Ahluwalia Contracts (India) Limited

BSE:532811 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹48.6b

Ahluwalia Contracts (India) Waardering

Is 532811 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532811 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹160.29
Fair Value
353.1% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 532811 ( ₹726.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹160.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532811 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532811?

Belangrijke metriek: Omdat 532811 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532811. Deze wordt berekend door 532811's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532811's PE Ratio?
PE-verhouding14.3x
Inkomsten₹3.39b
Marktkapitalisatie₹48.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532811's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532811 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
JKIL J. Kumar Infraprojects
14.2x18.8%₹53.6b
531120 Patel Engineering
11.1x17.9%₹37.4b
POWERMECH Power Mech Projects
20.5x36.6%₹60.2b
CEIGALL Ceigall India
15x19.3%₹49.5b
532811 Ahluwalia Contracts (India)
14.3x12.0%₹48.6b

Price-To-Earnings versus peers: 532811 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532811's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Construction industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.4xn/aUS$68.71m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$65.56m
ATLANTAA Atlantaa
1.9xn/aUS$36.07m
KAUSHALYA Kaushalya Infrastructure Development
1.9xn/aUS$3.75m
532811 14.3xGemiddelde industrie 22.9xNo. of Companies25PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532811 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het Indian Construction -industriegemiddelde ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532811's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532811 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.3x
Eerlijke PE Verhouding26.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532811 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532811 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹726.20
₹1,131.08
+55.8%
13.3%₹1,406.00₹919.00n/a12
Feb ’26₹826.05
₹1,131.08
+36.9%
13.3%₹1,406.00₹919.00n/a12
Jan ’26₹1,046.80
₹1,131.08
+8.1%
13.3%₹1,406.00₹919.00n/a12
Dec ’25₹1,003.65
₹1,131.08
+12.7%
13.3%₹1,406.00₹919.00n/a12
Nov ’25₹1,076.65
₹1,299.82
+20.7%
13.0%₹1,588.00₹979.00n/a11
Oct ’25₹1,130.00
₹1,292.33
+14.4%
13.0%₹1,588.00₹979.00n/a12
Sep ’25₹1,284.90
₹1,303.08
+1.4%
13.3%₹1,588.00₹979.00n/a12
Aug ’25₹1,389.25
₹1,228.17
-11.6%
11.8%₹1,435.00₹1,025.00n/a12
Jul ’25₹1,241.05
₹1,228.17
-1.0%
11.8%₹1,435.00₹1,025.00n/a12
Jun ’25₹1,169.45
₹1,205.82
+3.1%
11.5%₹1,412.00₹1,048.00n/a11
May ’25₹1,111.90
₹1,128.91
+1.5%
6.8%₹1,260.00₹1,048.00n/a11
Apr ’25₹1,036.15
₹1,104.09
+6.6%
11.3%₹1,260.00₹783.00n/a11
Mar ’25₹1,167.25
₹1,053.50
-9.7%
13.4%₹1,247.00₹783.00n/a10
Feb ’25₹884.70
₹837.90
-5.3%
6.7%₹958.00₹760.00₹826.0510
Jan ’25₹782.75
₹822.10
+5.0%
4.9%₹882.00₹760.00₹1,046.8010
Dec ’24₹800.30
₹822.10
+2.7%
4.9%₹882.00₹760.00₹1,003.6510
Nov ’24₹677.95
₹795.40
+17.3%
4.6%₹882.00₹744.00₹1,076.6510
Oct ’24₹703.55
₹794.50
+12.9%
4.7%₹882.00₹744.00₹1,130.0010
Sep ’24₹710.50
₹794.50
+11.8%
4.7%₹882.00₹744.00₹1,284.9010
Aug ’24₹714.35
₹697.90
-2.3%
10.3%₹800.00₹580.00₹1,389.2510
Jul ’24₹607.20
₹674.60
+11.1%
13.1%₹800.00₹512.00₹1,241.0510
Jun ’24₹582.70
₹646.22
+10.9%
10.3%₹727.00₹512.00₹1,169.459
May ’24₹514.25
₹557.11
+8.3%
7.2%₹650.00₹512.00₹1,111.909
Apr ’24₹577.95
₹557.11
-3.6%
7.2%₹650.00₹512.00₹1,036.159
Mar ’24₹469.45
₹556.25
+18.5%
7.6%₹650.00₹512.00₹1,167.258
Feb ’24₹485.35
₹541.75
+11.6%
9.4%₹650.00₹457.00₹884.708
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
₹1.13k
Fair Value
35.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/11 06:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/11 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ahluwalia Contracts (India) Limited wordt gevolgd door 28 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Prem KhuranaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.