Trident Limited

NSEI:TRIDENT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹156.2b

Trident Waardering

Is TRIDENT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRIDENT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRIDENT ( ₹31.26 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹4.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRIDENT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRIDENT?

Belangrijke metriek: Omdat TRIDENT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRIDENT. Deze wordt berekend door TRIDENT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRIDENT's PE Ratio?
PE-verhouding48.5x
Inkomsten₹3.22b
Marktkapitalisatie₹156.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRIDENT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRIDENT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27x
514162 Welspun Living
20x20.7%₹141.5b
502986 Vardhman Textiles
15.9x14.3%₹126.7b
500101 Arvind
31.9x28.1%₹92.4b
509557 Garware Technical Fibres
40.4x16.8%₹91.2b
TRIDENT Trident
48.5x42.8%₹156.2b

Price-To-Earnings versus peers: TRIDENT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRIDENT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Luxury industrie?

13 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$496.81m
503804 Shri Dinesh Mills
4.7xn/aUS$26.42m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.1xn/aUS$18.56m
521034 Soma Textiles & Industries
1.6xn/aUS$17.17m
TRIDENT 48.5xGemiddelde industrie 28.5xNo. of Companies32PE020406080100+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRIDENT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.5 x) vergeleken met het Indian Luxury -industriegemiddelde ( 28.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRIDENT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRIDENT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.5x
Eerlijke PE Verhouding71.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TRIDENT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 71.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven