J. Kumar Infraprojects Limited

NSEI:JKIL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹50.7b

J. Kumar Infraprojects Waardering

Is JKIL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JKIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.53k
Fair Value
73.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: JKIL ( ₹669.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹2530.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JKIL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JKIL?

Belangrijke metriek: Omdat JKIL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JKIL. Deze wordt berekend door JKIL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JKIL's PE Ratio?
PE-verhouding13.4x
Inkomsten₹3.79b
Marktkapitalisatie₹50.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JKIL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JKIL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.8x
532811 Ahluwalia Contracts (India)
15.4x13.8%₹49.1b
532942 KNR Constructions
4.8x-37.1%₹58.4b
ASHOKA Ashoka Buildcon
3.2x-39.3%₹48.3b
HGINFRA H.G. Infra Engineering
11.9x11.7%₹65.3b
JKIL J. Kumar Infraprojects
13.4x18.8%₹50.7b

Price-To-Earnings versus peers: JKIL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JKIL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Construction industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.4xn/aUS$65.42m
533152 MBL Infrastructures
2xn/aUS$47.23m
ATLANTAA Atlantaa
1.4xn/aUS$28.30m
519331 VSF Projects
2xn/aUS$8.28m
JKIL 13.4xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies21PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JKIL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het Indian Construction -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JKIL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JKIL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.4x
Eerlijke PE Verhouding25.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JKIL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JKIL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹669.70
₹972.00
+45.1%
1.8%₹985.00₹939.00n/a5
Mar ’26₹673.00
₹972.00
+44.4%
1.8%₹985.00₹939.00n/a5
Feb ’26₹724.85
₹941.40
+29.9%
3.7%₹985.00₹906.00n/a5
Jan ’26₹767.90
₹941.40
+22.6%
3.7%₹985.00₹906.00n/a5
Dec ’25₹754.15
₹941.40
+24.8%
3.7%₹985.00₹906.00n/a5
Nov ’25₹792.85
₹907.20
+14.4%
9.9%₹985.00₹738.00n/a5
Oct ’25₹779.50
₹853.60
+9.5%
15.5%₹985.00₹658.00n/a5
Sep ’25₹850.80
₹853.60
+0.3%
15.5%₹985.00₹658.00n/a5
Aug ’25₹840.45
₹790.80
-5.9%
14.3%₹981.00₹658.00n/a5
Jul ’25₹898.15
₹738.60
-17.8%
8.4%₹849.00₹658.00n/a5
Jun ’25₹755.75
₹738.60
-2.3%
8.4%₹849.00₹658.00n/a5
May ’25₹676.15
₹713.00
+5.4%
5.2%₹771.00₹658.00n/a5
Apr ’25₹663.40
₹713.00
+7.5%
5.2%₹771.00₹658.00n/a5
Mar ’25₹648.65
₹713.00
+9.9%
5.2%₹771.00₹658.00₹673.005
Feb ’25₹639.75
₹672.50
+5.1%
17.1%₹771.00₹476.00₹724.854
Jan ’25₹594.25
₹574.75
-3.3%
15.6%₹720.00₹476.00₹767.904
Dec ’24₹426.65
₹491.00
+15.1%
14.0%₹559.00₹385.00₹754.154
Nov ’24₹407.50
₹491.00
+20.5%
14.0%₹559.00₹385.00₹792.854
Oct ’24₹432.40
₹464.75
+7.5%
10.2%₹509.00₹385.00₹779.504
Sep ’24₹419.90
₹464.75
+10.7%
10.2%₹509.00₹385.00₹850.804
Aug ’24₹376.20
₹364.00
-3.2%
6.6%₹385.00₹327.00₹840.454
Jul ’24₹300.80
₹364.00
+21.0%
6.6%₹385.00₹327.00₹898.154
Jun ’24₹261.20
₹364.00
+39.4%
6.6%₹385.00₹327.00₹755.754
May ’24₹272.70
₹378.50
+38.8%
4.6%₹404.00₹361.00₹676.154
Apr ’24₹254.40
₹378.50
+48.8%
4.6%₹404.00₹361.00₹663.404
Mar ’24₹258.30
₹378.50
+46.5%
4.6%₹404.00₹361.00₹648.654
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹972.00
Fair Value
31.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/15 20:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/13 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

J. Kumar Infraprojects Limited wordt gevolgd door 22 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Prem KhuranaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited