Ahluwalia Contracts (India) Limited

NSEI:AHLUCONT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹55.5b

Ahluwalia Contracts (India) Waardering

Is AHLUCONT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AHLUCONT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹159.90
Fair Value
435.5% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AHLUCONT ( ₹856.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹159.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AHLUCONT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AHLUCONT?

Belangrijke metriek: Omdat AHLUCONT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AHLUCONT. Deze wordt berekend door AHLUCONT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AHLUCONT's PE Ratio?
PE-verhouding16.9x
Inkomsten₹3.39b
Marktkapitalisatie₹55.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AHLUCONT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AHLUCONT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.6x
JKIL J. Kumar Infraprojects
15.4x17.2%₹53.7b
531120 Patel Engineering
12.4x17.9%₹40.2b
DBL Dilip Buildcon
13.6x11.7%₹59.3b
POWERMECH Power Mech Projects
24.9x35.8%₹63.8b
AHLUCONT Ahluwalia Contracts (India)
16.9x12.0%₹55.5b

Price-To-Earnings versus peers: AHLUCONT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AHLUCONT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Construction industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.5xn/aUS$76.77m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$64.17m
ATLANTAA Atlantaa
1.9xn/aUS$37.35m
KAUSHALYA Kaushalya Infrastructure Development
1.9xn/aUS$3.76m
AHLUCONT 16.9xGemiddelde industrie 24.9xNo. of Companies22PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AHLUCONT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het Indian Construction -industriegemiddelde ( 24.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AHLUCONT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AHLUCONT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.9x
Eerlijke PE Verhouding27.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AHLUCONT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AHLUCONT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹856.25
₹1,131.08
+32.1%
13.3%₹1,406.00₹919.00n/a12
Jan ’26₹1,046.65
₹1,131.08
+8.1%
13.3%₹1,406.00₹919.00n/a12
Dec ’25₹1,001.20
₹1,131.08
+13.0%
13.3%₹1,406.00₹919.00n/a12
Nov ’25₹1,077.20
₹1,299.82
+20.7%
13.0%₹1,588.00₹979.00n/a11
Oct ’25₹1,130.00
₹1,292.33
+14.4%
13.0%₹1,588.00₹979.00n/a12
Sep ’25₹1,285.40
₹1,303.08
+1.4%
13.3%₹1,588.00₹979.00n/a12
Aug ’25₹1,391.25
₹1,228.17
-11.7%
11.8%₹1,435.00₹1,025.00n/a12
Jul ’25₹1,240.60
₹1,228.17
-1.0%
11.8%₹1,435.00₹1,025.00n/a12
Jun ’25₹1,171.90
₹1,205.82
+2.9%
11.5%₹1,412.00₹1,048.00n/a11
May ’25₹1,117.75
₹1,128.91
+1.0%
6.8%₹1,260.00₹1,048.00n/a11
Apr ’25₹1,035.45
₹1,104.09
+6.6%
11.3%₹1,260.00₹783.00n/a11
Mar ’25₹1,167.25
₹1,053.50
-9.7%
13.4%₹1,247.00₹783.00n/a10
Feb ’25₹882.70
₹837.90
-5.1%
6.7%₹958.00₹760.00n/a10
Jan ’25₹785.20
₹822.10
+4.7%
4.9%₹882.00₹760.00₹1,046.6510
Dec ’24₹799.50
₹822.10
+2.8%
4.9%₹882.00₹760.00₹1,001.2010
Nov ’24₹676.70
₹795.40
+17.5%
4.6%₹882.00₹744.00₹1,077.2010
Oct ’24₹703.55
₹794.50
+12.9%
4.7%₹882.00₹744.00₹1,130.0010
Sep ’24₹710.10
₹794.50
+11.9%
4.7%₹882.00₹744.00₹1,285.4010
Aug ’24₹713.50
₹697.90
-2.2%
10.3%₹800.00₹580.00₹1,391.2510
Jul ’24₹607.10
₹674.60
+11.1%
13.1%₹800.00₹512.00₹1,240.6010
Jun ’24₹581.20
₹646.22
+11.2%
10.3%₹727.00₹512.00₹1,171.909
May ’24₹514.65
₹557.11
+8.3%
7.2%₹650.00₹512.00₹1,117.759
Apr ’24₹576.65
₹557.11
-3.4%
7.2%₹650.00₹512.00₹1,035.459
Mar ’24₹468.30
₹556.25
+18.8%
7.6%₹650.00₹512.00₹1,167.258
Feb ’24₹486.60
₹541.75
+11.3%
9.4%₹650.00₹457.00₹882.708
Jan ’24₹475.95
₹541.75
+13.8%
9.4%₹650.00₹457.00₹785.208
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
₹1.13k
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/31 16:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ahluwalia Contracts (India) Limited wordt gevolgd door 28 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Prem KhuranaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.