vardhman Textiles Waardering

Is 502986 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 502986 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 502986 (₹471.6) is trading below our estimate of fair value (₹578.75)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 502986 is trading below fair value, but not by a significant amount.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 502986?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

502986 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.4x
PEG-verhouding1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 502986's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 502986 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.1x
514162 Welspun Living
20.9x18.8%₹149.0b
TRIDENT Trident
51.7x36.9%₹175.6b
500101 Arvind
32.6x28.5%₹97.5b
509557 Garware Technical Fibres
39.1x15.5%₹80.0b
502986 Vardhman Textiles
17.1x16.1%₹136.6b

Price-To-Earnings versus peers: 502986 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.1x) compared to the peer average (36.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 502986's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Luxury industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 502986 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.1x) compared to the Indian Luxury industry average (30.8x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 502986's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

502986 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.1x
Eerlijke PE Verhouding37.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 502986 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (37.1x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 502986 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹471.60
₹583.75
+23.8%
12.1%₹665.00₹475.00n/a4
Oct ’25₹469.30
₹583.75
+24.4%
12.1%₹665.00₹475.00n/a4
Sep ’25₹495.50
₹583.75
+17.8%
12.1%₹665.00₹475.00n/a4
Aug ’25₹540.65
₹502.00
-7.1%
10.9%₹573.00₹420.00n/a4
Jul ’25₹491.55
₹473.50
-3.7%
7.8%₹513.00₹420.00n/a4
Jun ’25₹451.70
₹473.50
+4.8%
7.8%₹513.00₹420.00n/a4
May ’25₹445.25
₹443.50
-0.4%
4.9%₹469.00₹418.00n/a4
Apr ’25₹441.40
₹443.50
+0.5%
4.9%₹469.00₹418.00n/a4
Mar ’25₹429.45
₹443.50
+3.3%
4.9%₹469.00₹418.00n/a4
Feb ’25₹426.60
₹441.25
+3.4%
5.6%₹469.00₹409.00n/a4
Jan ’25₹392.35
₹396.33
+1.0%
6.6%₹420.00₹360.00n/a3
Dec ’24₹413.50
₹391.00
-5.4%
6.2%₹420.00₹360.00n/a4
Nov ’24₹355.15
₹379.25
+6.8%
3.4%₹393.00₹360.00₹472.354
Oct ’24₹373.00
₹399.00
+7.0%
7.6%₹437.00₹360.00₹469.305
Sep ’24₹391.85
₹399.00
+1.8%
7.6%₹437.00₹360.00₹495.505
Aug ’24₹361.60
₹396.80
+9.7%
8.7%₹440.00₹360.00₹540.655
Jul ’24₹366.75
₹396.80
+8.2%
8.7%₹440.00₹360.00₹491.555
Jun ’24₹329.10
₹373.80
+13.6%
10.2%₹440.00₹322.00₹451.705
May ’24₹318.05
₹361.40
+13.6%
11.2%₹440.00₹322.00₹445.255
Apr ’24₹293.75
₹361.20
+23.0%
11.3%₹440.00₹322.00₹441.405
Mar ’24₹311.00
₹361.20
+16.1%
11.3%₹440.00₹322.00₹429.455
Feb ’24₹298.00
₹368.60
+23.7%
9.8%₹440.00₹345.00₹426.605
Jan ’24₹330.40
₹389.75
+18.0%
10.3%₹455.00₹355.00₹392.354
Dec ’23₹347.15
₹368.00
+6.0%
4.3%₹390.00₹355.00₹413.503
Nov ’23₹340.35
₹352.33
+3.5%
10.8%₹390.00₹300.00₹355.153

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven